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上市公司公告(系列) 2015-05-26 来源:证券时报网 作者:
光大保德信基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金持有的停牌 股票估值方法的提示性公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,光大保德信基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2015年5月25日起,对旗下部分基金所持有的长期停牌股票博雅生物(股票代码:300294)采用"指数收益法"进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称"AMAC行业指数")。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商,待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2015年5月26日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 持有的停牌股票采用指数收益法进行 估值的提示性公告 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,宝盈基金管理有限公司(以下简称本公司)自2008年9月16日起,对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用"指数收益法"确定公允价值。 经与托管银行协商一致,自2015年5月25日起,本公司旗下基金持有的"中源协和"(股票代码:600645)和"康尼机电"(股票代码:603111)采用"指数收益法"进行估值。待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 宝盈基金管理有限公司 2015年5月26日
证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2015-032 重庆水务集团股份有限公司 重大事项停牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重庆水务集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2015年5月25日接到公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司(以下简称"水务资产公司")书面通知:该公司目前正在筹划重大事项,因该重大事项涉及本公司,正在沟通谈判过程中,尚存在重大不确定性,特函告本公司;如上述事项有重大进展将及时通知本公司,履行信息披露义务。 鉴于水务资产公司正在筹划的上述重大事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,本公司股票于2015年5月25日起紧急停牌,并于2015年5月26日起开始连续停牌。公司将于股票停牌之日起的5个工作日内,及时披露所获知的前述重大事项的最新进展情况,并确定公司股票是否继续停牌或复牌。 特此公告。 重庆水务集团股份有限公司 2015年5月26日 证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临2015-025 华远地产股份有限公司 关于2014年公司债券受托管理人报告(2014年度)的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《华远地产股份有限公司2014年公司债券受托管理协议》和《华远地产股份有限公司公开发行 2014年公司债券募集说明书》的有关规定,公司债券受托管理人中信证券股份有限公司于2015年5月出具了《华远地产股份有限公司2014年公司债券受托管理人报告(2014年度)》。华远地产股份有限公司2014年公司债券发行规模为14亿元,期限为5年期,发行人的主体信用等级为AA,债券的信用等级为AA。债券已于2015年4月29日发行完毕。 该报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 特此公告。 华远地产股份有限公司 董 事 会 2015年5月26日 本版导读:
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