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东吴基金管理有限公司公告(系列) 2015-06-03 来源:证券时报网 作者:
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2015年06月01日起,东吴基金管理有限公司旗下基金采用 "指数收益法"对停牌股票"莱宝高科(002106)、四维图新(002405)、网宿科技(300017)、航天电子(600879)"进行估值。待莱宝高科、四维图新、网宿科技、航天电子股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 投资者可登录基金管理人网站(www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-821-0588咨询有关信息。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 二0一五年六月三日
东吴中证可转换债券指数分级 证券投资基金可能发生不定期 份额折算的提示公告 根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")关于不定期份额折算的相关规定,当东吴转债份额的基金份额净值达到1.400元,本基金将进行不定期份额折算。 由于近期可转债市场波动较大,截至2015年6月2日,东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")之基础份额(东吴转债份额)的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值,在此提请投资者密切关注东吴转债份额近期份额净值的波动情况。 针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下: 一、本基金之可转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时,基金份额折算基准日折算前可转债A 份额超出 1.000 元的部分将折算为东吴转债份额,即,原可转债A份额的持有人在不定期份额折算后将持有可转债A份额和东吴转债份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。 二、本基金之可转债B份额表现为高风险、预期收益相对较高的特征,当发生合同规定的不定期份额折算时,可转债B份额的基金份额参考净值超过1.000元的部分将会折算为东吴转债份额,可转债B份额参考净值将变为1.000元。即原可转债B份额的持有人在不定期份额折算后将持有可转债B份额和东吴转债份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。不定期份额折算后可转债B份额将恢复到初始杠杆水平,其杠杆倍数将比折算前高。 三、可转债A份额、可转债B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能随之发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 四、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日东吴转债份额的净值可能与触发折算阀值的1.400元有一定差异。 本基金管理人的其他重要提示: 一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停可转债A 份额与可转债B份额的上市交易和东吴转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")或者拨打本公司客服电话:400-821-0588(免长途话费)。 二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 二〇一五年六月三日 本版导读:
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