证券时报多媒体数字报

  根据《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）第二十章中关于不定期份额折算的相关规定，当银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之“银华800份额”（场内简称：800分级，代码：161825）的基金份额净值达到1.500元及以上，本基金银华800份额（基础份额）、中证800A份额（代码：150138）及中证800B份额（代码：150139）将进行不定期份额折算。

  截至2015年5月26日，本基金银华800份额的基金份额净值为1.523元，达到基金合同规定的不定期份额折算阈值1.500元以上。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年5月27日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

  一、基金份额折算基准日

  本次不定期份额折算的基准日为2015年5月27日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的中证800A份额、中证800B份额、银华800份额。

  三、基金份额折算方式

  当银华800份额的基金份额净值达到1.500元后，本基金将分别对中证800A份额、中证800B份额和银华800份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保中证800A份额和中证800B份额的比例为1:1，份额折算后中证800A份额、中证800B份额和银华800份额的基金份额净值均调整为1元。

  当银华800份额的份额净值达到1.500元后，中证800A份额、中证800B份额、银华800份额三类份额将按照如下公式进行份额折算：

  （1）中证800A份额

  份额折算原则：

  ①份额折算前中证800A份额的份额数与份额折算后中证800A份额的份额数相等；

  ②份额折算前中证800A份额的资产净值与份额折算后中证800A份额的资产净值及新增场内银华800份额的资产净值之和相等；

  ③中证800A份额持有人份额折算后获得新增的份额数，即超出1元以上的净值部分全部折算为场内银华800份额，份额折算前中证800A份额的持有人在份额折算后将持有中证800A份额与新增场内银华800份额。

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  （2）中证800B份额

  份额折算原则：

  ① 份额折算后中证800A份额与中证800B份额的份额数保持1:1配比；

  ② 份额折算前中证800B份额的资产净值与份额折算后中证800B份额的资产净值及新增场内银华800份额的资产净值之和相等；

  ③ 中证800B份额持有人份额折算后获得新增的份额数，即超出1元以上的净值部分全部折算为场内银华800份额，份额折算前中证800B份额的持有人在份额折算后将持有中证800B份额与新增场内银华800份额。

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  例、某三位投资人分别持有银华800份额、中证800A份额、中证800B份额各10,000份，在本基金的不定期份额折算日，三类份额的折算比例如下表所示，折算后，银华800份额、中证800A份额、中证800B份额三类基金份额净值均调整为1.000元。

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  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  （一）不定期份额折算基准日（即2015年5月27日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管、配对转换业务；中证800A、中证800B交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  （二）不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年5月28日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,中证800A、中证800B暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  （三）不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年5月29日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，中证800A、中证800B于2015年5月29日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2015年5月29日10：30之后恢复交易。

  （四）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年5月29日中证800A、中证800B即时行情显示的前收盘价为2015年5月28日的中证800A、中证800B的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于中证800A、中证800B在折算前存在折溢价交易情形，2015年5月29日当日中证800A份额和中证800B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  五、重要提示

  1、本基金中证800A份额、中证800B份额将于2015年5月29日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2015年5月29日上午10:30之后复牌。

  2、本基金中证800A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后中证800A份额持有人的风险收益特征将发生变化，由持有单一的较低风险收益特征的中证800A份额变为同时持有较低风险收益特征的中证800A份额与较高风险收益特征的银华800份额，因此原中证800A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，银华800份额为跟踪中证800等权重指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原中证800A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  3、本基金中证800B份额表现为高风险、高收益的特征，但在不定期份额折算后中证800B份额持有人的风险收益特征将发生变化，由持有单一的高风险收益特征的中证800B份额变为同时持有高风险收益特征的中证800B份额与较高风险收益特征的银华800份额。不定期份额折算后，杠杆倍数将大幅提升，由目前的杠杆恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，中证800B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也可能相应增加。

  4、由于中证800A、中证800B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，中证800A、中证800B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价变化所带来的风险。

  5、根据深圳证券交易所的相关业务规则，中证800A份额、中证800B份额、银华800份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，因此持有极小数量中证800A、中证800B和场内银华800份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  6、银华800折算基准日的份额净值与折算阈值1.500元可能有一定差异。

  7、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年5月27日

  关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间中证90A份额、中证90B份额停复牌的公告

  因银华中证等权重90指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2015年5月26日为基准日对银华90份额（场内简称：90分级，代码：“161816”）、中证90A份额（代码为：“150030”）及中证90B份额（代码为：“150131”）办理不定期份额折算业务，根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金中证90A份额、中证90B份额于2015年5月27日暂停交易，并将于2015年5月28日10：30之后恢复交易。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年5月28日中证90A、中证90B即时行情显示的前收盘价为2015年5月27日的中证90A、中证90B的份额净值（四舍五入至0.001元）, 2015年5月28日当日中证90A份额和中证90B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年5月27日

  银华基金管理有限公司关于旗下部分

  基金参加一路财富（北京）信息科技有限公司网上费率优惠活动的公告

  为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与一路财富（北京）信息科技有限公司（以下简称“一路财富”）协商一致，银华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2015年5月28日起至2015年6月26日期间，旗下部分基金参加一路财富申购的费率优惠活动，适用基金如下：

  一、本次优惠费率活动适用基金

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  二、费率优惠

  此次费率优惠方案仅适用于上述基金的申购业务，基金转换和定投业务暂不适用此次费率优惠。此次费率优惠具体内容为： 投资者在一路财富官方网站办理上述基金的申购业务（不含定期定额申购），可享受“0 费率”申购优惠，但基金按申购金额收取固定费用的，仍按其规定的申购固定费用执行，不再享有费率折扣。基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

  费率优惠期限内，如本公司新增通过一路财富代销的基金产品，则自该基金产品开放申购起，将同时开通该基金上述优惠活动，届时本公司不再另行公告。

  2、费率优惠期限

  在2015年5月28日至2015年6月26日期间，投资者通过一路财富官方网站（www.yilucaifu.com）申购上述开放式基金，即可享受本次费率优惠。

  三、重要提示

  1、本优惠活动仅适用于本公司在一路财富处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费。

  2、本优惠活动仅适用于本公司产品在一路财富申购业务的手续费，不包括定期定额投资、基金转换等其他业务的手续费。

  3、费率优惠活动解释权归一路财富所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意一路财富的有关最新公告。

  4、费率优惠活动期间，业务办理的流程以一路财富的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

  5、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金为定期开放式基金，该基金每三个月开放一次，开放期的具体时间以本公司届时发布的相关公告为准。

  四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

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  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年5月27日

  银华基金管理有限公司

  关于旗下部分基金持有的金浦钛业、奥飞动漫、中炬高新、航天电子、中源协和、奥瑞金估值方法调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)等相关规定，经与基金托管人协商一致，银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年5月25日起，对本公司旗下部分基金持有的停牌股票金浦钛业（代码：000545）、奥飞动漫（代码：002292）、中炬高新（代码：600872）、航天电子（代码：600879）、中源协和（代码：600645）、奥瑞金（代码：002701）采用“指数收益法”进行估值。上述股票复牌后，本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值，届时不再另行公告。

  投资者可通过以下途径了解或咨询详情

  1、本公司网址：http://www.yhfund.com.cn。

  2、本公司客户服务电话：010-85186558, 4006783333。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告

  银华基金管理有限公司

  2015年5月27日

  银华基金管理有限公司

  关于银华和谐主题灵活配置混合型投资基金增聘基金经理的公告

  公告送出日期：2015年5月27日

  1 公告基本信息

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  2 新任基金经理的相关信息

  ■

  3 其他需要说明的事项

  上述事项已在中国基金业协会完成相关手续，并报中国证监会北京监管局备案。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年5月27日

  银华基金管理有限公司

  关于银华永兴纯债分级债券型发起式

  证券投资基金增聘基金经理的公告

  公告送出日期：2015年5月27日

  1 公告基本信息

  ■

  2 新任基金经理的相关信息

  ■

  3 其他需要说明的事项

  上述事项已在中国基金业协会完成相关手续，并报中国证监会北京监管局备案。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年5月27日

  银华基金管理有限公司

  关于银华永益分级债券型证券投资基金

  增聘基金经理的公告

  公告送出日期：2015年5月27日

  1 公告基本信息

  ■

  2 新任基金经理的相关信息

  ■

  3 其他需要说明的事项

  上述事项已在中国基金业协会完成相关手续，并报中国证监会北京监管局备案。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年5月27日

  银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期：2015年5月27日

  1 公告基本信息

  ■

  2 其他需要提示的事项

  1、根据本基金基金合同的相关规定，本基金银华800份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中中证800A份额与中证800B份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

  2、本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间银华800份额暂停及恢复申购、赎回及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金管理人于2015年5月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。

  3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年5月27日