证券时报多媒体数字报

  股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015－048

  安徽国风塑业股份有限公司

  董事会五届三十五次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽国风塑业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会五届三十五次会议于2015年5月27日以通讯方式召开，会议通知于2015年5月15日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》：为提高闲置资金的使用效率，增加公司资金收益,公司及控股子公司使用不超过1.2亿元额度的自有资金与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构作为交易对手，进行现金管理，投资短期低风险的理财产品，资金可以在额度内滚动循环使用。期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。单个产品的投资期限不超过一年。

  在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

  详情见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业使用自有资金进行现金管理的公告》。

  特此公告。

  安徽国风塑业股份有限公司董事会

  2015年5月27日

  股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015－049

  安徽国风塑业股份有限公司

  关于使用自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽国风塑业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2015年5月27日召开的董事会五届三十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过1.2亿元额度的自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：

  一、现金管理基本情况

  1、投资目的

  为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟利用自有资金进行现金管理，充分盘活资金、最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益。

  2、投资金额

  使用不超过1.2亿元自有资金进行现金管理，资金可以在额度内滚动循环使用。

  3、投资方式

  选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构作为交易对手，购买其提供的理财方案及产品，保证本金安全、风险可控。本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

  4、投资期限

  本次现金管理的期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。单个产品的投资期限不超过一年。

  5、资金来源

  公司及控股子公司进行现金管理的资金来源为自有闲置资金，主要为公司收到的房屋征迁补偿款。公司及下属控股子公司开展现金管理业务所使用的资金仅限于公司及下属控股子公司的自有资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规，不会影响公司正常生产运营。

  6、实施方式

  在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

  7、信息披露

  公司将在定期报告中详细披露报告期内使用自有资金进行现金管理的详细情况，并披露有关专项报告。

  二、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此短期投资的实际收益可能低于预期。

  2、相关工作人员的操作风险。

  （二）公司已根据相关规定制定了《委托理财管理制度》，有较完善的内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。针对投资风险，拟采取措施如下：

  1、以上额度内资金只能购买不超过一年的低风险理财产品。

  2、公司财务部门设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

  4、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  1、公司使用自有资金进行现金管理，有利于进一步提升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司现金管理业务合作方均为与公司有良好业务关系的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构，且进行的现金管理业务仅限于低风险理财产品，风险相对可控，不会影响公司正常生产经营。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为股东谋取较好的投资回报。

  四 、前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况

  前十二个月内公司不存在使用自有资金购买理财产品的情况。

  五、备查文件

  国风塑业董事会五届三十五次会议决议。

  特此公告。

  安徽国风塑业股份有限公司董事会

  2015年5月27日