证券时报多媒体数字报

  关于银华中证等权重90指数分级证券

  投资基金办理不定期份额折算业务的公告

  根据《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）第二十一章中关于不定期份额折算的相关规定，当银华中证等权重90指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之“银华90份额”（场内简称：90分级，代码：161816）的基金份额净值达到2.000元及以上，本基金银华90份额、中证90A份额（代码：150030）及中证90B份额（代码：150031）将进行不定期份额折算。

  截至2015年5月25日，本基金银华90份额的基金份额净值为2.051元，达到基金合同规定的不定期份额折算阈值2.000元以上。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年5月26日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

  一、基金份额折算基准日

  本次不定期份额折算的基准日为2015年5月26日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的中证90A份额、中证90B份额、银华90份额。

  三、基金份额折算方式

  当银华90份额的基金份额净值达到2.000元后，本基金将分别对中证90A份额、中证90B份额和银华90份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保中证90A份额和中证90B份额的比例为1:1，份额折算后中证90A份额、中证90B份额和银华90份额的基金份额净值均调整为1元。

  当银华90份额的份额净值达到2.000元后，中证90A份额、中证90B份额、银华90份额三类份额将按照如下公式进行份额折算：

  （1）中证90A份额

  份额折算原则：

  ① 份额折算前中证90A份额的份额数与份额折算后中证90A份额的份额数相等；

  ② 中证90A份额持有人份额折算后获得新增的份额数，即超出1元以上的净值部分全部折算为场内银华90份额。

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  中证90A份额持有人新增的场内银华90份额的份额数=

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  （2）中证90B份额

  份额折算原则：

  ① 份额折算后中证90B份额与中证90A份额的份额数保持1：1配比；

  ② 份额折算前中证90B份额的资产净值与份额折算后中证90B份额的资产净值及新增场内银华90份额的资产净值之和相等；

  ③ 份额折算前中证90B的持有人在份额折算后将持有中证90B份额与新增场内银华90份额。

  ■

  中证90B份额持有人新增的场内银华90份额的份额数=

  ■

  （3）银华90份额

  份额折算原则：

  场外银华90份额持有人份额折算后获得新增场外银华90份额，场内银华90份额持有人份额折算后获得新增场内银华90份额。

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  银华90份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；银华90份额的场内份额经折算后的份额数保留至整数位（最小单位为1 份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。

  在实施基金份额折算时，折算日折算前银华90份额的基金份额净值、中证90A份额净值、中证90B份额净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。

  4)举例：

  某投资人持有银华90份额、中证90A份额、中证90B份额各10,000份，在本基金的不定期份额折算日，三类份额的基金份额净值如下表所示，折算后，银华90份额、中证90A份额、中证90B份额三类基金份额净值均调整为1.000元。

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  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  （一）不定期份额折算基准日（即2015年5月26日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管、配对转换业务；中证90A、中证90B交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  （二）不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年5月27日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,中证90A、中证90B暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  （三）不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年5月28日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，中证90A、中证90B于2015年5月28日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2015年5月28日10：30之后恢复交易。

  （四）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年5月28日中证90A、中证90B即时行情显示的前收盘价为2015年5月27日的中证90A、中证90B的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于中证90A、中证90B在折算前存在折溢价交易情形，2015年5月28日当日中证90A份额和中证90B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  五、重要提示

  1、本基金中证90A份额、中证90B份额将于2015年5月28日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2015年5月28日上午10:30之后复牌。

  2、本基金中证90A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后中证90A份额持有人的风险收益特征将发生变化，由持有单一的较低风险收益特征的中证90A份额变为同时持有较低风险收益特征的中证90A份额与较高风险收益特征的银华90份额，因此原中证90A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，银华90份额为跟踪中证等权重90指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原中证90A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  3、本基金中证90B份额表现为高风险、高收益的特征，但在不定期份额折算后中证90B份额持有人的风险收益特征将发生变化，由持有单一的高风险收益特征的中证90B份额变为同时持有高风险收益特征的中证90B份额与较高风险收益特征的银华90份额。不定期份额折算后，杠杆倍数将大幅提升，由目前的杠杆恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，中证90B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也可能相应增加。

  4、由于中证90A、中证90B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，中证90A、中证90B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价变化所带来的风险。

  5、根据深圳证券交易所的相关业务规则，中证90A份额、中证90B份额、银华90份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，因此持有极小数量中证90A、中证90B和场内银华90份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  6、银华90份额折算基准日的份额净值与折算阈值2.000元可能有一定差异。

  7、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年5月26日

  银华领先策略股票型证券投资基金恢复

  办理申购（含转换转入）业务的提示性公告

  公告送出日期：2015年5月26日

  1 公告基本信息

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  2 其他需要提示的事项

  （1）银华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2015年5月25日发布公告，自2015年5月27日起恢复办理银华领先策略股票型证券投资基金的申购（含转换转入）业务，本公告目的为对上述事项进行提示，敬请投资者留意。

  （2）投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

  a）本公司客户服务电话：010-85186558、400-678-3333（全国免长途话费）；b）本公司网址：www.yhfund.com.cn。

  风险提示：

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  本公告解释权归本公司。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年5月26日

  银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金

  可能发生不定期份额折算的风险提示公告

  根据《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之“银华800份额”（场内简称：800分级，代码：161825）的基金份额净值达到1.500元及以上，本基金银华800份额（基础份额）、中证800A份额（代码：150138）及中证800B份额（代码：150139）将进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大，截至2015年5月25日，银华800份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值1.500元，因此本基金管理人敬请投资者密切关注银华800份额近期的净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

  针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

  一、本基金之中证800A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生基金合同规定的不定期份额折算时，基金份额折算基准日折算前中证800A份额超出 1.000元以上的资产净值部分将折算为场内银华800份额，即原中证800A份额的持有人在不定期份额折算后将持有中证800A份额和银华800份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

  二、本基金中证800B份额表现为高风险、高收益的特征，当发生基金合同规定的不定期份额折算时，将中证800B份额超出1.000元以上的资产净值部分，折算成场内的银华800份额，即原中证800B份额的持有人在不定期份额折算后将持有中证800B份额和银华800份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。不定期份额折算后中证800B份额将恢复到初始杠杆水平，其杠杆倍数将比折算前高。

  三、中证800A份额、中证800B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价变化所带来的风险。

  四、根据基金合同规定，折算基准日在触发阈值日后才能确定，因此折算基准日银华800份额的净值可能与触发折算的阈值1.500元有一定差异。

  本基金管理人的其他重要提示：

  一、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停中证800A份额与中证800B份额的上市交易和银华800份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。

  二、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年5月26日

  银华中证等权重90指数分级证券投资基金

  办理不定期份额折算业务期间暂停及

  恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期：2015年5月26日

  1 公告基本信息

  ■

  2 其他需要提示的事项

  1、根据本基金基金合同的相关规定，本基金银华90份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中中证90A份额与中证90B份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

  2、本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间银华90份额暂停及恢复申购、赎回及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金管理人于2015年5月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。

  3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年5月26日