证券时报多媒体数字报

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及《英特集团:董事会关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大事项，英特集团自 2014年11月28日起停牌；以及《卫士通:重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，卫士通自 2015年5月 8日起停牌；以及《长青集团:关于筹划重大事项的停牌公告》，因筹划重大事项，长青集团自 2015年5月12日起停牌；以及《中源协和:重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，中源协和自 2015年4月27日起停牌。华泰柏瑞基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年5月27日起，对华泰柏瑞基金管理有限公司旗下证券投资基金（除ETF基金外）持有的"英特集团（代码：000411）"、 "卫士通（代码：002268）" 、"长青集团（代码：002616）"、"中源协和（代码：600645）"采用"指数收益法"予以估值。

  本公司旗下基金（除ETF基金外）持有的以上证券均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易，届时将不再另行公告。

  特此公告

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  2015年5月28日

  华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金

  参与天天基金费率优惠活动的公告

  为满足广大投资者的理财需求，答谢投资者长期以来的支持与信任，向广大投资者提供更好的服务，经华泰柏瑞基金管理有限公司（以下称"华泰柏瑞基金"）与上海天天基金销售有限公司（以下称"天天基金"）协商一致，华泰柏瑞基金决定，自2015年5月28日起，参与天天基金开展的申购、定期定额投资费率优惠活动。具体事项公告如下：

  1、适用的基金范围

  华泰柏瑞基金管理的、由天天基金代销的所有基金产品，包括已发行的以及将来发行的产品。如有某只或某些特定产品不适用费率优惠，则由华泰柏瑞基金另行公告确定。

  2、活动时间

  自华泰柏瑞基金管理的基金产品在天天基金销售之日起享有费率优惠，结束时间以天天基金页面展示为准，届时将不再另行公告。

  3、费率优惠具体内容

  （1）申购费率优惠

  投资者通过天天基金（www.1234567.com.cn）申购上述基金的（仅限前端收费模式），原申购费率高于0.6%的，其申购费率享有4折优惠，优惠后费率低于0.6%的按0.6%执行；原申购费率等于、低于0.6%或为固定费用的，其申购费率按原费率执行。

  （2）定期定额投资费率优惠

  投资者通过天天基金（www.1234567.com.cn）定期定额申购上述基金的（仅限前端收费模式），原申购费率高于0.6%的，其申购费率享有4折优惠，优惠后费率低于0.6%的按0.6%执行；原申购费率等于、低于0.6%或为固定费用的，其申购费率按原费率执行。

  4、重要提示

  （1）华泰柏瑞基金管理的各基金原申购费率、开展定期定额投资业务的具体基金产品以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告为准。

  （2）上述基金费率优惠活动的解释权归天天基金所有。优惠活动期间，业务办理的业务规则和流程以天天基金的安排和规定为准。有关优惠活动的具体规定如有变化，以天天基金网（www.1234567.com.cn）的最新公告为准，敬请投资者关注。

  5、投资者可以通过以下途径查询相关详情

  （1）上海天天基金销售有限公司

  客服热线：400-1818-188

  天天基金网站：www.1234567.com.cn

  （2）华泰柏瑞基金管理有限公司

  客服热线： 400-888-0001

  公司网站：www.huatai-pb.com

  风险提示：华泰柏瑞基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告！

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  2015年5月28日