证券时报多媒体数字报

  证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2015-029

  深圳市漫步者科技股份有限公司关于

  运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议及公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过六亿元自有闲置资金购买低风险短期理财产品（每份理财产品期限不超过1年），该理财额度内可滚动使用，授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限自股东大会通过该议案之日起18个月内有效。

  根据上述决议，公司于2015年5月13日与兴业银行股份有限公司深圳科技园支行（以下简称“兴业银行”）签订《兴业银行人民币机构理财计划协议书》，使用人民币壹亿元自有闲置资金购买兴业银行人民币常规机构理财计划。现将有关情况公告如下：

  一、产品主要内容

  1. 产品名称：兴业银行人民币常规机构理财计划

  2. 认购金额：人民币壹亿元

  3. 产品收益率：年化5.6%

  4. 理财产品期限：2015年5月13日至2015年11月11日

  5. 投资范围：包括但不限于货币市场工具，银行存款及银行间资金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具，符合监管机构规定的信托计划（受益权）等其它金融资产及其组合。

  6. 投资收益：本产品为非保本浮动收益型，到期一次性支付本金及收益。

  7. 公司与兴业银行无关联关系。

  8. 风险提示

  8.1 信用风险：若因市场变动、债务人发生信用违约事件而未偿还本金、利息，公司将蒙受损失，在极端情况下，前述信用风险可能导致本产品本金部分或者全部损失。

  8.2 利率风险：理财产品存续期内，该产品的投资标的的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动，可能会使得公司收益水平不能达到参考年化净收益率。

  8.3 流动性风险：由于公司不得提前赎回理财资金，在理财产品到期前，公司不能够使用理财产品的资金，也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。理财产品配置的组合资产平均余期晚于本理财产品到期日时，理财产品到期后，组合中的未到期资产将按市场公允价值变现，实现对本期理财产品的本息兑付。

  8.4 提前终止风险：当相关政策出现重大调整、市场出现剧烈波动、投资标的提前到期或发生其他兴业银行认为需要提前终止本理财产品等情况时，银行有权部分或全部提前终止该款该期理财产品，公司可能无法实现期初预期的全部收益，并将面临再投资机会风险。

  8.5 延期支付风险：在产品的正常到期日，如产品所投资的投资标的出现未能及时变现或其发行人未能及时兑付或投资标的项下相关债务人违约等情形时，产品期限将延长至全部资产变现之日止。

  8.6 法律与政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本理财产品收益产生不利影响的风险。

  9. 应对措施

  9.1 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  9.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  9.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

  9.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

  9.5 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  二、对公司日常经营的影响

  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  ■

  四、独立董事与监事会对公司使用自有闲置资金购买理财产品的意见

  （一）独立董事的意见详见2014年11月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。

  （二）监事会的意见详见2014年11月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》。

  五、备查文件

  1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

  2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见》；

  3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

  4、《2014年第一次临时股东大会决议》。

  特此公告。

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年五月十五日

  证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2015-030

  深圳市漫步者科技股份有限公司关于

  运用超募资金购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议及公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过八亿元闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品（每份理财产品期限不超过1年），该理财额度内可滚动使用，授权期限自股东大会通过该议案之日起18个月内有效。

  根据上述决议，公司于2015年5月14日与上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（以下简称“浦发银行”）签订《浦发银行利多多理财产品合同（保证收益型—现金管理1号）》，使用人民币贰亿零伍佰万元超募资金购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号。现将有关情况公告如下：

  一、理财产品主要内容

  1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号

  2、认购理财产品资金金额：人民币贰亿零伍佰万元

  3、产品收益率：年化3.85%

  4、理财产品期限：2015年5月15日至2015年5月21日（2015年5月22日起公司随时可提交赎回申请）

  5、理财产品投资标的：现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。

  6、投资收益支付：

  6.1 本产品为保证收益型理财产品，到期一次性兑付产品本金和产品收益。

  6.2 投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益，如遇节假日顺延至下一工作日。

  7、公司与浦发银行无关联关系。

  8、风险提示

  8.1 政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

  8.2 市场风险：理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

  8.3 延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则公司面临理财产品延迟兑付的风险。

  8.4 流动性风险：若本产品发生巨额赎回，公司可能面临不能及时赎回理财产品的风险。

  8.5 再投资风险：浦发银行可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于本合同约定。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。

  8.6 信息传递风险：公司应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

  9、应对措施

  9.1 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  9.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  9.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

  9.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

  9.5 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  二、对公司日常经营的影响

  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集和超募资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  ■

  四、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的意见

  （一）独立董事的意见详见2014年11月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。

  （二）监事会的意见详见2014年11月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》。

  （三）保荐机构的意见详见2014年11月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《招商证券关于深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金使用情况的报告》。

  五、备查文件

  1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

  2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见》；

  3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

  4、《2014年第一次临时股东大会决议》。

  5、《招商证券关于深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金使用情况的报告》。

  特此公告。

  深圳市漫步者科技股份有限公司董事会

  二〇一五年五月十五日