证券时报多媒体数字报

  平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金

  基金份额发售公告

  （上接B13版）

  （二）在代销银行办理开户与认购的流程

  以下程序原则上适用于代销本基金的其他商业银行，此程序原则仅供投资者参考，具体程序以各代销银行的规定和说明为准。代销银行名单详见本发售公告，新增代销渠道的认购程序以其相关规定为准。

  1、业务办理时间

  各代销银行营业日的受理时间，以代销银行的具体规定为准。

  2、机构投资者开户与认购的程序

  （1）开立银行交易账户

  机构投资者必须由指定的经办人亲自到网点办理银行交易账户的开户手续，并提交以下资料：

  1）加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；

  2）基金业务授权委托书；

  3）业务经办人有效身份证件原件；

  4）机构活期存款账户的印鉴卡；

  5）填妥的开户申请表并加盖单位公章和法定代表人名章。

  （2）提出认购申请

  机构投资者在开立银行交易账户后，可提出基金认购申请，应提供以下资料：

  1）业务经办人有效身份证件原件；

  2）加盖预留印鉴的认购申请表。

  （3）注意事项

  1）同一机构投资者只能在代销银行开立一个基金交易账户，并只能指定一个人民币活期结算账户作为与之关联的资金账户；

  2）机构投资者在代销银行开户和认购的详细程序如与上述规定有所不同，或若代销银行有其他方面的要求，以各代销银行的规定和说明为准。

  （三）缴款方式

  1、机构投资者通过代销网点认购需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由代销机构扣款。

  2、通过直销中心认购的机构投资者，需通过全额缴款的方式缴款，具体方式如下：

  （1）机构投资者应在提出认购申请当日17：00之前，将足额认购资金划至本公司的直销专户。

  ① 户名：平安大华基金管理有限公司（销售账户）

  账号：767963010571

  开户银行：中国银行深圳分行蛇口联检支行

  ② 户名：平安大华基金管理有限公司直销清算账户

  账号：0122500000624

  开户银行：平安银行深圳分行桂园支行

  ③ 户名：平安大华基金管理有限公司（销售账户）

  账号：44201503500059188168

  开户银行：建设银行深圳分行福田支行

  ④ 户名：平安大华基金管理有限公司销售账户

  账号：41-005000040018488

  开户银行：农业银行深圳分行中心区支行

  ⑤ 户名：平安大华基金管理有限公司（客户）

  账号：443066450018010046284

  开户银行：交通银行深圳分行学府支行

  ⑥ 户名：平安大华基金管理有限公司销售账户

  账号：4000020829200412316

  开户银行：工商银行深圳分行八卦岭支行

  ⑦ 户名：平安大华基金管理有限公司销售账户

  账号：755918093810802

  开户银行：招商银行深圳分行中心城支行

  以上七个账户均可进行资金的划入，银行户名须填写完整，包含括号和括号里的全部内容。

  投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，平安大华基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

  （2）机构投资者在银行填写划款凭证时，请写明用途。

  （3）机构投资者当日提交申请并在当日规定时间内认购资金到账，方可视为有效申请；如果机构投资者认购资金当日未到账，实际资金到账之日提交的申请可视为有效申请；如果机构投资者认购资金当日到账，但是晚于规定时间，则当日提交的申请可顺延到下一个工作日受理。

  3、以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者的指定资金结算账户：

  （1）投资者已缴款，但未办理开户手续或开户不成功的；

  （2）投资者已缴款，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；

  （3）投资者缴款金额少于其申请的认购金额的；

  （4）投资者缴款时间晚于基金认购结束日本公司规定时间的；

  （5）其它导致认购无效的情况。

  五、过户登记与退款

  1、本基金注册登记机构（平安大华基金管理有限公司）在募集结束后对基金权益进行过户登记。

  2、投资者的无效认购资金，将于认购申请被确认无效之日起七个工作日内向投资者的指定银行账户或指定券商资金账户划出。

  六、基金资产的验资与基金合同生效

  1、募集截止后，基金管理人根据注册登记机构确认的数据，将有效认购资金（不含认购费）及有效认购申请资金产生的利息一并划入在托管行的专用账户，基金管理人委托具有资格的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告，注册登记机构出具认购户数证明。

  2、若基金合同达到生效条件，基金管理人在按照规定办理了基金验资和备案手续后公告本基金合同生效。

  3、若本基金合同未能生效，则基金管理人应承担全部募集费用，并将已募集资金加计银行同期存款利息在募集期结束后30天内退还基金认购人。

  七、本次募集有关当事人或中介机构

  （一）基金管理人

  名称：平安大华基金管理有限公司

  办公地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心五楼

  法定代表人：杨秀丽

  成立时间：2011年1月7日

  客服电话：400-800-4800

  直销电话：0755-22627627

  直销传真：0755-23990088

  联系人：王源

  网址：www.fund.pingan.com

  （二）基金托管人

  名称：平安银行股份有限公司(简称：平安银行)

  住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号

  办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号

  联系人：李玉彬

  联系电话： (0755) 2216 8677

  （三）销售机构

  1、直销机构：

  （1）平安大华基金管理有限公司直销中心

  名称：平安大华基金管理有限公司

  办公地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心五楼

  法定代表人：杨秀丽

  成立时间：2011年1月7日

  客服电话：400-800-4800

  直销电话：0755-22627627

  直销传真：0755-23990088

  联系人：王源

  网址：www.fund.pingan.com

  募集期间，客户可以通过本公司客户服务中心电话进行募集相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。直销柜台客户还可以通过本公司直销中心电话查询汇入资金的到账情况。

  （2）平安大华基金电子交易平台

  网址：www.fund.pingan.com

  联系人：张勇

  客服电话：400-800-4800

  2、代销机构

  （1）平安银行股份有限公司

  注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号

  办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号

  法定代表人：孙建一

  联系人：张莉

  联系电话：0755-22887874

  客服电话：400-6699-999

  网址：www.bank.pingan.com

  （2）平安证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

  办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

  法定代表人：谢永林

  联系人：石静武

  联系电话：0755-22667181

  客服电话：95511-8

  传真：0755-82400862

  网址：www.stock.pingan.com

  （3）中国银行股份有限公司

  注册地址：北京市复兴门内大街1号

  办公地址：北京市复兴门内大街1号

  法定代表人：田国立

  联系人：陈洪源

  联系电话：010-66592194

  客服电话：95566

  传真：010-66594465

  网址：www.boc.cn

  （4）上海好买基金销售有限公司

  注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

  办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

  法定代表人：杨文斌

  联系人：张茹

  电话：021-20613999

  传真：021-68596916

  客服电话：400-700-9665

  网址：www.howbuy.com

  （5）杭州数米基金销售有限公司

  注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

  办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

  法定代表人：陈柏青

  联系人：徐映绯

  电话：021-60897840

  传真：0571-26697013

  客服电话：400-766-123

  网址：www.fund123.cn

  （6）上海天天基金销售有限公司

  注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

  法定代表人：其实

  联系人：潘世友?

  电话：021-54509998

  传真：021-64385308

  客服电话：400-1818-188

  网址：www.1234567.com.cn

  （四）注册登记机构

  名称：平安大华基金管理有限公司

  平安大华基金管理有限公司

  注册地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店01：419

  办公地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心五楼

  法定代表人：杨秀丽

  电话：0755-22624581

  传真：0755-23998639

  联系人：张平

  （五）律师事务所和经办律师

  律师事务所：北京市京伦律师事务所

  地址：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座1910

  负责人：曹斌（执业证号：11101200110651368）

  电话：010-68938188

  传真：010-88578761

  经办律师：杨晓勇（执业证号：11101200210185600）

  伍柳（执业证号：11101201010583675）

  联系人：杨晓勇（执业证号：11101200210185600）

  （六）会计师事务所和经办注册会计师

  会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

  法定代表人：杨绍信

  联系电话：（021）2323 8888

  传真电话：（021）2323 8800

  经办注册会计师：曹银华、边晓红

  联系人：边晓红

  八、发售费用

  本次基金发售中发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等发行费用由基金管理人承担，不从基金财产中支付。

  平安大华基金管理有限公司

  二〇一五年五月二十一日