证券时报多媒体数字报

  关于招商沪深300地产等权重指数

  分级证券投资基金不定期份额

  折算结果及恢复交易的公告

  根据招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商基金管理有限公司（以下简称：本公司）以2015年5月27日为份额折算基准日，对招商300地产份额的场外份额、场内份额以及招商300地产A份额、招商300地产B份额实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

  一、份额折算结果

  2015年5月27日，招商300地产份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；招商300地产份额的场内份额、招商300地产A份额、招商300地产B份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位，折算结果如下表所示：

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  注：招商300地产场外份额经份额折算后产生新增的招商300地产场外份额，招商300地产场内份额经份额折算后产生新增的招商300地产场内份额；招商300地产A份额经份额折算后产生新增的招商300地产场内份额；招商300地产B份额经份额折算后产生新增的招商300地产场内份额。

  投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2015年5月29日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，招商300地产A份额、招商300地产B份额将于2015年5月29日上午开市至10:30期间停牌，并将于2015年5月29日上午10:30复牌。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年5月29日招商300地产A份额、招商300地产B份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2015年5月28日）招商300地产A份额、招商300地产B份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和0.862元。2015年5月29日当日招商300地产A份额和招商300地产B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  三、其他需要提示的事项

  1、招商300地产A份额、招商300地产B份额、招商300地产份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1 份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量招商300地产A份额、招商300地产B份额、招商300地产份额的场内份额持有人，可能存在折算后份额因为不足1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

  2、本基金原招商300地产A份额持有人在不定期份额折算后将持有招商300地产A份额和本基金基础份额——招商300地产场内份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

  3、本基金招商300地产B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升，相应地，招商300地产B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。

  4、由于招商300地产A份额、招商300地产B份额折算前存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，招商300地产A份额、招商300地产B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。

  5、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  6、如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-887-9555（免长话费），或登陆本公司网站www.cmfchina.com获取相关信息。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2015年5月29日

  关于招商300地产A份额、招商300地产B

  份额不定期份额折算后前收盘价调整的公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》的约定，招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2015年5月27日对在该日登记在册的招商300地产份额、招商300地产A份额（场内简称：地产A端，交易代码：150207）和招商300地产B份额（场内简称：地产B端，交易代码：150208）办理不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年5月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及招商基金管理有限公司网站上的《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年5月29日招商300地产A份额、招商300地产B份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2015年5月28日）招商300地产A份额、招商300地产B份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001元），分别为1.000元和0.862元。2015年5月29日当日招商300地产A份额、招商300地产B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2015年5月29日

  招商基金关于旗下部分基金参加中国农业银行开放式基金网上银行、

  手机银行申购费率优惠活动的公告

  为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”）经与中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）协商，决定自2015年6月1日起，以下基金参加中国农业银行网上银行、手机银行申购开放式基金实行申购费率优惠活动：

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  优惠活动内容如下：

  一、适用范围及期限

  自2015年6月1日起，投资者通过中国农业银行网上银行、手机银行申购任一上述开放式基金均可享受费率优惠。

  二、具体优惠费率

  在优惠活动期间，投资者通过中国农业银行网上银行、手机银行申购上述开放式基金，其申购费率享有8折优惠。原申购费率（含分级费率）高于0.6％的，申购费率按8折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.8) ，但折扣后的实际执行费率不得低于0.6％；原申购费率（含分级费率）低于或等于0.6％的，则按原费率执行。各基金费率请详见各基金相关法律文件。

  三、重要提示

  1、投资者欲了解各基金产品详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

  2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费，也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

  3、本公告解释权归中国农业银行所有。

  四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  1、招商基金网站：www.cmfchina.com

  2、招商基金客服电话：400-887-9555

  3、中国农业银行网址：www.abchina.com

  4、中国农业银行电话银行：95599

  五、风险提示

  1.投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及中国农业银行电子银行业务规则等信息，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

  2.招商基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告

  招商基金管理有限公司

  二○一五年五月二十九日