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东方基金管理有限责任公司公告(系列)

2015-05-27 来源:证券时报网 作者:

东方新策略灵活配置混合型证券

投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年5月27日

1.公告基本信息

基金名称东方新策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称东方新策略灵活配置混合
基金主代码001318
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2015年5月26日
基金管理人名称东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称中国光大银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2015]796号
基金募集期间自2015年5月18日

至2015年5月22日止

验资机构名称瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2015年5月26日
募集有效认购总户数(单位:户 )14,491
募集期间净认购金额(单位:人民币元)4,074,890,021.76
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)373,234.72
募集份额(单位:份)有效认购份额4,074,890,021.76
利息结转的份额373,234.72
合计4,075,263,256.48
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额 (单位:份)0
占基金总份额比例0%
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)69,312.54
占基金总份额比例0.0017%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2015年5月26日

注:按照有关法律规定,本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

3.其他需要提示的事项

基金份额持有人可以在本基金合同生效后,前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打本基金管理人的客服热线(400-628-5888)或登陆公司网站(www.df5888.com或www.orient-fund.com)查询交易确认情况。

本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月内开始办理,具体业务办理时间在基金开放日常申购、赎回业务公告中规定。在确定开放申购、赎回时间后,由基金管理人在开放日前依照《证券投资基金信息披露办法》的有关规定在指定媒介和基金管理人的公司网站上公告。

东方基金管理有限责任公司

2015年5月27日

东方鼎新灵活配置混合基金恢复直销

柜台50万元以上(不含50万元)申购、转换转入、定期定额投资公告

公告送出日期:2015年5月27日

1 公告基本信息

基金名称东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金
基金简称东方鼎新灵活配置混合
基金主代码001196
基金管理人名称东方基金管理有限责任公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书的相关规定
恢复相关业务的日期及原因说明恢复大额转换转入日2015年5月29日
恢复大额申购日2015年5月29日
恢复定期定额投资日2015年5月29日
恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明为满足投资人需求,保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益。

2 其他需要提示的事项

(1)本基金目前运作平稳,为满足广大投资人的投资需求,保护基金持有人利益,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金管理人决定于2015年5月29日起恢复本基金在直销柜台50万元以上(不含50万元)的申购、转换转入、定期定额投资业务。

(2)本基金暂停申购等业务的具体时间将另行公告。

(3)如有疑问,请拨打客户服务热线:400-628-5888(免长途话费),或登陆公司网站www.orient-fund.com获取相关信息。

(4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本基金管理人旗下基金时,应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

东方基金管理有限责任公司

2015年5月27日

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