证券时报多媒体数字报

  上投摩根基金管理有限公司

  关于参加招商证券基金定期定额申购

  费率优惠活动的公告

  为答谢广大投资者长期的信任与支持，现与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)协商一致，本公司将于2015年5月18日起，参加招商证券基金定期定额申购费率优惠活动，对通过招商证券定期定额申购本公司旗下开放式基金（详见下表）的投资者，实行基金申购费率优惠。现将有关事宜公告如下：

  一、适用投资者范围

  通过招商证券定期定额申购本公司旗下开放式基金的合法投资者。

  二、适用基金及活动时间

  1、 本次参与基金：

  ■

  2、活动时间：

  自2015年5月18日起，具体结束时间由招商证券另行公告。

  三、具体优惠费率

  活动期间， 投资者通过招商证券定期定额申购上述基金，原申购费率高于0.6%的，按原费率的4折实行优惠，但优惠后的费率不低于0.6％；原申购费率低于0.6％或为固定费率的，按照原费率执行。

  本优惠只针对正常申购期的开放式基金的前端收费模式，不包括基金的后端收费模式和基金募集期的认购费率。 

  四、重要提示

  1、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者投资于各基金前应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书。

  2、投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。具体各基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

  3、本优惠活动的折扣费率由招商证券决定和执行，本公司根据招商证券提供的折扣费率办理。本优惠活动解释权归招商证券所有，且其有权对上述优惠活动内容进行变更，本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜，请咨询招商证券。

  五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  1、招商证券股份有限公司

  网站：www.newone.com.cn

  客服电话：95565

  2、上投摩根基金管理有限公司

  网站：www.CIFM.com

  客户服务热线：400 889 4888、

  上投摩根基金管理有限公司

  2015年5月15日

  关于旗下QDII基金开通赎回转申购业务并开展费率优惠活动的公告

  为提高投资人的资金使用效率，更好地为投资人服务，自?2015?年?5?月?15日起，上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在本公司直销（含网上交易系统、贵宾理财中心等）开通旗下QDII基金的“赎回转申购”业务（以下简称“本业务”）。

  一、业务简介

  “赎回转申购”系指投资人使用赎回资金直接申购本公司管理的其它基金的交易业务。

  该业务是针对某些无法直接进行基金转换的产品，为方便投资人更换投资标的而专门设计的一键式组合交易。投资人将基金A赎回转申购基金B的实质为：投资人赎回基金A，同时预约在基金赎回款划出日申购基金B，并按该交易渠道约定费率缴纳申购费。

  二、适用基金

  上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金（基金代码378006）

  上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金（基金代码378546）

  上投摩根亚太优势股票型证券投资基金（基金代码377016）

  本公司未来所管理的QDII基金（以基金相关公告为准）。

  三、适用投资人

  本业务适用于已通过本公司直销（含网上交易系统、贵宾理财中心等）进行基金交易并持有相关基金产品的投资人。

  四、业务规则

  在“赎回转申购”业务中，投资人在提交有效申请当日（即T日）赎回QDII基金，后续的申购申请将在相关赎回资金的划出日由系统自动提交（无需投资人另行操作）。

  赎回转申购成交净值及确认时间规则如下：

  ■

  “赎回转申购”业务中的赎回和申购交易属捆绑交易，其中赎回交易属主交易，申购交易属从交易。具体关系如下：

  1、若投资人在交易日15:00之前撤销当日的赎回转申购申请，则相应的赎回申请、申购申请将被同时撤销；

  2、申购申请不可单独撤销；

  3、若赎回交易失败，则申购交易也将失败；

  4、若赎回交易成功，申购交易失败，则赎回资金将按照常规赎回业务规则划入投资人账户；

  5、若遇赎回交易无法全额成交的情况，将根据实际成交的赎回金额生成相应的申购委托。

  6、申购委托的申请金额应满足相关申购基金的交易限额要求，否则申购交易将作失败处理，相关资金将按照常规申购失败业务规则退还至投资人账户。

  五、交易费用

  1、赎回转申购业务中的赎回交易按照常规赎回交易收取赎回费；

  2、赎回转申购业务中的申购交易按照基金原申购费率的4折进行优惠，但折扣后的费率不得低于0.6%；若基金原申购费率等于或低于0.6%或为固定费用的，不再享受优惠折扣。

  为满足投资人的理财需求，从2015年5月15日至2015年12月31日期间，本公司开展QDII基金赎回转申购交易费率优惠活动。赎回转申购业务中的申购交易，申购费率0折优惠，即免收申购费。若基金申购费率适用于固定费用，则不享受本次费率优惠。

  六、其他

  1、投资人可通过如下途径咨询活动详情：

  本公司网站：http://www.cifm.com

  客服电话：400-889-4888，021-3879-4888

  客服信箱：services@cifm.com

  2、风险提示

  （1）QDII赎回转申购业务，申购申请提交时间间隔较长，请投资人注意该期间基金净值波动的风险。

  （2）本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本公司旗下各基金前应认真阅读相关基金的基金合同、更新的招募说明书。

  投资者在申请开立基金账户并进行电子直销时，应认真阅读《投资者风险教育手册》、《上投摩根基金管理有限公司电子交易协议》及相关业务规则，了解基金投资和电子直销的固有风险。

  上投摩根基金管理有限公司

  二〇一五年五月十五日

  博时基金管理有限公司关于旗下基金

  持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

  关于博时丝路主题股票型证券投资基金新增汉口银行股份有限公司

  为代销机构的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会发 [2008]第38号）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定，经博时基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与托管银行协商一致，决定于2015年5月14日起对本公司旗下基金所持有" 利亚德"（股票代码300296）采用"指数收益法"进行估值，并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

  在"利亚德"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2015年5月15日

  关于博时丝路主题股票型证券投资基金新增汉口银行股份有限公司

  为代销机构的公告

  根据博时基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与汉口银行股份有限公司（以下简称"汉口银行"）签署的代理销售服务协议，自2015年5月15日起，本公司将增加汉口银行代理博时丝路主题股票型证券投资基金（基金代码：001236）的销售业务。

  有关详情请咨询汉口银行客户服务热线：027-96558（武汉）;4006096558（全国），访问汉口银行网站www.hkbchina.com；或致电博时一线通：95105568(免长途话费)，登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。

  博时基金管理有限公司

  2015年5月15日