证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2015年5月30日

  1.公告基本信息

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  注：本基金本次只在海富通直销中心开通海富通货币市场证券投资基金转换转入到本基金的转换业务。

  2.日常转换业务的办理时间

  本基金为投资者办理转换转入业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所同时正常交易的工作日。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停转换业务时除外。由于销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。

  3.日常转换业务

  3.1转换费率

  1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

  （1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

  （2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

  ?2、基金转换的计算公式

  A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

  F=B×C×D

  J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

  其中，

  A 为转入的基金份额数量；

  B 为转出的基金份额数量；

  C 为转换当日转出基金份额净值；

  D 为转出基金份额的赎回费率；

  E 为转换当日转入基金份额净值；

  F 为转出基金份额的赎回费；

  G为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则G＝0；

  H 为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则H=0；

  J 为申购补差费。

  举例：一投资者将其持有的海富通货币市场证券投资基金10000份转换到本基金，假设海富通货币市场证券投资基金本次未付收益为10元，本基金的份额净值为1.100元，相应的该笔转换所对应的申购补差费率为1.2%，则有：

  A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

  =[10000×1.000×（1-0%）/(1+1.2%)+10]/1.100=8992.20份

  F=B×C×D=10000×1.100×0%=0元

  J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

  =[10000×1.000×（1-0%）/(1+1.2%)]×1.2%=118.58元

  即，该投资者承担0元赎回费和118.58元申购补差费后，将获得8992.20份本基金份额。

  3.2 其他与转换相关的事项

  1、适用基金

  投资者可在销售机构可办理海富通货币市场证券投资基金转换转入到本基金。

  2、可办理转换业务的本基金销售机构

  海富通基金管理有限公司直销中心

  3、基金转换的业务规则

  （1）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转换出基金及拟转换入基金的销售。

  （2）单笔转换入申请不受转换入基金最低申购金额限制。若基金份额持有人的某笔基金转换将导致其在该销售机构所持有的剩余基金份额低于规定限额的（具体限额参见相关公告和各基金招募说明书及其更新），应申请一并转换。

  （3）基金转换以份额为单位进行申请，海富通货币市场证券投资基金转换转入到本基金的单笔转换申请份额最低为1份。投资者办理基金转换业务时，转换出方的基金必须处于可赎回状态，转换入方的基金必须处于可申购状态，否则，转换申请将确认为失败。

  （4）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转换出、转换入基金的基金份额净值为基础进行计算。

  （5）正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者Ｔ日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。在T+2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。

  （6）单个开放日基金净赎回份额及基金转换中净转换出申请份额之和超过上一开放日基金总份额10%的情况，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转换出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转换出或部分转换出，并且对于基金转换出和基金赎回，将采取相同的确认比例。在转换出申请得到部分确认的情况下，未确认的转换出申请将不予以顺延。

  （7）持有人对转换入基金的份额持有期限自转换入确认之日算起。

  （8）转换和赎回业务均遵循“先进先出”的原则。

  ?

  4、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  基金管理人将在T+1日（T日为开放日）通过网站、基金份额发售网点以及其他指定媒体，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  ?

  5、其他需要提示的事项

  （1）本公告仅对本基金在海富通直销中心开放转换转入事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可通过本公司网站（www.hftfund.com）查阅本基金的基金合同和招募说明书等资料。

  （2）希望了解本公司旗下管理基金其他有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话（40088-40099）垂询相关事宜。

  （3）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

  海富通基金管理有限公司

  2015年5月30日

  海富通基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的

  公告

  海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金所持有的国睿科技（股票代码600562）、长信科技（股票代码300088）因重大事项连续停牌。根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司停牌股票的估值政策和程序，经和托管人协商，本公司决定自2015年5月29日起采用“指数收益法”对本公司旗下基金所持有的上述股票进行估值。敬请投资者予以关注。

  待上述股票其交易体现了活跃市场交易特征后，本公司将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  特此公告。

  海富通基金管理有限公司

  2015年5月30日

  海富通双利分级债券型证券投资基金

  A份额份额折算方案的公告

  根据《海富通双利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《海富通双利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，海富通双利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起每6个月的开放日，基金管理人将对海富通双利分级债券型证券投资基金A份额（以下简称“双利A”）进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

  一、折算基准日

  本次双利A的基金份额折算基准日与其第二个运作周年的首个开放日为同一个工作日，即2015年6月4日。

  二、折算对象

  折算基准日登记在册的所有双利A份额。

  三、折算频率

  自基金合同生效之日起每6个月折算一次。

  四、折算方式

  在折算基准日日终，双利A的基金份额净值将调整为1.000元，折算后基金份额持有人持有的双利A的份额数将按照折算比例相应增减。

  双利A的基金份额折算公式如下：

  双利A的折算比例＝折算基准日折算前的双利A基金份额净值/1.000

  双利A经折算后的份额数＝折算前双利A的份额数×双利A的折算比例

  双利A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

  双利A在开放日折算比例将按照四舍五入方式保留到小数点后8位。

  除保留位数因素影响外，基金份额折算对双利A持有人的权益无实质性影响。

  在实施基金份额折算后，双利A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

  五、基金份额折算期间的基金业务办理

  1、基金份额折算基准日（即2015年6月4日），双利A开放办理申购、赎回业务，基金管理人对双利A进行份额折算; 此次2015年6月4日仅为双利A的开放日，海富通双利分级债券型证券投资基金B份额（以下简称“双利B”）目前封闭运作，不开放申赎业务，也不进行份额折算，直至双利B的开放日。有关本基金开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及开放申赎等公告文件的相关内容说明。

  2、基金份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年6月5日），双利A暂停办理申购、赎回业务直至下一个开放日。

  3、基金份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年6月8日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内基金份额。

  风险提示：

  1、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。

  2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。

  投资者可拨打本公司的客户服务电话400-884-0099 或登录本公司网站www.hftfund.com 了解详细情况。

  特此公告。

  海富通基金管理有限公司

  2015年5月30日

  海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金在直销中心开通

  转换转入业务的公告

  公告送出日期：2015年5月30日

  1.公告基本信息

  ■

  注：本基金本次只在海富通直销中心开通海富通货币市场证券投资基金转换转入到本基金的转换业务。

  2.日常转换业务的办理时间

  本基金为投资者办理转换转入业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所同时正常交易的工作日。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停转换业务时除外。由于销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。

  3.日常转换业务

  3.1转换费率

  1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

  （1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

  （2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

  ?2、基金转换的计算公式

  A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

  F=B×C×D

  J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

  其中，

  A 为转入的基金份额数量；

  B 为转出的基金份额数量；

  C 为转换当日转出基金份额净值；

  D 为转出基金份额的赎回费率；

  E 为转换当日转入基金份额净值；

  F 为转出基金份额的赎回费；

  G为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则G＝0；

  H 为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则H=0；

  J 为申购补差费。

  举例：一投资者将其持有的海富通货币市场证券投资基金10000份转换到本基金，假设海富通货币市场证券投资基金本次未付收益为10元，本基金的份额净值为1.100元，相应的该笔转换所对应的申购补差费率为1.2%，则有：

  A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

  =[10000×1.000×（1-0%）/(1+1.2%)+10]/1.100=8992.20份

  F=B×C×D=10000×1.100×0%=0元

  J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

  =[10000×1.000×（1-0%）/(1+1.2%)]×1.2%=118.58元

  即，该投资者承担0元赎回费和118.58元申购补差费后，将获得8992.20份本基金份额。

  3.2 其他与转换相关的事项

  1、适用基金

  投资者可在销售机构可办理海富通货币市场证券投资基金转换转入到本基金。

  2、可办理转换业务的本基金销售机构

  海富通基金管理有限公司直销中心

  3、基金转换的业务规则

  （1）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转换出基金及拟转换入基金的销售。

  （2）单笔转换入申请不受转换入基金最低申购金额限制。若基金份额持有人的某笔基金转换将导致其在该销售机构所持有的剩余基金份额低于规定限额的（具体限额参见相关公告和各基金招募说明书及其更新），应申请一并转换。

  （3）基金转换以份额为单位进行申请，海富通货币市场证券投资基金转换转入到本基金的单笔转换申请份额最低为1份。投资者办理基金转换业务时，转换出方的基金必须处于可赎回状态，转换入方的基金必须处于可申购状态，否则，转换申请将确认为失败。

  （4）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转换出、转换入基金的基金份额净值为基础进行计算。

  （5）正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者Ｔ日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。在T+2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。

  （6）单个开放日基金净赎回份额及基金转换中净转换出申请份额之和超过上一开放日基金总份额10%的情况，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转换出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转换出或部分转换出，并且对于基金转换出和基金赎回，将采取相同的确认比例。在转换出申请得到部分确认的情况下，未确认的转换出申请将不予以顺延。

  （7）持有人对转换入基金的份额持有期限自转换入确认之日算起。

  （8）转换和赎回业务均遵循“先进先出”的原则。

  4、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  基金管理人将在T+1日（T日为开放日）通过网站、基金份额发售网点以及其他指定媒体，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  5、其他需要提示的事项

  （1）本公告仅对本基金在海富通直销中心开放转换转入事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可通过本公司网站（www.hftfund.com）查阅本基金的基金合同和招募说明书等资料。

  （2）希望了解本公司旗下管理基金其他有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话（40088-40099）垂询相关事宜。

  （3）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

  海富通基金管理有限公司

  2015年5月30日