证券时报多媒体数字报

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，自2015年5月28日起，国投瑞银基金管理有限公司（简称本公司）以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下国投瑞银融华债券型证券投资基金持有的因特殊事项而停牌且潜在估值调整对前一估值日基金资产净值的影响在 —0.25％以上的股票三花股份（证券代码002050）采用“指数收益法”进行估值调整。

  本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

  特此公告。

  国投瑞银基金管理有限公司

  2015年5月29日

  国投瑞银基金管理有限公司

  关于新增开放式基金销售机构的公告

  根据国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）分别与诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司和江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下分别简称“诺亚正行”、“吴江农商行”）签署开放式基金销售代理协议，自2015年6月1日起，诺亚正行、吴江农商行将代理本公司旗下部分开放式基金的销售业务。

  一、代理基金

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  注：诺亚正行本次新增代理上表列示全部基金，吴江农商行本次仅新增代理上表列示的“国投瑞银新机遇混合”。

  二、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银瑞盈混合、国投瑞银精选收益混合目前均处于封闭运作期，暂未开放申购赎回；国投瑞银招财保本混合认购期为2015年5月11日至2015年5月29日。

  三、对于国投瑞银双债债券、国投瑞银新丝路混合（LOF）、国投瑞银瑞利混合、国投瑞银瑞盈混合、国投瑞银中证创业指数分级，诺亚正行仅代理基金的场外相关业务。

  四、诺亚正行同时开办上述基金的定期定额投资业务，具体办理以诺亚正行的相关业务规定为准。

  对于诺亚正行的定期定额投资业务，基金每期申购金额不低于人民币100元(含申购手续费)；

  五，诺亚正行将开通的申购费率优惠活动，上述基金中符合条件的将参加该活动，具体业务内容以诺亚正行相关规定为准。

  六、吴江农商行同时代理国投瑞银新机遇混合的转换业务，基金转换规则详见本公司网站。其中，国投瑞银新机遇混合A和国投瑞银新机遇混合C之间未开通转换业务。吴江农商行同时开办国投瑞银新机遇混合的定期定额投资业务，具体办理以吴江农商行的相关业务规定为准。基金每期申购金额不低于人民币100元(含申购手续费)。

  七、咨询方式

  1、诺亚正行客服电话：400－821－5399

  2、诺亚正行网站：www.noah-fund.com

  3、吴江农商行客服电话：0512-96068、400-8696-068

  4、吴江农商行网站：www.wjrcb.com

  5、本公司客服电话：400-880-6868

  6、本公司网站：www.ubssdic.com

  欢迎广大投资者到诺亚正行、吴江农商行各营业网点咨询、办理相关业务。

  特此公告。

  国投瑞银基金管理有限公司

  2015年5月29日