证券时报多媒体数字报

  华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金（简称"华泰柏瑞健康生活"）已于2015年5月29日在中国证券报、上海证券报和证券时报公告，于2015年6月2日-2015年6月15日期间发行。根据华泰柏瑞基金管理有限公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）签署的《开放式证券投资基金销售代理主协议》及《华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金销售代理协议》，中信建投将自2015年6月2日起办理华泰柏瑞健康生活基金认购业务。

  投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

  1、中信建投证券股份有限公司

  客服电话：400-888-8108

  公司网址：www.csc108.com

  2、华泰柏瑞基金管理有限公司

  客服电话：400-888-0001、（021）38784638

  公司网址：www.huatai-pb.com

  特此公告。

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  2015年6月2日

  关于华泰柏瑞中证500交易型开放式

  指数证券投资基金基金份额折算日的

  公告

  根据《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）决定对华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称"本基金"）进行基金份额折算与变更登记，并决定2015年6月3日为本基金的基金份额折算日。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的五千分之一（1/5000）基本一致。基金份额折算由本基金管理人办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。

  一、折算对象

  基金份额折算日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额。

  二、折算方式

  本次基金份额折算后，本基金基金份额净值与基金份额折算日中证500指数收盘值的五千分之一基本一致。

  基金份额折算比例=（X/Y）/（I/5000），以四舍五入的方法保留至小数点后8位。

  上述公式中，X为基金份额折算日收市后，经本基金管理人计算并经托管人复核的该日本基金基金资产净值；Y为基金份额折算日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额总额；I为基金份额折算日中证500指数收盘值。折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，加总得到折算后的基金份额总额。基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给登记机构，并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人。

  基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。

  如果基金份额折算过程中发生不可抗力，本基金管理人可延迟办理基金份额折算与变更登记。

  特此公告。

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  二〇一五年六月二日