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安信基金管理有限责任公司公告(系列) 2015-05-28 来源:证券时报网 作者:
鉴于康恩贝股票因重大事项连续停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致, 安信基金管理有限责任公司决定自2015年5月27日起对公司旗下基金持有的康恩贝股票按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 投资者可登陆基金管理人网站(www.essencefund.com)或拨打客户服务电话4008-088-088咨询有关信息。 安信基金管理有限责任公司 2015年5月28日 关于暂停安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 公告送出日期:2015年05月28日 1 公告基本信息
注:1、暂停大额定期定额投资起始日:2015年5月28日;限制大额申购、大额转换转入及大额定期定额申购金额为:20万元以上(不含20万元)。 2、通过安信基金网上直销系统进行本基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额申购交易申请,限制起始日为2015年5月28日,需要注意的是2015年5月27日15:00后提交的基金交易申请将视为2015年5月28日的交易申请,同样受上述申购限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。 2 其他需要提示的事项 安信基金管理有限责任公司决定自2015年5月28日起暂停安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,暂停的交易内容具体如下: 1、本基金的大额申购业务; 2、涉及本基金作为转入方的基金大额转换业务; 3、暂定本基金单日单个基金账户单笔或累计高于20万元(不含20万元)的定期定额投资业务,如单日单个基金账户单笔申请金额高于20万元(不含20万元)的,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于20万元(不含20万元)的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过20万元限额的申请确认成功,其余笔数确认失败。 在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。本基金恢复正常申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。 本基金如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-088(免长途话费),或登陆网站www.essencefund.com获取相关信息。 特此公告。 安信基金管理有限责任公司 2015年5月28日 本版导读:
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