证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
信达澳银基金管理有限公司关于 |
根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）、《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》、《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定和基金合同的约定，经与托管行协商一致，我公司决定自2015年5月19日起采用"指数收益法"对旗下信达澳银产业升级股票型证券投资基金所持有的博雅生物（股票代码：300294）进行估值。该调整对信达澳银产业升级股票型证券投资基金的影响为前一估值日该基金资产净值的0.31%。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商，自该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值法进行估值，届时不再另行公告。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
2015年5月20日
本版导读：
| 威海广泰空港设备股份有限公司公告（系列） | 2015-05-20 | |
| 天润曲轴股份有限公司 2014年度股东大会决议公告 | 2015-05-20 | |
| 招商基金管理有限公司公告（系列） | 2015-05-20 | |
| 上市公司公告（系列） | 2015-05-20 | |
| 信达澳银基金管理有限公司关于 旗下基金所持博雅生物股票估值调整的提示性公告 | 2015-05-20 | |
| 上市公司公告（系列） | 2015-05-20 |
