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融通基金管理有限公司公告(系列) 2015-05-27 来源:证券时报网 作者:
融通基金管理有限公司关于公司旗下 基金所持有的长期停牌股票估值方法 调整的公告 尊敬的基金投资者: 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2015年5月26日起,对旗下基金所持有的长期停牌股票 “御银股份”(股票代码:002177)、“红日药业”(股票代码:300026)、“海兰信”(股票代码:300065)、“合众思壮”(股票代码:002383)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com 客户服务电话:0755-26948088、4008838088 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。 融通基金管理有限公司 二〇一五年五月二十七日 融通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在招商银行开通定投及转换业务的公告 为更好地满足广大投资人的理财需求,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 经与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)协商一致,决定自2015年5月27日起,在招商银行新增开通本公司旗下部分开放式基金的定投和基金转换业务。现将相关事宜公告如下: 一、开通定投的基金情况 (一)新增开通定投的基金名称及代码
(二)已开通定投基金: 截止本公告日,本公司在招商银行已开通定投基金:融通新蓝筹混合型证券投资基金、融通债券投资基金A/B、融通深证100指数证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通行业景气混合型证券投资基金、融通巨潮100指数证券投资基金LOF(前端)、融通易支付货币市场证券投资基金A类、融通动力先锋股票型证券投资基金、融通领先成长股票型证券投资基金LOF(前端)、融通内需驱动股票型证券投资基金、融通创业板指数增强型证券投资基金、融通四季添利债券证券投资基金LOF、融通医疗保健股票型证券投资基金、融通丰利四分法证券投资基金QDII、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金。 (三)其他事项: 投资者通过招商银行办理上述基金的定投业务,单笔最低金额为300元,具体程序和业务规则详见招商银行的相关规定,费率情况详见各基金相关的临时公告及更新的招募说明书。如基金定投规则有变动,请以招商银行最新规定为准。 二、开通转换业务的基金情况 (一)新增开通转换业务的基金名称及代码
(二)已开通转换业务的基金: 截止本公告日,本公司在招商银行已开通转换业务的基金:融通新蓝筹混合型证券投资基金、融通债券投资基金A/B、融通深证100指数证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通行业景气混合型证券投资基金、融通易支付货币市场证券投资基金、融通动力先锋股票型证券投资基金、融通内需驱动股票型证券投资基金、融通创业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健股票型证券投资基金、融通通泽灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金。 (三)其他事项: 1、投资人仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换,即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”,不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额,或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。 2、上述基金相互间转换业务规则、转换费率详见《融通基金管理有限公司开放式基金业务规则》和各基金相关的临时公告及更新的招募说明书。 3、本公司基金转换业务的解释权归本公司。相关业务规则如有变动,请以本公司的最新发布的公告为准。 三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况: 1、中国招商银行股份有限公司 客服电话:95555 网站:www.cmbchina.com 2、融通基金管理有限公司 客户服务热线:400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088 公司网址:www.rtfund.com 四、 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。 特此公告。 融通基金管理有限公司 二〇一五年五月二十七日 融通基金关于网上直销费率优惠的 提示性公告 为广大投资者更加方便通过融通基金管理有限公司(以下简称"本公司")网上直销方式投资本公司旗下开放式基金,更加了解本公司目前对网上直销的费率优惠信息,特做提示性公告如下: 一、适用基金范围 本公司所管理的已开通网上直销交易方式的开放式基金。 二、费率优惠 1、认/申购、定投业务费率优惠 持交通银行、民生银行、银联通以在线支付方式,在网上直销认/申购或定投前端收费模式的开放式基金, 认/申购费率享4折优惠 (即实收认/申购费率=原认/申购费率×0.4)。 持中国银行借记卡以在线支付方式,在网上直销认/申购或定投前端收费模式的开放式基金, 认/申购费率享6折优惠 (即实收认/申购费率=原认/申购费率×0.6)。 持农业银行借记卡以在线支付方式,在网上直销认/申购或定投前端收费模式的开放式基金, 认/申购费率享7折优惠 (即实收认/申购费率=原认/申购费率×0.7)。 持工商银行、建设银行、招商银行借记卡以在线支付方式,在网上直销认/申购或定投前端收费模式的开放式基金, 认/申购费率享8折优惠 (即实收认/申购费率=原认/申购费率×0.8)。 持各银行卡以汇款交易方式,在网上直销认/申购前端收费模式的开放式基金, 认/申购费率享4折优惠 (即实收认/申购费率=原认/申购费率×0.4)。 2、转换费率优惠 (1)基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。 (2) 投资者在网上直销办理融通易支付货币基金转换(包括定期定额转换)为其他基金,转换业务中的申购补差费率享1折优惠。 (3)投资者在网上直销办理除融通易支付货币基金以外的其他基金相互转换,以及其他基金转换为融通易支付货币基金,转换业务中的申购补差费率和赎回费率享4折优惠。 三、其他需要提示的事项 1、本公司今后新增基金的认购、申购、定投、转换(包括定期定额转换)业务,自动参与网上直销上述费率优惠。 2、本公司网上直销方式包含本公司官网销售平台、融通基金官方APP及融通基金官方微信公众号。 3、本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规要求进行公告,敬请投资者留意。 4、本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归融通基金管理有限公司所有。 5、 投资者可通过以下途径了解或咨询详请: 本公司官方网站:http://www.rtfund.com 本公司全国统一客户服务电话: 400-883-8088,0755-26948088 本公司客户服务邮箱:service@mail.rtfund.com 6、 风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。?投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码信息。 特此公告。 融通基金管理有限公司 二〇一五年五月二十七日 融通基金管理有限公司关于融通通泰 保本灵活配置混合型证券投资基金 C类份额暂停申购业务的公告 公告送出日期:2015年5月27日 1 公告基本信息
2 其他需要提示的事项 1、融通基金管理有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月5日发布了《关于融通通泰保本混合型证券投资基金份额分类及相关事项的公告》,自2015年3月5日起对融通通泰保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)进行份额分类,原有基金份额为A类份额,增设C类份额。在投资者申购时收取申购费用的份额(即原收费份额),称为A类份额;不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费并按照持有期限收取赎回费的份额,称为C类份额。A类份额的基金代码保持不变,仍为000142;C类份额的基金代码为001124。 2、自2015年5月27日起,本基金仅暂停C类份额的申购业务,公司正常办理本基金A类份额的申购、转换转入、赎回及转换转出等业务。在本基金C类份额暂停申购业务期间,公司将正常办理C类份额的赎回业务。本基金恢复办理C类份额申购业务的具体时间将另行公告。 3、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。 4、投资者可以通过拨打融通基金管理有限公司客户服务热线400-883-8088(免长途电话费)、0755-26948088,或登陆本公司网站(www.rtfund.com)了解相关情况。。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 融通基金管理有限公司 二○一五年五月二十七日 本版导读:
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