证券时报多媒体数字报

  为更好地满足广大投资者的理财需求,更好地服务于投资者,新华基金管理有限公司(以下简称“新华基金”)决定于2015年5月22日开始,对通过新华基金网上直销系统办理基金转换业务的投资者给予转换费率优惠。现将有关事项公告如下:

  一、基金转换费率优惠

  1、适用基金范围

  本次基金转换费率优惠仅针对由新华基金旗下新华活期添利货币市场基金(以下简称“新华添利”)转换转出至其它非零申购费率、且开通转换业务的开放式基金,其它基金转换业务的转换费率维持不变。

  除特别声明外,由新华添利转换转出至新华基金今后发行和管理的其它开通转换的开放式基金也将适用本次费率优惠活动。

  2、适用支付渠道

  本次转换费率优惠适用于投资者通过新华基金直销柜台和在新华基金网上直销系统。  

  3、转换费用构成

  每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,因此基金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用两部分构成。基金转换费率优惠只针对申购补差费,赎回费用无优惠。

  4、转换费率优惠具体规则

  投资者通过新华基金直销柜台和网上交易系统进行新华添利转换转出至其基金转换补差为0。

  5、新华基金今后如对该优惠活动的业务范围和优惠费率进行调整,将及时公告。

  二、重要提示

  1、投资者欲了解新华基金旗下基金的转换业务办理时间、转换业务规则、基金转换份额的计算公式等详细信息可参照新华基金旗下各基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告。

  转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被注册登记机构确认的当日起重新开始计算。

  2、本公告的解释权归新华基金所有。

  三、风险提示

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  四、咨询渠道

  投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

  新华基金管理有限公司网址:http://www.ncfund.com.cn

  新华基金管理有限公司客服中心电话:400-819-8866

  新华基金管理有限公司客服信箱:service@ncfund.com.cn

  新华基金管理有限公司

  2015年5月20日

  新华基金管理有限公司关于调整

  长期停牌股票估值方法的公告

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的原则和有关要求,并且按照同一基金管理公司对管理的不同基金持有同一证券的估值政策、程序及相关方法应当一致的原则,新华基金管理有限公司自2015年5月19日起采用“指数收益法”对持有的长期停牌股票进行估值,直至其恢复交易。敬请投资者予以关注。

  估值结果对基金资产净值的影响如下:

  ■

  上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及各托管银行复核确认。

  特此公告。

  新华基金管理有限公司

  2015年5月20日