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基金公司公告(系列) 2015-05-26 来源:证券时报网 作者:
国寿安保基金管理有限公司 关于旗下基金持有的长期停牌股票 调整估值方法的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经国寿安保基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2015年5月25日起对本公司旗下基金所持有"中国国旅"(股票代码:601888)和"城投控股"(股票代码:600649)采用"指数收益法"进行估值,股票所属行业指数采用用中国证券投资基金业协会AMAC行业指数作为计算依据。 在"中国国旅"和"城投控股"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 国寿安保基金管理有限公司 2015年5月26日 德邦基金管理有限公司关于调整旗下 基金所持“大冶特钢”估值方法的公告 鉴于"大冶特钢"股票(股票代码:000708)因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,德邦基金管理有限公司(以下简称"本公司")为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与基金托管行协商一致,自2015年5月25日起,对本公司旗下基金所持"大冶特钢"股票采用"指数收益法"进行估值。待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn 客户服务电话:400-821-7788 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。 德邦基金管理有限公司 2015年5月26日 中邮创业基金管理有限公司 关于旗下基金持有股票恢复收盘价 估值的公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年5月21日起,中邮创业基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的"华鹏飞"股票(代码:300350)采用"指数收益法"予以估值; 2015年5月25日,华鹏飞(300350)复牌交易,经中邮创业基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月25日起对旗下证券投资基金持有的"华鹏飞"股票,恢复按估值日收盘价进行估值。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。 中邮创业基金管理有限公司 2015年5月26日 东方永润18个月定期开放债券型 证券投资基金封闭期内周净值公告 估值日期:2015-05-25 公告送出日期:2015-05-26 ■ 注:本基金基金合同于2015年5月4日生效。 东方基金管理有限责任公司 2015年5月26日 本版导读:
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