证券时报多媒体数字报

截止日期：２０１５－０５－２９ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型                                          

２１３００３ 宝盈策略 ２００７－１－１９ ２．５０８１ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ２０．９１ ７．２０ ２３．９６ ２０．９６ ４５．０２ ３２．７２ ４９．８８ ３２．７６ ６１．４７ ２２．０８ １１７．３６ ８５．８４

２１３００２ 宝盈增长 ２００５－３－８ １．１０９３ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ １３．５３ －１．１２ ３３．５７ ３０．４１ ３３．９０ ２０．８４ ５１．６５ ３３．３６ ２１．５６ －２０．５６ １０３．０６ ６９．３２

２１３００８ 宝盈资源 ２００８－４－１５ ３．５０６４ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ２２．１９ ９．３６ ２２．８６ ２５．８６ ４１．７１ ３０．２８ ５０．１２ ４０．６８ ５０．２６ １１．６４ １１２．７４ ９０．７９

０５００１４ 博时创业 ２０１０－６－１ ２．１３８０ ★★★ ★★★ ★★★       ９．６０ －２．４６ ２１．５５ １０．９５ ３７．７９ １４．５２ ３３．２１ ９．２７ １７．４７ －１４．０４ ８３．５５ ３０．７７

０５０００８ 博时三产 ２００７－４－１２ １．５３３０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ １２．４１ －１．５９ ２５．３５ ３４．０５ ２３．６７ １１．８７ ４０．９０ ３６．８３ ２２．４０ －２０．５６ ７４．２５ ５７．９０

０５００１０ 博时特许 ２００８－５－２８ １．８４９０ ★ ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★ １４．７４ ０．７５ ２．８４ １．１５ １１．５５ －０．２５ １８．００ ２．０８ ５８．９２ １５．９６ ３１．６３ ２．０３

０５０００９ 博时新兴 ２００７－７－６ １．２１５０ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★ １１．７６ －２．２４ ２９．１２ ２７．４３ ３１．７７ １９．９７ ４４．３０ ２８．３８ １５．７６ －２７．２０ ９０．１４ ６０．５４

０５００１８ 博时行业 ２０１０－１２－１０ １．５２１０ ★★ ★★ ★★       ２０．３０ ６．３０ １６．６４ １４．９５ １９．３８ ７．５８ ４０．３１ ２４．４０ １６．１１ －２６．８５ ６７．５１ ３７．９１

１６０５０５ 博时主题 ２００５－１－６ ３．５４１０ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ １３．６３ ０．２０ ６．４３ ２．３７ １３．３７ －１．４４ ２０．９４ ２．８９ ６１．３９ ２５．５８ ３７．１０ １．５８

１６０５１２ 博时卓越 ２０１１－４－２２ ２．５９５０ ★★★★ ★ ★★★★       ２２．８２ ８．８９ ３０．６６ ２８．９５ １８．７２ ６．７８ ６０．４８ ４４．６１ ２４．９３ －１７．９２ ９０．５２ ６０．８１

１６２００６ 长城久富 ２００７－２－１２ １．７７３５ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ １０．８４ －２．０３ １２．８７ １１．２１ ２５．６８ １４．５２ ２５．１１ １０．３６ １５．４３ －２４．７９ ５７．２３ ２９．６８

２００００８ 长城品牌 ２００７－８－６ １．４９１４ ★★★ ★★★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ ２２．９１ ９．９６ ２．４２ ０．５１ ２６．７２ １５．７６ ２５．８８ １０．７７ ２９．１３ －６．４１ ５９．５１ ３１．７９

２０００１０ 长城双动力 ２００９－１－１５ ２．５７６２ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ １０．３９ －２．６９ １７．９０ １５．８９ ５３．２４ ４２．１７ ３０．１４ １４．８０ １９．００ －１９．３３ ９９．４３ ７１．３１

２００００６ 长城消费 ２００６－４－６ １．１９９０ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ １０．０９ －４．０４ ９．１５ －３．１２ １８．２６ ６．５２ ２０．１６ －７．９８ ５．１２ －３４．０８ ４２．１１ －１．０８

２０００１２ 长城中小盘 ２０１１－１－２７ １．４８５０ ★ ★★★★★ ★       ８．４９ －６．０７ ０．２０ －１０．７６ １０．８８ －１２．８２ ８．７１ －１８．４１ ３８．２７ ２．０８ ２０．５４ －３６．７０

０８０００５ 长盛红利 ２００９－１１－２５ ２．７７５０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １２．３２ －１．９９ ３０．０４ ２３．５９ ４５．５９ ２９．８７ ４６．０５ ２４．３８ ４３．４１ ３．０９ １１２．６４ ７１．８４

５１９０３９ 长盛同德 ２００７－１０－２５ １．７３３５ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １１．１５ －２．５６ １５．００ １８．２０ １３．０５ ０．９８ ２７．８２ １７．７６ ４４．１０ ２．９４ ４４．５１ ２１．１５

５１９９８７ 长信恒利 ２００９－７－３０ １．９８６０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １３．９９ ２．０２ ２１．８４ ２０．３０ ３３．８６ ２３．０８ ３８．８８ ２５．１９ ２８．５０ －７．６１ ８５．９０ ５９．９５

５１９９９５ 长信金利 ２００６－４－３０ １．２３９１ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★★ １４．７６ １．５１ ７．５３ －１３．４６ ２０．０８ ８．７７ ２３．４０ －１３．６３ ５１．０５ １３．５６ ４８．１８ －４．３５

５１９９８３ 长信量化 ２０１０－１１－１８ ２．３３６０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       １６．９９ ３．９１ ２３．７９ ２２．１４ ２０．３７ ９．１１ ４４．８２ ２９．８７ ５７．８３ １７．４８ ７４．３３ ４６．４４

５１９９７９ 长信内需 ２０１１－１０－２０ ２．２９７０ ★★★★ ★★ ★★★★       １８．４５ ４．５５ ２３．３６ ２１．６５ ７１．６２ ５９．６８ ４６．１２ ３０．２７ ３．３７ －３９．２１ １５０．７６ １２１．０８

５１９９９７ 长信银利 ２００５－１－１７ １．３５８０ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★ ２５．８５ １１．４８ １３．３６ １．０９ ４８．３９ ４０．２０ ４２．６６ １４．２６ ６．９２ －３５．４７ １１１．６９ ７２．７７

５１９９９３ 长信增利 ２００６－１１－９ １．７３６７ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ １１．９５ －０．０１ ２７．４４ ２５．８９ ４２．２７ ３１．４９ ４２．６７ ２８．９８ １９．００ －１７．１１ １０２．９８ ７７．０３

０９０００７ 大成策略 ２００８－１１－２６ ２．０５６０ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ １１．４０ －２．３４ １６．８８ １５．１７ ２４．０２ １２．１７ ３０．２１ １４．５２ ２６．２２ －１６．２４ ６１．４９ ３２．０８

５１９０１７ 大成成长 ２００７－１－１６ ２．０１５０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２４．０６ １０．１６ １８．０４ １６．３３ ３３．９５ ２２．０１ ４６．４４ ３０．５８ ２１．７６ －２０．８１ ９６．１５ ６６．４７

０９００１１ 大成核心 ２０１０－６－２２ １．８４００ ★★★★ ★★★ ★★★       １６．２９ ３．２２ １０．６４ ８．９８ ２６．６６ １５．４０ ２８．６７ １３．７２ ２５．８６ －１４．４９ ６２．９８ ３５．０８

５１９０１９ 大成景阳 ２００７－１２－１１ １．４３４０ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ２４．９２ １１．１８ ２４．９２ ２３．２０ ４５．６３ ３３．７８ ５６．０５ ４０．３６ ８．３５ －３４．１１ １２７．２６ ９７．８６

０９００１５ 大成内需 ２０１１－６－１４ ２．９２３０ ★★★★ ★★★ ★★★★       １２．０４ －１．８６ ２９．８０ ２８．０８ ３１．４６ １９．５２ ４５．４２ ２９．５７ ３６．０３ －６．５４ ９１．１７ ６１．４８

０９０００９ 大成行业 ２００９－９－８ １．８８７０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ ６．０２ －７．８８ ３２．３３ ３０．６１ ２１．１７ ９．２３ ４０．３０ ２４．４４ ３５．７０ －６．８８ ７０．００ ４０．３１

２３３００９ 大摩精选 ２０１１－５－１７ ２．８０４０ ★★★★ ★ ★★★★       １６．７４ ２．９４ ２９．２８ ２４．０５ ４０．８８ ２４．８２ ５０．９１ ３１．１７ ３６．５７ －３．４１ １１２．６１ ７３．６３

２３３００６ 大摩领先 ２００９－９－２２ ２．４５１７ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ １３．１７ －０．７９ ２７．４９ ２５．７６ ３１．０９ １９．２０ ４４．２９ ２８．３４ １７．８９ －２４．８４ ８９．１５ ５９．４１

２３３００７ 大摩卓越 ２０１０－５－１８ ３．３９０３ ★★★★ ★★ ★★★★       １３．６３ －０．２７ ３４．２４ ３２．５２ ４４．７０ ３２．７６ ５２．５３ ３６．６８ １５．７４ －２６．８３ １２０．７１ ９１．０２

４００００７ 东方策略 ２００８－６－３ ４．１８１６ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ８．２９ －３．９２ ３９．３５ ３７．４２ ３９．９２ ２９．５５ ５０．８９ ３６．５３ ４６．３９ １０．１３ １１１．１４ ８４．９１

４０００１１ 东方动力 ２００９－６－２４ １．７６１９ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １３．９５ ０．０２ ２０．０９ １８．３８ ２７．９７ １６．０３ ３６．８４ ２０．９６ ２０．１４ －２２．７０ ７５．１０ ４５．４０

５８０００２ 东吴动力 ２００６－１２－１５ ２．４６３７ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １７．５４ ４．９９ ２４．３０ ２０．３７ ３７．７０ ２３．８５ ４６．１０ ２９．１３ ７．３１ －２７．８９ １０１．１９ ６８．０１

５８０００８ 东吴新产业 ２０１１－９－２８ ３．３２２０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★       ２１．９３ ７．５８ ２２．６７ １２．４５ ４２．１９ １６．６０ ４９．５７ ２３．５３ ２８．３５ ４．４８ １１２．６８ ５４．３９

５８０００７ 东吴新创业 ２０１０－６－２９ ２．１０３０ ★★★ ★★★ ★★★       １４．９９ ２．３７ １７．１６ ６．７２ ３０．６３ ９．３２ ３４．７２ １０．３４ ２１．３２ －１０．９３ ７５．９８ ２５．１０

５８０００６ 东吴新经济 ２００９－１２－３０ １．９７９０ ★ ★★★★★ ★       １５．２９ ２．４２ １２．１９ １０．５３ ２４．２９ １３．１４ ２９．３５ １４．６０ ３３．９５ －６．２７ ６０．７６ ３３．２２

５８０００３ 东吴行业 ２００８－４－２３ １．１２８５ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ ９．２４ －３．６４ ２１．８６ ２０．２０ ３０．４３ １９．２８ ３３．１１ １８．３６ ２３．８８ －１６．３４ ７３．６２ ４６．０７

７１０００１ 富安达优势 ２０１１－９－２１ ３．２５７４ ★★★ ★★★ ★★       １９．０５ ６．２１ ４５．５４ ４３．９３ ５３．２３ ４１．８０ ７３．２６ ５８．６１ ２１．６３ －１６．９９ １６５．４８ １３７．７２

１０００５６ 富国低碳 ２０１１－８－１０ ３．３７１０ ★★★★ ★★★ ★★★       ２３．６５ ９．６９ ２４．７１ ２２．９８ ８７．８０ ７５．９１ ５４．２１ ３８．２７ ０．１７ －４２．５５ １８９．６０ １５９．８７

５１９０３５ 富国天博 ２００７－４－２７ １．９３４２ ★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ９．１２ －５．０１ ２０．０５ ７．０８ ４５．２３ ３３．４８ ３１．０１ ２．０６ ２７．９１ －１１．３０ ９０．２６ ４６．１７

１０００２６ 富国天合 ２００６－１１－１５ ２．３６８０ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ １２．３０ －１．８３ ２６．３０ １３．３２ ４２．３０ ３０．５５ ４１．８４ １２．８９ ２４．４０ －１４．８０ １０１．８３ ５７．７４

１０００３９ 富国主题 ２０１０－５－１２ ２．０４１０ ★★★ ★★ ★★★       ８．６３ －５．３３ １６．７０ １４．９６ ４０．１６ ２８．２７ ２６．７７ １０．８３ ３４．０９ －８．６３ ７７．６８ ４７．９５

４８１００４ 工银成长 ２００６－１２－６ ３．２６８３ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ １５．９５ ２．２４ ２９．２８ ２７．６１ ３３．１２ ２１．０５ ４９．９０ ３４．２９ ７．７６ －３３．３９ ９９．５５ ６９．９８

４８１００６ 工银红利 ２００７－７－１８ １．４４１５ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ ２６．０９ ７．１７ １７．００ ８．６６ １３．５０ －７．３４ ４７．５３ １８．６９ １６．７６ －３１．９５ ６７．４４ １１．７６

４８１００１ 工银价值 ２００５－８－３１ ０．５８０９ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ １１．８５ －１．２２ １７．９７ １５．９６ ２５．６１ １４．５５ ３１．９６ １６．６１ ３０．４５ －７．８９ ６５．７６ ３７．６４

４８１００８ 工银蓝筹 ２００８－８－４ １．５９９０ ★★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ １５．０４ １．３３ ６．１０ ４．４３ １３．９１ １．８４ ２２．０６ ６．４５ ４７．６３ ６．４７ ３９．０４ ９．４７

４８１０１３ 工银消费 ２０１１－４－２１ １．８７４０ ★★★ ★ ★★★       １３．４３ －０．２８ １４．３４ １２．６６ ２３．５０ １１．４３ ２９．６９ １４．０８ ２０．３７ －２０．７９ ６０．１７ ３０．６０

４８１０１０ 工银小盘 ２０１０－２－１０ ２．２４００ ★★★ ★★★★ ★★★       １４．７８ ２．２９ ２６．４８ １５．２０ ４２．０８ １６．８３ ４５．１７ ２０．００ ２５．８４ －５．３８ １０６．２６ ４９．４８

４８１０１５ 工银主题 ２０１１－１０－２４ ３．６５３０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ２１．７５ ７．７９ ３０．２８ ２８．５４ ４１．６４ ２９．７４ ５８．６２ ４２．６８ ２７．９３ －１４．７９ １２４．６６ ９４．９３

３６０００５ 光大红利 ２００６－３－２４ ５．４１３５ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ １３．２８ －０．５５ １６．９８ １５．５９ ３２．５６ ２０．７１ ３２．５１ １７．１０ ２９．７８ －１０．０７ ７５．６５ ４６．５６

３６００１０ 光大精选 ２００９－３－４ １．６１８３ ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★ １３．６０ ０．４９ １２．６３ １０．９８ ３６．２２ ２４．９６ ２７．９５ １２．９７ ４．６３ －３６．０６ ７４．２９ ４６．３７

３６０００１ 光大量化 ２００４－８－２７ １．６８４７ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ １５．４８ ０．０５ １１．２５ ９．４７ ２８．１９ １４．９８ ２８．４７ １０．９８ １６．９１ －２７．２６ ６４．６９ ３１．６８

３６００１２ 光大小盘 ２０１０－４－１４ １．８９８５ ★★ ★★★★ ★★       １１．７８ －０．１９ １３．５１ ２０．３７ ４８．９６ ２５．５０ ２６．８９ ２２．６０ ７．６８ －２３．７１ ８９．０２ ６０．２６

３６０００７ 光大优势 ２００７－８－２４ １．５６９１ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ １１．２７ －１．８４ １３．８５ １２．２０ ２５．５０ １４．２５ ２６．６８ １１．７１ ３０．３２ －１０．３８ ５８．９９ ３１．０８

３６０００６ 光大增长 ２００６－９－１４ ２．４４３２ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ １６．０８ ３．０４ １８．９７ １７．３３ ２９．７０ １８．４８ ３８．１０ ２３．２１ ２３．１９ －１４．３０ ７９．１１ ５１．３４

２７０００８ 广发核心 ２００８－７－１６ ３．９５９０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ １４．３２ ０．６２ ２１．８５ ２０．１８ ５２．４７ ４０．３９ ３９．３０ ２３．６９ －８．５４ －４９．７０ １１２．３９ ８２．８２

２７０００５ 广发聚丰 ２００５－１２－２３ １．４６８１ ★★ ★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ １３．６５ －０．２７ ２５．２６ ２３．５５ ４５．１４ ３３．２０ ４２．３７ ２６．４９ ３．３６ －３９．４９ １０６．６３ ７６．９２

２７００２１ 广发聚瑞股票 ２００９－６－１６ ２．９５４０ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ １７．５７ ３．６４ １３．４８ １１．７７ ２９．８５ １７．９２ ３３．４２ １７．５５ １８．９０ －２３．９５ ７３．２６ ４３．５５

１６２７０３ 广发小盘 ２００５－２－２ ４．１７０４ ★ ★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ １５．０５ －１．６５ ３４．８６ １５．４８ ２８．９４ －７．６１ ５５．１５ １５．８５ １５．３４ －２２．４８ １００．０６ ９．８３

２７００２５ 广发行业 ２０１０－１１－２３ ２．８９６０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       ２０．２７ ６．３４ ２１．１２ １９．４１ ３３．７８ ２１．８５ ４５．６７ ２９．８０ ４６．９８ ４．１４ ９４．８９ ６５．１８

２７００２８ 广发制造 ２０１１－９－２０ ３．４５８０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       １６．０４ １．９０ ３２．７４ １２．４４ ４５．１２ １４．３９ ５４．０３ １６．７２ ２１．６２ －８．２４ １２３．５３ ４４．０２

４５０００７ 国富成长 ２００９－３－２５ ２．４８３７ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ １０．１２ －４．５６ ２１．７６ １８．４５ ３５．１２ ２２．６８ ３４．０７ １５．６１ ５１．８９ ８．０７ ８１．１６ ４７．９５

４５０００２ 国富弹性 ２００６－６－１４ ２．０９４８ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ １１．９２ －０．１５ １８．５１ １５．１７ ２４．４５ １１．６０ ３２．６３ １６．８１ ７．９７ －２５．７９ ６５．０６ ３４．３６

４５０００４ 国富价值 ２００８－７－３ ２．２９９０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ １５．３６ ０．６１ ２０．４９ １８．８０ ３３．３９ ２０．９６ ３９．００ ２２．３０ ４．１１ －４０．１５ ８５．４０ ５４．２１

４５０００３ 国富潜力 ２００７－３－２２ １．８９９６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ９．１２ －５．３７ １９．４３ １５．４２ ２６．５７ １０．８３ ３０．３２ １１．２５ ２６．０６ －１３．９５ ６４．９４ ２７．１４

４５０００９ 国富中小盘 ２０１０－１１－２３ ２．２２２０ ★★★ ★★★★ ★★★       １３．３４ －０．６８ ２２．２２ ９．５７ ２５．６１ －２．７２ ３８．５３ １０．０８ ３２．３３ －２．００ ７４．００ ９．１７

２５７０４０ 国联安红利 ２００８－１０－２２ １．７９１０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ １４．４７ ０．７６ １６．０７ １４．３９ ２８．４５ １６．３８ ３２．８６ １７．２５ ３５．８８ －５．２７ ７０．６６ ４１．０９

２５７０２０ 国联安精选股票 ２００５－１２－２８ １．４９６０ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ １０．１７ －４．４１ １４．１１ １２．３７ ２３．１７ １０．４５ ２５．７１ ９．１４ １６．４７ －２７．２６ ５４．８５ ２３．４４

２５７０３０ 国联安优势 ２００７－１－２４ １．６５９０ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ １０．１３ －１．８４ ２７．１３ ２５．５８ １３．５７ ２．７９ ４０．００ ２６．３１ ２８．５９ －７．５３ ５９．００ ３３．０５

２５７０７０ 国联安优选 ２０１１－５－２３ ３．１６９０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       １９．０２ ５．３１ ３０．８４ ２９．１６ ７４．２３ ６２．１５ ５５．７２ ４０．１１ ４．２９ －３６．８７ １７１．３２ １４１．７４

２５７０５０ 国联安主题 ２００９－８－２６ ２．３５３０ ★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ １３．６７ －０．０３ ２８．６５ ２６．９７ １３．７１ １．６３ ４６．２４ ３０．６３ ２８．６４ －１２．５２ ６６．２９ ３６．７２

１６０２１５ 国泰价值 ２０１０－８－１３ ２．０４２０ ★★★ ★★★★ ★★★       １２．３１ －１．６２ ２２．２８ ２０．５７ ２９．６４ １７．７１ ３７．３２ ２１．４５ ３４．１５ －８．７０ ７８．０３ ４８．３２

０２００１０ 国泰金牛 ２００７－５－１８ ２．２４７０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ １３．９５ ０．２５ １４．６４ １２．９７ ３３．０２ ２０．９５ ３０．６４ １５．０３ １４．２４ －２６．９２ ７３．７８ ４４．２０

０２０００１ 国泰金鹰 ２００２－５－８ １．９２３０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ８．６６ －９．８１ ２３．５９ １９．８２ ３３．６９ １７．７９ ３４．２９ １１．３５ ２３．３７ －２９．６９ ７９．５２ ３７．０５

０２００１５ 国泰区位 ２００９－５－２７ ２．７９６０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ２０．９０ ７．１９ ２０．５２ １８．８４ ２８．０２ １５．９４ ４５．７０ ３０．０９ １３．９９ －２７．１７ ８６．５２ ５６．９５

０２００２３ 国泰驱动 ２０１１－８－１７ ２．８０５０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       １２．６３ －１．２７ １４．４０ １２．６８ ２５．０４ １３．１０ ２８．８５ １２．９９ １９．１６ －２３．４１ ６１．１１ ３１．４３

１６０２１１ 国泰小盘 ２００９－１０－１９ ２．６８２０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ １１．４０ －１．６１ ２５．８６ １０．１３ ３４．５３ ３．６０ ４０．２０ ９．４２ ２６．６３ ５．００ ８８．６１ １７．３８

１２１００８ 国投成长 ２００８－１－１０ １．３１２９ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ １２．８８ －１．０７ １５．６０ １３．５１ ２１．６９ ９．９３ ３０．４９ １４．１６ ２７．４１ －１３．０２ ５８．８０ ２８．７８

１２１００５ 国投创新 ２００６－１１－１５ １．３１０６ ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ １３．７６ －０．２０ ２１．７２ １９．６３ ２９．８５ １８．０８ ３８．４７ ２２．１３ １５．８９ －２４．５４ ７９．８０ ４９．７８

５１９００５ 海富通股票 ２００５－７－２９ １．２３３０ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★ １８．９０ ５．３６ ２４．０４ ２０．２０ １６．２７ １．１２ ４７．４９ ２９．５９ ２０．４４ －１７．２２ ７１．４９ ３５．７３

５１９０３３ 海富通国策 ２０１１－１１－１６ ２．６６８０ ★ ★★★★★ ★       １０．２１ －３．３３ －３．０９ －６．９３ ５．５８ －９．５７ ６．８１ －１１．０９ ７１．７０ ３４．０５ １２．７６ －２３．００

５１９０２５ 海富通领先 ２００９－４－３０ ２．２０７０ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ １７．０５ ３．５２ ２１．８０ １７．９６ ２１．５１ ６．３６ ４２．５７ ２４．６７ ３３．９６ －３．６９ ７３．２３ ３７．４７

５１９０２６ 海富通小盘 ２０１０－４－１４ ２．０２９０ ★★ ★ ★       ２５．３１ １２．８３ １９．８５ ２７．８５ ２１．１７ －４．０９ ５０．１９ ４６．７１ ６．３９ －２４．８３ ８１．９７ ５２．３６

５１９０１３ 海富通优势 ２００６－１０－１９ １．０７５０ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ ９．１０ －３．５８ －３．５９ －７．２３ ２．５１ －１１．７８ ５．１９ －１１．５９ １４．６０ －２０．８１ ７．８２ －２５．６４

０４０００７ 华安成长 ２００７－４－１０ １．９５２８ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★ １４．４６ １．４７ １７．３４ １８．８０ ２９．２９ －０．７４ ３４．３１ ２２．９６ ２４．６９ ３．００ ７３．６４ ２８．８７

０４００１１ 华安核心 ２００８－１０－２２ １．９１５７ ★★★ ★★★★ ★★ ★ ★★★★ ★ １８．３２ ４．７０ ４．０５ ２．４３ １６．３８ ４．６５ ２３．１２ ７．６５ ３５．７１ －４．９９ ４３．２８ １４．２７

０４０００５ 华安宏利 ２００６－９－６ ４．９８３４ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ １１．３２ －４．３６ １８．３０ １６．１０ ３５．６３ ２２．５２ ３１．６９ １３．４６ １２．４３ －３１．０７ ７８．６１ ４４．８９

０４００２０ 华安升级 ２０１１－４－２２ ２．２８３０ ★★★★ ★ ★★★★       １５．４７ １．４８ ２３．３４ ２１．６５ ４３．３８ ３１．５８ ４２．４２ ２６．５０ ８．５４ －３４．４２ １０４．２０ ７４．６１

０４００１６ 华安行业 ２０１０－５－１１ ２．０５５０ ★★★ ★★★ ★★★       １０．４５ －３．５５ １１．５６ ９．８７ ２７．５２ １５．７２ ２３．２２ ７．３０ ４０．００ －２．９６ ５７．１２ ２７．５３

０４０００８ 华安优选 ２００７－８－２ １．２６３０ ★ ★★★★ ★★ ★ ★★★★ ★★ １０．５９ －３．６４ １３．７１ －２．０９ ２１．５７ ９．８０ ２５．７６ －６．５２ ２９．５６ －９．９９ ５２．８９ ５．０４

２４０００９ 华宝成长 ２００６－１１－７ ４．８７２７ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ １１．０９ －７．３８ ３３．４１ ２９．６６ ６２．７３ ４６．８２ ４８．２１ ２５．３０ １３．６３ －３９．４２ １４１．１８ ９８．７２

２４００１１ 华宝大盘 ２００８－１０－７ ２．９１７０ ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ １０．８７ －２．８４ ２３．１７ ２４．６６ ２３．５５ １１．４８ ３６．５５ ２４．５４ １８．０３ －２３．１３ ６８．７１ ４３．１７

２４０００４ 华宝动力 ２００５－１１－１７ ２．１２９９ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １１．２８ －２．９３ ２６．９２ ２７．１３ ３７．００ ２６．９５ ４１．２３ ２７．２７ ３１．８２ －１３．７０ ９３．４９ ６８．０７

２４００１７ 华宝新兴 ２０１０－１２－７ ３．６０２５ ★★★★★ ★ ★★★★★       １３．８３ －０．３１ ２６．９４ １５．５６ ５２．４１ ２６．２８ ４４．４９ １７．３７ １１．７７ －１１．４８ １２０．２２ ５９．８９

２４００１０ 华宝行业 ２００７－６－１４ ２．０２５１ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ １３．９８ －３．２７ １５．５７ １３．６５ ２４．５１ ９．８６ ３１．７２ １２．２３ １７．３５ －３４．３１ ６４．００ ２７．０１

４１０００３ 华富成长 ２００７－３－１９ １．４６４５ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ １２．２０ －１．７５ １７．９０ １５．８１ ４１．７２ ２９．９６ ３２．２８ １５．９５ ２８．６１ －１１．８１ ８７．４７ ５７．４５

４１０００９ 华富量子 ２０１１－４－１ １．５８１３ ★ ★★★ ★       １４．２２ １．１１ １７．５５ １８．６９ ３６．５０ ２５．２４ ３４．２７ ２２．４５ １８．８９ －２１．８０ ８３．２８ ５８．８７

６３０００６ 华商产业 ２０１０－６－１８ ２．００７０ ★★★★ ★★★ ★★★★       １６．７８ ３．３６ ２０．１８ ２．０９ ４５．３３ ３４．２５ ４０．３５ ６．４１ ２４．７１ －１２．５５ １０３．９６ ５５．１９

６３００１０ 华商价值 ２０１１－５－３１ ３．８５３０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       １６．８８ ４．０５ ３０．６５ ２９．０４ ６１．４２ ４９．９９ ５２．７２ ３８．０６ ３９．４８ ０．８６ １４６．５１ １１８．７６

６３０００２ 华商盛世 ２００８－９－２３ ５．９２２３ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ １７．９８ ４．７６ ２４．５７ ３．１４ ５９．６８ ４５．０４ ４６．９７ ９．４８ ２２．０５ －８．５４ １３４．６８ ７７．０６

４６０００５ 华泰价值 ２００８－７－１６ ２．６６３５ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ １２．２２ －１．４８ ２０．０４ １８．３６ ２４．９９ １２．９１ ３４．７１ １９．１０ ３３．５２ －７．６４ ６８．３７ ３８．８０

４６０００９ 华泰量化 ２０１０－６－２２ １．８７３０ ★★★ ★ ★★       １５．２２ １．５２ １８．３９ １６．７２ ３７．９９ ２５．９１ ３６．４２ ２０．８０ ６．４２ －３４．７４ ８８．２４ ５８．６７

４６０００１ 华泰盛世 ２００５－４－２７ １．２２５０ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ９．５７ －３．０４ ２１．１８ １．２２ ２６．１６ １５．７８ ３２．７８ －２．３１ ２０．１０ －１４．８９ ６７．５１ １８．４０

４６０００７ 华泰行业 ２００９－８－３ ２．０１７０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ １１．３４ －２．３４ １４．８０ １３．１３ ３１．３９ １９．３９ ２７．８２ １２．２４ ３９．６５ －１．２５ ６７．９４ ３８．４９

００００３１ 华夏复兴 ２００７－９－１０ ２．４２８０ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ １１．５５ －２．１５ １１．２７ ９．６０ ２１．５７ ９．４９ ２４．１３ ８．５２ １６．５９ －２４．５６ ５０．９０ ２１．３３

００００６１ 华夏盛世 ２００９－１２－１１ １．６７２０ ★★ ★★★★ ★★       １６．２４ ２．５４ １８．５８ １６．９０ ３１．４２ １９．３４ ３７．８４ ２２．２３ ２３．８９ －１７．２７ ８１．１５ ５１．５７

２８８００２ 华夏收入 ２００５－１１－１７ ５．４６００ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ １１．１８ －２．３８ １２．３０ １０．０４ ２８．１７ １８．４２ ２４．８６ ８．７２ ３１．７４ －１３．０７ ６０．０２ ３２．５７

１６０３１４ 华夏行业 ２００７－１１－２２ １．８３８０ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ １４．５８ ０．８７ ２１．８０ ２０．１２ ３７．６２ ２５．５４ ３９．５６ ２３．９５ ２２．８６ －１８．２９ ９２．０６ ６２．４８

００００２１ 华夏优势 ２００６－１１－２４ ２．５３４０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ １３．３６ －０．２５ １８．０３ １３．８６ ３６．８５ ２２．０５ ３３．７９ １５．４５ １１．２５ －２６．０４ ８３．０９ ４７．２４

５４０００６ 汇丰大盘 ２００９－６－２４ ２．３２８４ ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ １４．６２ －０．８１ １．４５ －０．３４ １１．７４ －１．４７ １６．２７ －１．２１ ６０．２５ １４．４４ ２９．９３ －３．０８

５４０００８ 汇丰低碳 ２０１０－６－８ ２．４４３３ ★★★★ ★ ★★★★       １１．００ －２．６２ １９．４１ ２．３７ ４１．１２ ２７．９２ ３２．５４ －０．４３ ９．５２ －３６．２９ ８７．０４ ３６．５１

５４００１０ 汇丰科技 ２０１１－７－２７ ３．３５２９ ★★★★ ★★★ ★★★★       １０．６６ －１．３９ ２６．２７ ４．２０ ６７．２０ ５３．９９ ３９．７３ ２．９６ ４．６１ －４１．２１ １３３．６４ ７８．８０

５４０００２ 汇丰龙腾 ２００６－９－２７ ２．２４４３ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ １１．６６ －０．９７ ８．５３ ５．１４ １０．４３ －９．６２ ２１．１８ ４．７３ ５５．０１ ３５．７９ ３３．８１ －５．９８

５４０００９ 汇丰消费 ２０１０－１２－８ １．５０５１ ★ ★ ★       ９．５３ －３．２１ １８．６５ １０．９３ ３２．６９ １９．４８ ２９．９６ ８．５１ －５．５４ －５１．３６ ７２．４５ ３４．９５

５４０００７ 汇丰中小盘 ２００９－１２－１１ １．８４３９ ★★★ ★★★★ ★★★       １５．２９ １．２７ ９．７６ －２．８９ ２４．７７ －３．５６ ２６．５５ －１．９０ ３８．０９ ３．７６ ５７．９０ －６．９４

４７０００８ 汇添富策略 ２００９－１２－２２ ２．７７３０ ★★★ ★★★ ★★★       １７．２９ ３．５８ ３８．１０ ３６．４２ ４１．７５ ２９．６７ ６１．９７ ４６．３６ ２２．９９ －１８．１７ １２９．６０ １００．０２

５１９０６９ 汇添富价值 ２００９－１－２３ ３．０８９０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １２．１６ －１．５５ １９．５９ １７．９１ ３５．６２ ２３．５５ ３４．１３ １８．５２ ３８．２７ －２．８９ ８１．９１ ５２．３３

５１９０６８ 汇添富焦点 ２００７－３－１２ ２．７７８８ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ２４．９７ １１．２７ ２０．５０ １８．８２ ４３．１５ ３１．０７ ５０．５９ ３４．９８ １９．０９ －２２．０７ １１５．５６ ８５．９９

５１９０１８ 汇添富均衡 ２００６－８－７ １．５８８１ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ １８．５７ ４．８６ ２８．９９ ２７．３１ ４４．７０ ３２．６３ ５２．９４ ３７．３２ １３．２１ －２７．９５ １２１．３０ ９１．７３

４７０００９ 汇添富民营 ２０１０－５－５ ４．２２５０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       １９．５９ ６．８７ ２７．４５ ７．３４ ７６．００ ４１．７０ ５２．４２ １７．０２ ２７．９４ ３．６９ １６８．２５ ８６．４２

４７０００６ 汇添富医药 ２０１０－９－２１ ２．４５００ ★★★★★ ★★ ★★★★★       １５．８３ ３．９３ １９．１６ ６．２０ ３４．７８ １０．９９ ３８．０３ １１．６２ １０．３０ １．１４ ８６．０３ ２９．５６

４７００２８ 汇添富责任 ２０１１－３－２９ ３．３５８０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ２５．８７ １１．９４ ２６．８６ ２５．２５ ７３．９５ ６２．０１ ５９．６８ ４３．９１ ２０．７８ －２２．０７ １７７．７５ １４８．１７

６２０００５ 惠理核心动力 ２０１０－２－１１ １．４８２０ ★ ★★★★★ ★       １６．３６ １．１０ ２．６３ ４．５９ １０．７０ ３．８６ １９．４２ ６．４１ ５３．７７ ４．７４ ３２．２０ １１．４６

６２０００４ 惠理价值增长 ２００９－９－１１ １．６６２０ ★★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★★ １４．９０ ０．８９ １０．５１ ８．９７ ２０．６５ ８．７２ ２６．９７ １１．２１ ２０．８２ －２２．０９ ５３．１８ ２３．６２

６２０００６ 惠理消费主题 ２０１０－９－１５ １．７１１０ ★★ ★★ ★★       ７．７６ －６．２４ ８．９８ ７．２９ ２５．９３ １４．１３ １７．４３ １．５１ ２７．９９ －１４．９７ ４７．８８ １８．２９

０７００２１ 嘉实动力 ２０１０－１２－７ ２．０７９０ ★★★★ ★ ★★★       １８．１７ １．８２ ２２．０１ ２０．１５ ３６．５５ ２２．５５ ４４．１７ ２５．６６ ７．２１ －４１．７８ ９６．８７ ６１．７６

０７００１９ 嘉实价值 ２０１０－６－７ ２．２７４０ ★★★ ★ ★★★       １１．３７ －４．９９ １７．２２ １５．３６ ３５．０４ ２１．０３ ３０．５４ １２．０２ １１．７９ －３７．２０ ７６．２８ ４１．１６

０７００１３ 嘉实精选 ２００８－５－２７ ３．７６１０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ７．０６ －９．２９ ２２．７５ ２０．８９ ３６．７６ ２２．７５ ３１．４１ １２．８９ ３２．８５ －１６．１３ ７９．７１ ４４．６０

０７００１７ 嘉实量化 ２００９－３－２０ ２．０４７０ ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ １４．４４ １．６０ ２５．３５ ２３．７４ ３３．８６ ２２．４４ ４３．４５ ２８．８０ ２１．９７ －１６．６５ ９２．０３ ６４．２７

０７００２２ 嘉实领先 ２０１１－５－３１ ３．４１８０ ★★★★ ★★ ★★★★       １９．２７ ２．９２ ３９．８０ ３７．９４ ３４．５１ ２０．５１ ６６．７３ ４８．２１ ２６．４７ －２２．５１ １２４．２８ ８９．１６

０７００９９ 嘉实优质 ２００７－１２－８ ２．２６７０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ １５．５９ －０．７６ ３０．１４ ２８．２８ ４４．２２ ３０．２１ ５０．４３ ３１．９１ ２．２３ －４６．７５ １１６．９５ ８１．８３

５３０００３ 建信成长 ２００６－９－８ ２．１７５１ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ２３．７７ １３．１８ ８．２９ －０．３９ ３６．８５ １６．８８ ３４．０３ １３．８４ ３３．８２ １２．７５ ８３．４３ ３９．２３

５３０００１ 建信价值 ２００５－１２－１ １．１２５２ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ９．５５ －３．１６ ２８．６７ ２４．９９ ２８．３０ １４．２９ ４０．９５ ２４．１１ １３．３２ －２３．２４ ８０．８４ ４７．６３

５３０００６ 建信精选 ２００８－１１－２５ ２．１８３０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １１．３６ －１．８３ ２６．５５ ２４．９３ ３０．２８ １９．１９ ４０．９３ ２５．９０ ２８．５３ －１２．３０ ８３．６０ ５５．８２

５３００１１ 建信内生 ２０１０－１１－１６ ２．０２５０ ★★★ ★ ★★★       ８．４８ －４．７１ １９．９６ １８．３４ １９．６０ ８．５１ ３０．１４ １５．１１ ３４．９７ －５．８６ ５５．６５ ２７．８７

１６５３１０ 建信双利 ２０１１－５－６ １．６７１０ ★★★ ★ ★★       １５．０３ －１．３１ ３．４７ １．６２ １７．８６ ３．９４ １９．０２ ０．５３ ２３．８０ －２４．８９ ４０．２７ ５．２９

５１９６９２ 交银成长 ２００６－１０－２３ ６．３５５１ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ２２．６８ １２．２６ １６．１２ ７．４９ ４３．２１ ２３．１２ ４２．４５ ２２．５１ ５．２０ －１４．４５ １０４．００ ５９．９６

５１９６８８ 交银精选 ２００５－９－２９ １．３５３０ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ★ １３．５４ ０．６６ ２４．７５ ２６．２７ ３１．９７ ２０．８２ ４１．６３ ３０．４７ １．９６ －３８．２６ ８６．９１ ６３．３６

５１９６９４ 交银蓝筹 ２００７－８－８ １．３９９８ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ １４．２８ ０．２３ １６．８５ １８．６２ ２８．３６ ２１．８３ ３３．５４ ２１．５０ ８．８８ －３６．９３ ７１．４２ ５２．０５

５１９７０２ 交银趋势 ２０１０－１２－２２ １．８４１０ ★★ ★★ ★★       １２．７５ －０．１３ ２３．８９ ２２．２３ ３６．０２ ２４．８６ ３９．６８ ２４．９３ ２１．２８ －１８．９４ ８９．９９ ６２．４４

５１９６９８ 交银先锋 ２００９－４－１０ ２．４９４２ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ １７．２７ ５．５２ ２５．１７ ２７．８３ ２９．８２ ６．４７ ４６．７８ ３８．０１ １３．２６ －１７．６９ ９０．５５ ５６．３８

５１９７０４ 交银制造 ２０１１－６－２２ ２．５７５０ ★★★★ ★★ ★★★★★       １２．６４ －０．３５ ２１．９２ ４．１０ ４２．５９ １１．７３ ３７．３３ ４．２１ １４．０５ －１４．７４ ９５．８２ ２１．６１

２１０００８ 金鹰策略 ２０１１－９－１ ２．７２７２ ★★★ ★★★★ ★★★       １０．４２ －２．８０ ３０．９８ １３．３３ ３７．３２ ２６．１６ ４４．６３ １１．４２ ３８．０６ －１．０７ ９８．６２ ５０．５４

２１０００４ 金鹰稳健 ２０１０－４－１４ ２．３２６０ ★★★ ★★★★ ★★★★       １４．３１ １．０９ ２９．４４ １５．２２ ３５．４０ ２４．２４ ４７．９６ １８．６５ ３８．３８ －０．７５ １００．３４ ５６．６０

２１０００３ 金鹰行业 ２００９－７－１ １．６８５９ ★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★ ９．７３ －３．５０ １６．２９ －１．３６ ４０．４２ ２９．２６ ２７．６０ －５．６１ １９．６２ －１９．５１ ７９．１８ ３１．１０

２１０００５ 金鹰主题 ２０１０－１２－２０ １．７１３０ ★★ ★★★ ★       １６．４３ ３．２１ ３１．３７ １３．７１ ３９．３０ ２８．１４ ５２．９５ １９．７３ １８．２４ －２０．８９ １１３．０６ ６４．９８

２６０１０９ 景内需贰 ２００６－１０－１１ １．４８２０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ９．９５ －４．８０ ８．１８ １４．６２ １０．２５ －２．９１ １８．９４ １１．５９ ７．４４ －３５．６５ ３１．１３ ９．６５

２６０１０８ 景顺成长 ２００６－６－２８ １．２６８０ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ６．２０ －４．７３ ２１．３４ １２．１４ ２９．４７ ８．１５ ２８．８６ ７．７３ １．７４ －１８．０４ ６６．８４ １９．８８

１６２６０５ 景顺鼎益 ２００５－３－１６ ２．０９７０ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ７．７３ －６．４２ ２４．３８ ２４．４０ ３５．９７ ２６．２７ ３３．９９ １９．８７ １０．４６ －２７．６４ ８２．１９ ５６．９９

２６０１０１ 景顺股票 ２００３－１０－２４ ２．６９８１ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ９．６２ －５．１３ ２１．３３ １６．５０ ３４．７５ ２１．５８ ３３．００ １２．７１ ９．４３ －３３．６７ ７９．２２ ４３．０９

２６０１１０ 景顺蓝筹 ２００７－６－１８ １．９７９０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ７．６５ －６．３５ ２０．１６ １８．４７ ２９．６６ １７．８６ ２９．３５ １３．４３ ３３．４８ －９．４８ ６７．７１ ３８．１１

２６０１１２ 景顺能源 ２００９－１０－２０ ２．０５９０ ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ １０．８３ －３．１０ ８．７７ ７．０６ ４３．０５ ３１．１１ ２０．５５ ４．６７ １７．２９ －２５．５６ ７２．４５ ４２．７４

２６０１０４ 景顺增长 ２００４－６－２５ ６．４１３０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ １０．０２ －４．７３ ７．９６ ３．１３ １１．７３ －１．４３ １８．７８ －１．５１ ７．０８ －３６．０２ ３２．７２ －３．４１

２６０１１１ 景顺治理 ２００８－１０－２２ ２．１７９０ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ ５．５７ －８．３６ １９．６６ １７．９５ ３６．６９ ２４．７５ ２６．３２ １０．４４ １８．５０ －２４．３５ ７２．６６ ４２．９６

２６０１１５ 景顺中小盘 ２０１１－３－２２ ２．２４２０ ★★★★ ★★ ★★★       １１．５９ －１．１１ ２８．６３ １７．３１ ３７．８６ １２．７７ ４３．５３ １８．０８ １．３４ －３１．４５ ９７．８８ ４０．９４

１６２６０７ 景顺资源 ２００６－１－２６ １．４１５０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ５．７５ －８．７７ ２４．０１ ２３．９９ ３８．２５ ２８．５１ ３１．１４ １６．６０ １４．３４ －２６．５３ ８１．３０ ５５．６１

６９０００３ 民生精选 ２０１０－２－３ １．７３００ ★ ★★★★★ ★       ２０．２１ ６．５１ ２７．５８ ２５．９０ ３５．５８ ２３．５０ ５３．３７ ３７．７６ １７．１８ －２３．９８ １０７．９３ ７８．３６

６９０００７ 民生景气 ２０１１－１１－２２ ２．０４４０ ★ ★★ ★       １１．４６ －２．２５ ９．４２ ７．７４ ２４．３３ １２．２６ ２１．９６ ６．３４ １７．９４ －２３．２２ ５１．６３ ２２．０６

６９０００５ 民生内需 ２０１１－１－２８ ２．０８６０ ★★ ★★★ ★★       １８．９９ ５．２８ ２６．５８ ２４．９０ ３２．０３ １９．９５ ５０．６１ ３５．００ ２７．９３ －１３．２３ ９８．８６ ６９．２８

６９０００４ 民生稳健 ２０１０－６－２９ １．９５６０ ★★ ★★★★ ★★★       ２０．１９ ６．４８ ２６．８５ ２５．１７ ２９．４７ １７．３９ ５２．４６ ３６．８４ ３１．２６ －９．９０ ９７．３８ ６７．８０

２０２０１９ 南方策略 ２０１０－３－３０ １．６７３０ ★★ ★★★★★ ★★       １４．２７ ０．５７ ２４．３９ ２２．７１ ２６．７０ １４．６２ ４２．１４ ２６．５３ ４８．４０ ７．２４ ８０．０９ ５０．５１

２０２００５ 南方成份 ２００７－５－１４ １．４１０９ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ １２．５２ －１．１９ ３．６６ １．９８ １４．４１ ２．３４ １６．６３ １．０２ ５８．１５ １６．９９ ３３．４４ ３．８７

１６０１０６ 南方高增 ２００５－７－１３ ２．８６７０ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ８．７４ －７．８５ ２２．１９ １８．６６ ３１．６１ １７．１５ ３２．８７ １２．１７ ２９．０８ －１８．２７ ７４．８６ ３６．７２

２０２００３ 南方绩优 ２００６－１１－１６ ２．６４０９ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ １４．７８ １．０７ ２９．０８ ２７．４０ ３７．３０ ２５．２３ ４８．１５ ３２．５４ １２．７３ －２８．４３ １０３．４１ ７３．８４

２０２０１１ 南方价值 ２００８－６－１８ ２．３２４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ８．４４ －５．２６ １５．９７ １４．２９ ２８．６９ １６．６１ ２５．７６ １０．１４ ３５．１６ －６．００ ６１．８３ ３２．２６

２０２００７ 南方隆元 ２００７－１１－９ １．１７００ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ ２５．１９ １０．６１ ２１．３７ １９．６３ ４２．５９ ２９．８７ ５１．９５ ３５．３７ ４．０５ －３９．６９ １１６．６７ ８５．２６

２０２００９ 南方盛元 ２００８－３－２１ ２．０８１０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ １８．２３ １．８１ ３４．５２ ３３．０３ ３３．０９ １８．９６ ５９．０５ ４０．８９ ２７．０４ －１９．１５ １１１．６７ ７６．８３

６６０００４ 农银策略 ２００９－９－２９ ２．２９７４ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １４．８３ １．９５ ２１．３１ １９．７４ ２２．７６ １１．６１ ３９．３０ ２４．６５ ９．５０ －３０．７１ ７１．０１ ４３．５８

６６０００１ 农银成长 ２００８－８－４ ３．５７１４ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １６．７３ ３．８６ ２４．９０ ２３．２４ ３５．４１ ２４．２６ ４５．８０ ３１．０５ １３．０６ －２７．１５ ９７．４２ ６９．８８

６６０００６ 农银大盘 ２０１０－９－１ １．５０６１ ★ ★★ ★       ９．４４ －３．６７ ５．１６ ３．５１ ３７．１５ ２５．９０ １５．０８ ０．１１ １．２２ －３９．４７ ５７．８４ ２９．９２

６６００１０ 农银精选 ２０１１－９－６ １．３０７６ ★ ★★ ★       １２．８２ －０．２９ ４．１３ ２．４８ ３８．９３ ２７．６８ １７．４８ ２．５１ －１５．５２ －５６．２２ ６３．２３ ３５．３１

６６０００５ 农银中小盘 ２０１０－３－２５ ３．４３３８ ★★★ ★★★★ ★★★★       ２３．８６ １１．８９ ２３．７１ １３．０８ ３６．９３ １３．４７ ５３．２３ ２９．３６ ９．８３ －２１．５５ １０９．８３ ５６．８８

３２０００７ 诺安成长 ２００９－３－１０ １．９２１０ ★ ★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ １１．９５ －１．６７ ３６．７３ ２７．５６ ３４．５１ １５．３６ ５３．０７ ２９．０３ ９．００ －２９．５５ １０５．８９ ５８．１０

３２００１６ 诺安多策略 ２０１１－８－９ ２．３５８０ ★★★ ★★★ ★★★       １３．２３ ０．４０ ２８．７８ ２７．１７ ２７．１２ １５．６９ ４５．８３ ３１．１７ ３３．７５ －４．８６ ８５．３８ ５７．６２

３２０００３ 诺安股票 ２００５－１２－１９ １．８６４９ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ １１．５１ －１．９９ １７．４１ １３．２９ ３６．５５ ２１．５６ ３０．９３ １２．７５ ２１．８９ －１４．８６ ７８．７８ ４２．８９

３２０００５ 诺安价值 ２００６－１１－２１ １．５１８５ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ １１．３６ －２．１４ １３．２４ ９．１２ ２０．１２ ５．１２ ２６．１０ ７．９２ ３６．９９ ０．２５ ５１．４７ １５．５８

３２００１１ 诺安中小盘 ２０１０－４－２８ ２．３７１０ ★★★ ★★★★★ ★★★       １１．１０ －３．６０ ５．２８ －４．０２ １８．１２ －３．８８ １６．９７ －８．４０ ５８．６０ ２１．１９ ３８．１７ －１４．８０

３２００１２ 诺安主题 ２０１０－９－１５ ２．１５１０ ★★★★★ ★ ★★★★★       １０．９７ －２．１４ １３．０９ １１．４４ ２２．７８ １１．５２ ２５．５０ １０．５２ ５２．９９ １２．２９ ５４．０８ ２６．１７

５７０００７ 诺德３０ ２０１１－５－５ １．８４９０ ★★ ★★ ★★       １０．２７ －３．３６ １９．６０ １７．９６ ４８．８３ ３７．０６ ３１．８８ １６．３９ １２．８１ －２７．３３ ９６．２８ ６７．２０

５７０００５ 诺德成长 ２００９－９－２２ ２．５９７０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １２．０７ －１．６４ ２１．０７ １９．３９ ３２．２７ ２０．２０ ３５．６８ ２０．０７ ３４．７３ －６．４３ ７９．４７ ４９．９０

５７０００６ 诺德中小盘 ２０１０－６－２８ ２．１２８０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ６．２６ －６．２２ ３４．５１ ２３．２３ ４５．７２ ２０．４６ ４２．９３ １７．７６ ２７．５４ －３．６８ １０８．２８ ５１．４９

１６０６１３ 鹏华创新 ２００８－１０－１０ ２．２３２０ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １１．４８ －１．６０ １３．７６ １５．１７ ２７．８３ １６．５７ ２６．８２ １５．３３ ３０．１８ －１０．１８ ６２．１１ ３８．０８

１６０６０７ 鹏华价值 ２００６－７－１８ １．３８８０ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ １２．３１ －０．０４ ２．１３ －２５．１１ １２．７９ －３．７２ １４．７１ －２８．２５ ４６．１７ １１．７０ ２９．３８ －３７．１９

２０６００２ 鹏华精选 ２００９－９－９ ２．０２７０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ １２．９６ －０．９４ ２１．７４ ２０．０３ ３６．１０ ２４．１６ ３７．５２ ２１．６６ １７．７２ －２４．８６ ８７．１７ ５７．４８

１６０６０３ 鹏华收益 ２００３－７－１２ １．６８１０ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １０．１０ －２．１７ ２２．３４ －２．８０ ２３．２０ ６．７１ ３４．７０ －５．７９ ２７．５８ －６．５４ ６５．９４ ２．２９

２０６００９ 鹏华新兴产业 ２０１１－６－１５ ２．７９１０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       １５．５７ １．１９ １９．０２ ７．５９ ４２．２９ １６．３６ ３７．５６ １０．１０ １５．６５ －９．１４ ９５．７２ ３５．２２

２０６００７ 鹏华优选 ２０１０－１２－２８ ２．５５２０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★       １４．１０ ０．２０ ２３．１７ ２１．４５ ３２．７５ ２０．８１ ４０．５３ ２４．６７ ３６．１２ －６．４５ ８６．５５ ５６．８６

１６０６１１ 鹏华治理 ２００７－４－２５ １．２９８０ ★ ★ ★ ★ ★ ★ １１．５９ －１．４８ １１．４２ ９．７６ １５．２３ ３．９７ ２４．３３ ９．３８ ６．９７ －３３．３９ ４３．２７ １５．３７

７００００１ 平安行业 ２０１１－９－２０ ２．３５２０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ２２．５０ ７．７５ ２６．３２ ２４．５５ ２３．５８ １０．９６ ５４．７４ ３７．９６ ２３．６６ －２１．３６ ９１．２２ ５９．７１

５１９１１５ 浦银红利 ２００９－１２－３ ２．５０４０ ★★★ ★★★★ ★★★       １６．３３ １．８８ ３４．１９ １０．９９ ４３．０９ ２７．４７ ５６．１１ １５．１０ ２２．５１ －１６．５８ １２３．３７ ６０．３４

５１９１１０ 浦银价值 ２００８－４－１６ ３．４０２０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ １３．７７ ０．５５ ３１．９６ ３９．９１ ６４．１５ ５２．９９ ５０．１３ ４５．９１ ４９．４３ １０．３０ １４６．４５ １３０．５９

１６１６０９ 融通动力 ２００６－１１－１５ ２．５２２０ ★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★★ ★★ １１．７３ －２．２３ １９．３０ １７．５６ １４．８１ ２．９１ ３３．３０ １７．３６ ４４．３１ １．５８ ５３．０３ ２３．３０

１６１６１０ 融通领先 ２００７－４－３０ １．９８９０ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ２０．８５ ７．１１ ４０．６６ ３８．９５ ６０．７１ ４８．８６ ７０．００ ５４．３１ －０．５５ －４３．００ １７３．２１ １４３．８１

１６１６１１ 融通内需 ２００９－４－２２ １．６８４０ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★ ★ ２１．４０ ７．６６ ２７．３８ ２５．６７ １４．３９ ２．５４ ５４．６４ ３８．９４ ２７．９６ －１４．５０ ７６．８９ ４７．４９

３７７０１０ 上 投 α ２００５－１０－１１ ５．７５９７ ★★ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ２１．０５ ７．０５ ３９．７９ ４４．８８ ４８．７３ ３６．９３ ６９．２１ ６１．０２ －０．９２ －４３．８８ １５１．６７ １３０．７１

３７６５１０ 上投大盘 ２０１０－１２－２０ １．９９８０ ★★★ ★★ ★★★       １２．８９ －１．７０ ２１．３１ １９．５７ １８．３３ ５．６１ ３６．９４ ２０．３７ １８．３３ －２５．４０ ６２．０４ ３０．６４

３７７０２０ 上投动力 ２００７－４－１３ ２．１９６３ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １２．０８ －１．６２ ２７．５７ ３６．２１ ４８．５２ ３６．４４ ４２．９８ ３９．１１ －１２．３５ －５３．５１ １１２．３５ ９５．９３

３７８０１０ 上投先锋 ２００６－９－２０ ２．３４０４ ★★★ ★ ★★ ★★ ★ ★ ９．２６ －４．７４ ２９．２１ ２７．５２ ２９．４１ １７．６１ ４１．１８ ２５．２６ －７．３１ －５０．２７ ８２．７０ ５３．１０

３７９０１０ 上投小盘 ２００９－１－２１ ３．４０９０ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ １５．９９ １．６８ ３１．６２ ２０．７３ ２８．５５ ４．６６ ５２．６６ ２５．９１ ３３．００ －１．６９ ９６．２６ ３９．２１

３７７２４０ 上投新兴 ２０１１－７－１３ ３．５２７０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       １３．６３ －０．０７ ２８．６３ ２６．９５ ５４．３８ ４２．３１ ４６．１７ ３０．５５ －５．５０ －４６．６６ １２５．６６ ９６．０８

３７７５３０ 上投行业 ２０１０－１－２８ ３．１０００ ★★★★★ ★ ★★★★★       １５．７４ ２．０４ ３０．５３ ２８．８５ ４６．４７ ３４．３９ ５１．０７ ３５．４６ １０．６６ －３０．５０ １２１．２７ ９１．７０

１６３１１０ 申万量化 ２０１１－６－１６ ２．４８６０ ★★★ ★★ ★★★       １４．８３ －０．１９ １６．７７ ０．９１ ３６．５２ ４．３２ ３４．０９ ０．８２ ２８．３６ －６．４８ ８３．０６ ６．８７

３１０３８８ 申万消费 ２００９－６－１２ ２．１６６０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １４．９９ ０．９７ ２１．２１ ５．８６ ５０．６８ ３８．８２ ３９．３８ ７．８６ １４．７４ －２６．８３ １１０．０２ ６２．９０

３１０３２８ 申万新动力 ２００５－１１－１０ １．２８９４ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ １３．８８ －０．１４ １２．７４ －２．６１ １６．９７ ５．１１ ２８．３９ －３．１３ ３８．２５ －３．３２ ５０．１８ ３．０６

３１０３６８ 申万优势 ２００８－７－４ ２．４９３７ ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ １６．２５ ２．２３ １５．７８ ０．４３ ２９．２３ １７．３７ ３４．６０ ３．０８ ３０．８４ －１０．７４ ７３．９３ ２６．８２

１６２２１２ 泰达红利 ２００９－１２－３ ２．４３４０ ★★★ ★★★★ ★★★       １９．０９ ４．４５ ２１．９４ ６．７１ ２６．７９ １２．１０ ４５．２２ １３．１１ １１．４７ －２７．９９ ８４．１３ ３２．６１

１６２２０４ 泰达精选 ２００４－７－９ ６．０７４９ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １９．６２ ７．５８ １８．３０ １４．５４ ２２．８０ ９．７９ ４１．５１ ２５．２７ ９．９１ －２３．８３ ７３．７７ ４２．４１

１６２２１４ 泰达领先 ２０１１－１－２６ ２．１６８０ ★★★ ★★★ ★★★       ２３．４９ １１．０１ １７．５１ ６．２２ ３４．７２ ９．４６ ４５．１１ １９．９４ １５．１６ －１６．０６ ９５．４９ ３８．７１

１６２２０９ 泰达市值 ２００７－８－３ １．６５９０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２３．７３ １０．９０ １５．５９ １３．９８ ２７．２２ １５．７９ ４３．０３ ２８．３８ ８．８１ －２９．８１ ８１．９７ ５４．２１

１６２２０８ 泰达首选 ２００６－１２－１ ２．６０８４ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ １５．１２ －０．９１ １９．６０ １９．６９ ３０．７１ １９．８６ ３７．６８ ２１．７６ １８．５０ －２４．９１ ７９．９５ ５１．４６

２９０００８ 泰信发展 ２０１０－１２－１５ ２．１９６０ ★★★ ★★★★ ★★★★       １５．２６ ２．１６ ２４．２８ ２２．６３ １３．８２ ２．５６ ４３．２５ ２８．２７ ５２．２５ １１．５６ ６３．０４ ３５．１２

２９０００６ 泰信蓝筹 ２００９－４－２２ ２．１８７９ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ １６．０６ ３．２３ ２５．０９ ２３．４８ ２５．３３ １３．９０ ４５．１８ ３０．５３ ４２．１７ ３．５５ ８１．９６ ５４．２０

２９０００４ 泰信优质 ２００６－１２－１５ ２．０３９５ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★ ２５．４３ １２．８３ １４．７７ １０．９４ ３６．７７ ２２．８６ ４３．９６ ２７．０４ ２４．９３ －８．７５ ９６．９０ ６３．７１

２９００１１ 泰信中小盘 ２０１１－１０－２６ ２．９７９０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★       １３．３７ ０．６７ ２９．１８ １７．８７ ２７．１８ ２．０８ ４６．４６ ２１．００ ４７．９１ １５．１２ ８６．２７ ２９．３２

４２０００５ 天弘策略 ２００９－１２－１７ １．５７５０ ★★★ ★★ ★★★       ９．５３ －３．５６ １４．２１ １２．６４ ２０．８３ ９．９８ ２５．１０ １０．２３ ２４．９８ －１４．６５ ５１．１５ ２３．８３

４２０００３ 天弘永定 ２００８－１２－２ １．８１７３ ★ ★★★★ ★★ ★ ★★★★ ★★ ９．１８ －４．５３ １５．４１ １３．７３ ２１．１６ ９．０９ ２６．００ １０．３９ ４１．８０ ０．６４ ５２．６６ ２３．０９

３５０００８ 天治成长 ２０１１－８－４ ２．４６２０ ★★★ ★★★ ★★★★       ８．４２ －２．７９ １９．４６ １７．３３ １５．２１ ４．８７ ２９．５１ １５．９４ ２８．８１ －４．３２ ４９．２１ ２３．８９

３５０００５ 天治创新 ２００８－５－８ ２．６８０６ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ １４．３１ １．６９ ２２．２８ ２．３２ ２７．２８ １６．９０ ３９．７７ ４．６９ １３．９４ －２１．０６ ７７．９０ ２８．７９

１６３５０３ 天治核心 ２００６－１－２０ １．１０６２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １０．９９ －１．６４ １４．９８ ７．２５ ２７．０７ ９．８９ ２７．６２ ６．２８ １７．８２ －１３．８３ ６２．１６ １９．９７

５１９１８５ 万家精选 ２００９－５－１８ ２．１０２２ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ １４．６７ ０．９６ ２６．３６ ２４．６９ ３９．３４ ２７．２６ ４４．９０ ２９．２９ －４．４７ －４５．６３ １０１．９０ ７２．３３

６７１０１０ 西部策略 ２０１１－１－２５ １．５８８０ ★★ ★ ★★       １５．１９ １．４８ ２６．１３ ２４．４５ １４．２１ ２．１４ ４５．２９ ２９．６８ １４．７５ －２６．４１ ６５．９４ ３６．３６

５１９０８９ 新华成长 ２００８－７－２５ ２．１９８２ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ １４．５４ ０．８３ ３０．０６ ２８．３８ ２４．９６ １２．８９ ４８．９６ ３３．３５ ６．７０ －３４．４５ ８６．１５ ５６．５７

５１９０９３ 新华品质 ２０１０－２－３ ２．３６６０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★       ９．２４ －４．４６ ４．２８ ２．６０ １８．６９ ６．６１ １３．９１ －１．７０ ５９．９６ １８．８０ ３５．２０ ５．６３

５１９０９７ 新华市值 ２０１１－１－２８ ２．６９３０ ★★★★ ★★★ ★★★★★       １２．６６ ０．１８ ２９．３５ １８．０６ ３２．１９ ６．９３ ４５．７３ ２０．５５ ３４．６８ ３．４６ ９２．６３ ３５．８５

５１９０９５ 新华行业 ２０１０－７－２１ ３．６０３０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       １２．３５ －１．３６ ２２．５９ ２０．９１ ３２．３２ ２０．２５ ３７．７３ ２２．１２ ３９．２３ －１．９３ ８２．２５ ５２．６７

５１９０９９ 新华主题 ２０１１－７－１３ ２．５１１０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       １０．０３ －３．６７ ２０．４９ １８．８１ ２３．７１ １１．６３ ３２．５８ １６．９６ ３９．１８ －１．９８ ６４．０１ ３４．４４

１６５５１２ 信诚机遇 ２０１１－８－１ ２．８７９０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       １５．７０ １．９６ １５．５８ １３．８６ ３４．３９ ２２．５４ ３３．７２ １８．０３ ２２．２０ －２０．２６ ７９．７１ ５０．３１

５５０００２ 信诚精萃 ２００６－１１－２７ １．０４５８ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ ２６．５１ １２．３７ －０．３９ －１３．３７ ２０．６８ ８．９３ ２６．０２ －２．９３ ３０．７２ －８．４８ ５２．０７ ７．９８

１６５５０８ 信诚深度 ２０１０－７－３０ ２．４０４０ ★★★★ ★★★★ ★★★       ２４．２８ ９．７７ １．８６ ２．２３ １２．２３ ２．７９ ２６．５９ １２．５１ ４７．２６ －１．１７ ４２．０８ １７．２２

５５０００３ 信诚盛世 ２００８－６－４ ３．３７４０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ １８．２９ ５．８７ ２５．１０ ２６．８８ ３５．０７ ３１．９９ ４７．９８ ３７．５５ １１．３８ －３７．１１ ９９．８８ ８６．０５

５５０００９ 信诚小盘 ２０１０－２－１０ ２．４６９０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       ９．３０ －５．０４ ２８．１３ １７．１９ ２８．３１ ４．６６ ４０．０５ １３．２０ ４４．７８ ８．８４ ７９．６９ ２２．８５

５５０００８ 信诚优胜 ２００９－８－２６ ２．４５６０ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ７．１１ －６．５５ ２８．３８ １９．１８ ２４．８１ ５．８９ ３７．５１ １３．３９ ３６．９４ －２．８８ ７１．６３ ２４．０２

６１０００６ 信达产业 ２０１１－６－１３ ２．７９７０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       １８．１４ ４．１４ ３２．９４ ３１．２５ ２０．５０ ８．７０ ５７．０５ ４１．１３ ５３．１６ １０．２０ ８９．２４ ５９．６５

６１０００５ 信达红利 ２０１０－７－２８ １．５５１０ ★ ★★★★★ ★       ８．９１ －６．４０ ３．１９ －３．６１ ２０．８１ ４．２２ １２．３９ －１０．７６ ５５．８７ １２．９４ ３５．７８ －７．８１

６１０００１ 信达领先 ２００７－３－８ ２．０４２７ ★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １１．４１ －２．５９ ２０．３１ １８．６２ １６．１６ ４．３６ ３４．０４ １８．１２ ２９．１０ －１３．８６ ５５．６９ ２６．１０

６１０００４ 信达小盘 ２００９－１２－１ １．８３１０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ ７．６９ －５．０８ ２９．４９ １８．２０ １６．５０ －８．４４ ３９．４５ １３．９５ ２７．７８ －５．１２ ６２．４７ ５．６６

１６３４０６ 兴全合润 ２０１０－４－２２ ２．６２１６ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       １１．４２ －２．５９ １４．４４ １２．９１ ２６．４８ １４．５５ ２７．５１ １１．７５ ３８．３３ －４．５９ ６１．２７ ３１．７１

１６３４０９ 兴全绿色 ２０１１－５－６ ３．０３３０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       １２．１２ －１．８９ １５．８５ １４．３２ ２３．２８ １１．３６ ２９．８９ １４．１４ ４４．０３ １．１１ ６０．１４ ３０．５８

３４０００６ 兴全视野 ２００６－９－２０ ２．８５２２ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ １２．６７ －１．４６ １５．８６ ２．８９ ３１．６３ １９．８８ ３０．５５ １．６０ ２１．５３ －１７．６７ ７１．８４ ２７．７５

３４０００７ 兴全责任 ２００８－４－３０ ３．５５１０ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ １５．３１ １．０７ ２２．１１ ６．３１ ４６．９７ ３５．２０ ４０．８０ ８．５２ １５．２５ －２４．３１ １０６．９３ ５９．０９

１１０００９ 易方达价值 ２００６－６－１３ ２．１７５７ ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ １８．８８ ５．１８ ２０．２０ １８．５２ ４７．９６ ３５．８８ ４２．８９ ２７．２８ ９．９１ －３１．２５ １１１．４２ ８１．８５

１１００１３ 易方达科翔 ２００８－１１－１３ ３．２７４０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ２３．６１ ８．２９ ２４．０６ １７．２６ ４６．０２ ２９．４３ ５３．３５ ３０．１９ １８．５２ －２４．４１ １２３．９２ ８０．３３

１１００２９ 易方达科讯 ２００７－１２－１８ ２．４９１６ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ３０．２６ １６．２６ ２１．８７ ２０．１８ ６７．０６ ５５．２６ ５８．７４ ４２．８２ ４．５５ －３８．４１ １６５．２０ １３５．６０

１１００２２ 易方达消费 ２０１０－８－２０ １．５２３０ ★★ ★★★ ★★       １３．３４ １．６３ ３．６１ －２．６９ ２４．８３ ３．６１ １７．４２ －１．３１ ８．４６ －７．０４ ４６．５８ ２．６４

１１００１５ 易方达行业 ２００９－３－２６ ２．８９２０ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ２３．９９ １０．００ ２３．８０ ２２．２６ ４１．０２ ２９．２２ ５３．５０ ３７．７５ １．０５ －４１．９１ １１６．４７ ８７．０６

１１００２３ 易方达医疗 ２０１１－１－２８ ２．５７００ ★★★★ ★★★ ★★★★       ２２．４３ ９．３１ ２１．９７ ６．１８ ３６．４８ ７．９６ ４９．３３ １８．３４ －２．０２ －１７．３７ １０３．８１ ３５．４５

１１００１１ 易方达中小盘 ２００８－６－１９ ２．９４１２ ★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ １５．８３ １．１３ ４．２９ －５．５９ １４．３３ －８．１７ ２０．８０ －５．２４ ３１．４３ －５．６８ ３８．１２ －１６．３０

１１００２５ 易方达资源 ２０１１－８－１６ １．０３８０ ★ ★★★★ ★       ９．４７ －４．９４ －２．３５ －２．７２ １５．８７ ５．５８ ６．９０ －７．９４ ２８．９２ １．８９ ２３．８７ －２．７９

５１９６６８ 银河成长 ２００８－５－２６ ２．５４６６ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ １７．３６ ３．６６ ２６．９５ ２５．２７ ５５．８８ ４３．８１ ４８．９９ ３３．３８ １１．５８ －２９．５８ １３２．２６ １０２．６８

５１９６７４ 银河创新 ２０１０－１２－２９ ３．２６３５ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       １４．５３ ２．０１ ２４．６７ １１．４６ ４２．３４ １５．５９ ４２．７９ １５．４０ １８．８４ －１１．０３ １０３．２４ ４１．７８

５１９６７２ 银河蓝筹 ２０１０－７－１６ ２．７５４０ ★★★ ★★★ ★★★       １０．５７ －２．２６ ３３．６２ ３２．０１ ２６．８９ １５．４６ ４７．７５ ３３．１０ ３８．４５ －０．１６ ８７．４７ ５９．７２

５１９６７８ 银河消费 ２０１１－７－２９ ２．５０８０ ★★ ★★★ ★★       ５．３４ －７．４９ ３３．８３ ３２．２２ ２５．１９ １３．７６ ４０．９８ ２６．３３ ２３．２４ －１５．３７ ７６．５０ ４８．７４

５１９６７０ 银河行业 ２００９－４－２４ ３．９２２０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ １２．３９ －１．３１ ２６．０７ ２４．３９ ６２．８０ ５０．７３ ４１．６９ ２６．０８ ３０．４７ －１０．６９ １３０．６８ １０１．１０

１８００１２ 银华富裕 ２００６－１１－１６ １．８６９５ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ １１．６１ －２．３９ ５．２４ ３．５５ ２９．２４ １７．４４ １７．４６ １．５４ １６．１０ －２６．８６ ５１．８１ ２２．２１

１８００１３ 银华领先 ２００８－８－２０ ２．６０１３ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １３．８９ １．９３ ２２．７１ ２１．１７ ３８．７２ ２７．９４ ３９．７６ ２６．０７ ３５．０８ －１．０４ ９３．８８ ６７．９３

１６１８１０ 银华内需 ２００９－７－１ １．８９８０ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ １７．３０ ３．６０ １２．４４ １０．７６ ４１．２２ ２９．１４ ３１．９０ １６．２８ ２５．０３ －１６．１３ ８６．２６ ５６．６９

１６１８１８ 银华消费 ２０１１－９－２８ ２．３５９０ ★★★ ★★★★ ★★★       １５．３４ ４．２４ １９．３２ １７．３６ ３５．９４ １６．０２ ３７．６３ ２４．３４ １３．６２ －１．７０ ８７．０９ ５１．２３

５１９００１ 银华优选 ２００５－９－２７ ３．０７５６ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ １３．７１ －０．２９ １９．３０ １７．７６ ４３．１４ ３１．３４ ３５．６５ １９．９０ １８．６９ －２４．２７ ９４．１７ ６４．７６

１８００１０ 银华优质 ２００６－６－９ ２．７２６８ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ １０．７０ －３．３０ １０．３８ ８．７０ ３７．００ ２５．２０ ２２．１９ ６．２７ １１．２０ －３１．７６ ６７．４０ ３７．８０

１６１７０６ 招商成长 ２００５－１１－１７ ２．４８０４ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ １３．５４ －２．８０ ２７．２４ ２５．３９ ３６．７０ ２２．７８ ４４．４６ ２５．９７ １５．６５ －３３．０６ ９７．４８ ６２．４９

２１７０１０ 招商大盘 ２００８－６－１９ ２．３５００ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １３．４９ ０．２７ １．９５ －１５．７１ ２０．１８ ９．０２ １５．７１ －１７．５１ ５９．４３ ２０．３０ ３９．０５ －９．０３

２１７００１ 招商股票 ２００３－４－２８ ０．７４２７ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ９．３１ －４．５３ ２０．０４ ７．０６ ２４．５９ １５．６９ ３１．２２ ２．６０ ４８．０１ ３．７８ ６３．４８ ２３．４２

２１７０１２ 招商领先 ２００９－６－１９ １．８３２０ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １２．５６ －０．３２ ２６．９６ ２５．３０ ２４．３２ １３．１７ ４２．９０ ２８．１５ ３４．５３ －５．６９ ７７．６６ ５０．１１

２１７０１３ 招商小盘 ２００９－１２－２５ ２．１６６０ ★★ ★★★★★ ★★★       １１．９３ －２．４１ ２０．８７ ９．９３ ２４．５９ ０．９４ ３５．２９ ８．４５ ２４．６４ －１１．３０ ６８．５６ １１．７１

６８８８８８ 浙商成长 ２０１１－５－１７ １．５０００ ★ ★★★ ★       １４．１５ １．３１ ６．８４ ５．２３ １６．２６ ４．８３ ２１．９５ ７．３０ １９．２８ －１９．３４ ４１．７８ １４．０２

３９８０４１ 中海量化 ２００９－６－２４ １．４３７０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ ９．０６ －４．９３ ２．９４ １．２５ ２５．７４ １３．９４ １２．２７ －３．６５ １８．３７ －２４．５９ ４１．１６ １１．５６

３９８０６１ 中海消费 ２０１１－１１－９ ３．５６１０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       １２．５１ １．４０ ３３．７２ ２７．７７ ３８．５０ １８．５８ ５０．４４ ３２．７２ ４８．７４ ３３．４２ １０８．３７ ６７．１９

１６６００９ 中欧动力 ２０１１－２－１０ ２．７８６３ ★★★★★ ★ ★★★★★       １２．０１ －１．１０ １８．５３ １６．８７ ３８．８９ ２７．６４ ３２．７６ １７．７８ ３０．３８ －１０．３１ ８４．３９ ５６．４７

１６６００５ 中欧价值 ２００９－７－２４ ２．４２７０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ９．６８ －４．０３ １５．１３ １３．４５ ３４．２２ ２２．１４ ２６．２７ １０．６６ ２８．６６ －１２．５０ ６９．４８ ３９．９１

１６６００１ 中欧趋势 ２００７－１－２９ １．６２８６ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ １２．３３ －１．１７ １８．４３ １４．３１ ３０．２４ １５．２５ ３３．０２ １４．８５ ２６．０９ －１０．６５ ７３．２６ ３７．３６

１６３８１８ 中银成长 ２０１１－１１－２３ ２．３８６０ ★★ ★★★ ★★       ９．９７ －２．５２ ２１．４９ １０．２０ ４０．４１ １５．１５ ３３．５９ ８．４２ ２０．９１ －１０．３１ ８７．５８ ３０．７９

１６３８０５ 中银动态 ２００８－４－３ ２．５９３８ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ２２．７６ ９．５４ １６．３０ －０．０３ ４９．３２ ３８．１６ ４２．７８ １１．０６ ２６．７７ －１２．３６ １１３．２０ ６６．７８

１６３８０３ 中银增长 ２００６－３－１７ １．５４５７ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ １５．５５ １．１５ ２７．９１ ２３．８７ ２０．３７ ４．３５ ４７．８０ ２８．７７ ３３．２８ －６．６４ ７７．９１ ３９．８２

５９０００２ 中邮成长 ２００７－８－１７ １．２７７１ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ １７．５０ ３．５１ ２２．５０ ２０．８２ ３４．１２ ２２．３２ ４３．９５ ２８．０３ ３８．８０ －４．１６ ９３．０６ ６３．４６

５９０００１ 中邮优选 ２００６－９－２８ ２．２７４２ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★ １４．３１ ０．３１ ２５．９７ ２６．７４ ２２．１０ １０．３０ ４３．９９ ３０．８７ ２５．００ －１６．７８ ７５．８２ ４９．３５

５９０００５ 中邮主题 ２０１０－５－１９ ２．８３９０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       １９．８６ ６．１５ ２８．８７ ２７．１９ ２１．８０ ９．７３ ５４．４６ ３８．８５ ６０．１９ １９．０３ ８８．１４ ５８．５６

混合型                                          

２１３００６ 宝盈核心Ａ ２００９－３－１７ ２．１４４２ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ １３．０４ １．９３ １４．１２ １２．６６ ２３．５９ １３．４６ ２９．００ １６．２６ ８０．０６ ４６．４３ ５９．４３ ３５．２７

２１３００１ 宝盈鸿利 ２００２－１０－８ １．４３３１ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ １７．２９ ３．６７ ２０．４０ ２１．７０ ２０．９５ １．８０ ４１．２２ ２９．０８ ５３．８９ １５．３５ ７０．８１ ３７．１９

０５００１２ 博时策略 ２００９－８－１１ １．５０８０ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★ ７．４８ －３．３３ １５．２９ １３．８８ １８．８５ ９．９１ ２３．９１ １１．５４ ２１．６２ －１２．９５ ４７．２７ ２４．８４

０５００２２ 博时回报 ２０１１－１１－８ ２．１０９０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       １０．５５ １０．１０ １６．９７ １６．５５ １２．６７ １１．２８ ２９．３１ ２８．４４ ２６．９３ ２０．９０ ４５．６９ ４３．４４

０５０００１ 博时价值 ２００２－１０－９ ０．９８６０ ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ １１．８２ －０．５７ －２．５７ １．９３ ８．００ －２．３８ ８．９５ １．６２ ２３．２４ －１５．４９ １７．６６ －０．８１

０５０００４ 博时精选 ２００４－６－２２ ２．１８９３ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ １５．０２ ２．４６ ８．２３ ４．４０ ２３．６４ ９．７６ ２４．４９ ７．６１ ３１．６２ －１．７９ ５３．９２ ２０．８２

０５０００７ 博时平衡 ２００６－５－３１ １．２８２０ ★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★ ７．８７ －０．３２ ７．５５ ５．０４ ９．０４ ０．７３ １６．０２ ５．１１ １７．９０ －７．１４ ２６．５１ ６．３８

７２０００１ 财通价值 ２０１１－１２－１ ３．０７９０ ★★★ ★★★★ ★★★★       １３．０５ ２．８０ ２７．８１ ２６．４２ ５４．９８ ４５．５０ ４４．４９ ３２．７０ ３３．２４ ２．０４ １２３．９３ １０１．５５

２００００７ 长城回报 ２００６－８－２２ １．１９５１ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ １３．７９ １３．３９ １２．７５ １２．３８ ２１．７２ ２０．４１ ２８．３０ ２７．５２ ７．５０ １．４９ ５６．１６ ５４．０８

２０００１１ 长城景气行业 ２００９－６－３０ ２．３２７０ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １６．２２ ６．２６ １９．８２ １８．３８ ３４．１１ ２５．６８ ３９．２６ ２７．７１ ２０．３９ －１１．６４ ８６．７６ ６５．８１

２００００１ 长城久恒 ２００３－１０－３１ １．５５７０ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ ０．５９ －１１．７７ ０．７８ －２６．４６ ７．３２ －９．２０ １．３７ －４１．６０ ３．６１ －３０．８５ ８．７８ －５７．７９

０８０００１ 长盛成长 ２００２－９－１８ ２．１２８０ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １６．２７ ２．３３ １５．４０ －８．４７ ３３．２６ １４．３４ ３４．１７ －６．９６ ３２．４３ －６．５２ ７８．８０ １０．９７

５１００８１ 长盛精选 ２００４－５－２１ １．９６７１ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １４．４３ －１．８０ １２．６０ １．７８ ２６．６９ ４．１２ ２８．８５ ０．０５ ２３．３５ －２２．１６ ６３．２３ ５．３６

１６０８０５ 长盛同智 ２００７－１－５ １．６１５０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ９．９７ －１．１３ １３．１５ １１．６９ １８．８４ ８．７６ ２４．４３ １１．７１ ４６．３５ １２．８０ ４７．８８ ２３．７９

０８０００２ 长盛先锋 ２００８－６－４ １．８５８３ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ９．１８ －１．９３ １４．４２ １２．９５ ２９．０４ １８．９１ ２４．９２ １２．１８ ３１．４５ －２．１８ ６１．２０ ３７．０４

５１９９９１ 长信双利 ２００８－６－１９ ２．１９３０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ １０．８８ ０．７０ １３．２２ ９．２１ ２６．４０ １３．９３ ２５．５３ １０．９４ ３６．３２ ６．９５ ５８．６７ ２９．７９

１６０９１０ 大成创新 ２００７－６－１２ １．４４８０ ★★ ★★★★ ★★ ★ ★★★★ ★★ １１．９１ －０．４９ １１．６４ １０．０９ １８．８７ ８．５０ ２４．９４ １０．７９ ３０．７０ －８．０３ ４８．５１ ２２．５３

０９０００１ 大成价值 ２００２－１１－１１ １．３６１１ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ １１．７２ －２．３０ ９．５５ －５．８０ ２４．４７ １２．６１ ２２．３９ －９．１３ ３１．４２ －１０．１６ ５２．３３ ５．２２

０９０００４ 大成精选 ２００４－１２－１５ １．８３８１ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １４．１８ ０．９９ ３０．４０ ２８．７８ ３４．３４ ２３．２６ ４８．８９ ３３．８６ １４．８９ －２５．９４ １００．０３ ７２．２５

０９０００３ 大成蓝筹 ２００４－６－３ １．１４６７ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ ９．２３ －２．９６ １５．１３ －４．３９ ２４．６７ １４．７８ ２５．７６ －８．３３ １９．４３ －１７．０９ ５６．７８ ９．４３

２３３００１ 大摩基础 ２００４－３－２６ ０．９９３２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ １３．１５ ３．３３ ２４．４８ ２３．０８ ２４．７０ １６．１８ ４０．８４ ２９．４８ ２９．０５ －２．６６ ７５．６３ ５４．７８

２３３００８ 大摩消费 ２０１０－１２－３ ２．１６９１ ★★★ ★★ ★★       １７．８４ ８．０３ ２９．９３ ２８．５２ ４１．２９ ３２．７６ ５３．１１ ４１．７５ ８．５４ －２３．１７ １１６．３３ ９５．４７

１６３３０２ 大摩资源 ２００５－９－２７ ３．７４０７ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ １１．６１ －０．５９ １９．３３ １５．９７ ４７．９７ ３７．６０ ３３．１９ １７．２１ ４．９７ －３１．２９ ９７．０８ ６９．０７

４００００１ 东 方 龙 ２００４－１１－２５ １．８４４０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ １１．１３ －１．９７ ３８．１６ ３６．２３ ３５．１７ ２４．０９ ５３．５４ ３８．２５ ３１．６９ －７．０１ １０７．５４ ７９．４８

４００００３ 东方精选 ２００６－１－１１ ２．６６８３ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ９．５８ －０．７３ ３４．４８ ３０．４９ ４６．４５ ３４．７０ ４７．３７ ３２．６５ １８．９８ －８．０４ １１５．８３ ８７．６３

截止日期：２０１５－０５－２９ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

５８０００１ 东吴嘉禾 ２００５－２－１ １．３３３２ ★★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ６．２３ －４．３０ ２６．６６ ２４．２９ ２８．７６ １８．０２ ３４．５４ ２１．４１ ７．５２ －２６．８９ ７３．２３ ４７．９５

５８０００５ 东吴进取 ２００９－５－６ ２．０９８６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ７．５６ －３．６１ ２５．８５ ２４．３１ ２９．２４ １９．４９ ３５．３６ ２２．４９ ９．１５ －２６．６５ ７４．９４ ５１．０６

１０００２９ 富国天成 ２００８－５－２８ ２．３２３７ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ９．１５ －１．０６ １９．５４ －３．４２ ２８．６２ ２０．３４ ３０．４８ －５．０４ １７．７０ －１０．６５ ６７．８３ ２１．０８

１６１００５ 富国天惠 ２００５－１１－１６ ３．０９２９ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ １４．０５ １．５３ １５．３０ －２．６７ ４３．１５ ３２．７９ ３１．５１ －１．２４ ２５．５８ －９．０７ ８８．２５ ４１．７６

１０００２２ 富国天瑞 ２００５－４－５ １．４２８３ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ １５．３６ ２．５９ １５．９１ １４．０４ ２６．５５ １４．９９ ３３．７２ １８．８４ １６．３１ －２０．３３ ６９．２２ ４１．０６

１０００２０ 富国天益 ２００４－６－１５ １．９８７７ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ １５．６９ －１．００ １６．１５ ９．７８ ３５．８６ ２２．０１ ３４．３８ １０．２５ ２０．８７ －２５．７２ ８２．５６ ４１．２５

１０００１６ 富国天源 ２００２－８－１６ １．８５５５ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １０．９１ －０．８０ １６．７３ －３．１０ ４０．７１ ３１．０５ ２９．４７ －４．４１ １５．４７ －１６．９４ ８２．１７ ３５．３６

４８３００３ 工银平衡 ２００６－７－１３ １．０３３９ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ １８．８４ ８．１０ ２３．４４ ２１．９１ ３３．５１ ２４．３９ ４６．６９ ３４．２６ １７．０８ －１７．０５ ９５．８５ ７３．１６

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ １．９８８０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １０．６３ ０．７６ １５．１１ １３．７３ ２７．７４ １９．２２ ２７．３５ １５．９５ ２９．４３ －２．８５ ６２．６８ ４１．７９

２７０００７ 广发大盘 ２００７－６－１３ １．３０５６ ★★ ★★ ★★ ★ ★ ★ ７．５９ －５．２４ １３．８４ １２．２３ ３３．９９ ２２．５６ ２２．４８ ７．８３ １４．１６ －２４．４６ ６４．１０ ３６．３５

２７０００１ 广发聚富 ２００３－１２－３ ２．１１０５ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ ９．２２ －４．７４ ２４．２２ ２２．１３ ３７．０２ ２５．２６ ３５．６７ １９．３３ －４．７６ －４５．１８ ８５．９０ ５５．８８

２７００２２ 广发内需 ２０１０－４－１９ １．２７４０ ★ ★★★★★ ★       ２１．９７ １２．０９ ２６．７７ ２５．３８ １１．０５ ２．５３ ５４．６１ ４３．２１ １０．７５ －２１．５４ ７１．７０ ５０．８０

２７０００２ 广发稳健 ２００４－７－２６ ２．２６３５ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ ７．７４ －４．０７ １６．６９ －４．７０ ２６．２２ １６．５４ ２５．７２ －１０．００ ０．１２ －３２．６３ ５８．６９ ９．８２

２７０００６ 广发优选 ２００６－５－１７ ２．８２５０ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ １１．２９ －１．８１ ２５．３５ ２３．７０ ３６．５６ ２５．３０ ３９．５１ ２４．５３ １０．３７ －３０．３３ ９０．５１ ６２．５９

４５００１０ 国富策略 ２０１１－８－２ １．８６６０ ★★★ ★★★ ★★★       ５．０４ －５．６２ １９．４６ １８．１９ ３３．０１ ２４．３０ ２５．４９ １３．４１ ２５．０６ －７．４２ ６６．９１ ４５．０７

４５０００１ 国富收益 ２００５－６－１ ０．８９８７ ★★★ ★★★★ ★★★       ７．５３ －０．１４ １０．９４ １０．８８ １７．８８ １３．０９ １９．２９ １１．５６ ２１．４８ －０．８１ ４０．６２ ２７．７３

２５３０１０ 国联安安心 ２００５－７－１３ ０．６２６０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ １．６６ １．４９ ２．４５ ２．３０ ９．１５ ８．５９ ４．１６ ３．８３ １８．１４ １５．５２ １３．６９ １２．８０

２５７０１０ 国联安小盘 ２００４－４－１２ １．７３９０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ １８．１６ ７．６０ ６．４９ ９．５４ ２７．３０ ８．０７ ２５．８３ １８．６４ ３７．５３ １１．６８ ６０．１８ ３２．３８

５１９０２１ 国泰金鼎 ２００７－４－１１ １．２９５０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２１．９２ １０．０３ ２０．０２ ２３．７２ ２８．１６ １７．２６ ４６．３３ ３８．５８ １１．１０ －２３．１３ ８７．５４ ６８．０４

０２０００５ 国泰金马 ２００４－６－１８ １．１１６０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ １０．６８ －０．１０ ８．７７ ５．１２ １９．７７ ９．３４ ２０．３９ ５．５６ １１．３７ －１９．８７ ４４．１９ １７．３９

０２０００９ 国泰金鹏 ２００６－９－２９ １．８１３０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★ １２．６５ ０．８１ ６．５８ ９．５２ １６．７５ １１．２４ ２０．０７ １１．５１ ４３．８７ ４．７４ ４０．１８ ２５．６４

０２０００３ 国泰精选 ２００３－１２－５ ０．８８００ ★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ １４．０２ ０．５１ ２０．２２ １５．７７ ２８．２６ １５．６３ ３７．０７ １８．５１ ８．５９ －３０．１４ ７５．８１ ４２．２８

１２１００２ 国投景气 ２００４－４－２９ １．６１３４ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ７．７０ －５．３５ １５．０６ １３．０７ １８．００ ６．９５ ２３．９２ ８．６２ １６．６３ －２１．１４ ４６．２２ １８．１９

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ ２．０２０５ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ７．３１ ３．５５ １１．２８ １３．４４ １４．１４ １０．７４ １９．４１ １７．９０ ２０．３３ ３．６５ ３６．３０ ３１．３３

１２１００６ 国投稳健 ２００８－６－１１ １．８１８０ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １１．２５ ０．７８ １８．５９ １６．８４ １８．４９ ９．５１ ３１．９３ １９．５３ １２．６５ －１９．５３ ５６．３２ ３３．８２

５１９００７ 海富通回报 ２００６－５－２５ １．２８４０ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ ７．８５ ７．５４ １６．８３ １６．５５ ２６．１１ ２５．１５ ２６．０１ ２５．４１ １８．１３ １３．８６ ５８．９１ ５７．３６

５１９０１１ 海富通精选 ２００３－８－２２ ０．７８０３ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ８．０５ －２．９２ １９．１５ １５．９３ １９．１０ ６．５３ ２８．７４ １４．２０ ４．０３ －２６．９６ ５３．３３ ２４．３９

５１９００３ 海富通收益 ２００４－３－１２ １．２０２０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ １３．１２ ６．３２ ２５．６０ ２３．４７ １６．８５ ８．５６ ４２．０８ ３３．００ ３．５８ －１６．７４ ６６．０２ ４７．９０

５１９０１５ 海富通选贰 ２００７－４－９ １．０８００ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ８．４５ －２．５２ １８．５５ ２２．３５ １８．８１ ６．２５ ２８．５７ ２１．８１ ４．４３ －２６．５５ ５２．７６ ３２．５８

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ ２．００８０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ９．７５ １．１７ １２．８７ ８．０７ ２４．４０ １９．０５ ２３．８７ １０．０８ ３４．８１ －０．３８ ５４．１０ ３４．２１

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ １．９３１０ ★★★ ★★★★★ ★★★       １０．６０ －０．２１ １８．６１ １７．２０ ２１．５５ １２．６１ ３１．１８ １８．８１ ３３．４２ －１．１４ ５９．４５ ３７．０３

２４０００５ 华宝策略 ２００４－５－１１ １．０７６４ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ １０．４７ －３．７４ ２１．７４ ２１．９５ ２８．７０ １８．６５ ３４．４８ ２０．５３ １７．６１ －２７．９１ ７３．０８ ４７．６７

２４０００２ 华宝配置 ２００３－７－１５ ２．４２５０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １２．８７ ６．５１ １２．３７ １２．１０ ２１．７７ １７．０６ ２６．８３ ２０．１９ １９．５３ －５．２７ ５４．４４ ４２．７８

２４０００８ 华宝收益 ２００６－６－１５ ７．２００５ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ １０．１１ －１．６８ １３．７０ １２．４２ ３６．８９ ２６．２０ ２５．１９ １１．９８ ３．７５ －２９．７５ ７１．３７ ４６．０６

２４０００１ 华宝消费 ２００３－７－１５ ３．２４７９ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ １２．１８ －２．０６ ２１．０７ ２１．２５ ４０．９８ ３１．１５ ３５．８２ ２１．７８ ７．８９ －３８．９７ ９１．４８ ６６．２３

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ ２．１１１１ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ２２．１０ １１．８５ ２０．２４ １８．８４ ２７．５５ １８．０７ ４６．８１ ３５．０２ ３５．２８ ４．０８ ８７．２５ ６４．８７

４１０００７ 华富价值增长 ２００９－７－１５ ２．２４７７ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ １３．８３ ３．１５ ２３．７４ ２２．２８ ３４．７５ ２５．５４ ４０．８５ ２８．５６ ２８．６０ －５．７５ ８９．７９ ６７．１６

４１０００１ 华富优选 ２００５－３－２ １．５４５２ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ １７．６７ ７．２２ ２１．９４ ２０．２１ ３６．４７ ２７．５１ ４３．４９ ３１．１３ ２３．２６ －８．３９ ９５．８２ ７３．４０

６３０００８ 华商策略 ２０１０－１１－９ １．８９２０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       １０．５７ １．１７ ７．６８ ６．３７ ３３．６４ ２４．８２ １９．０７ ８．２３ ３２．７０ ３．９１ ５９．１３ ３８．５１

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ ３．０４９０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ９．１６ －１．０６ ２３．５９ ０．６４ ３０．１８ ２１．９０ ３４．９１ －０．６１ ３３．７４ ５．４０ ７５．６３ ２８．８８

６３０００１ 华商领先 ２００７－５－１５ ２．３０４３ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １２．９８ ０．３７ １０．７２ －９．２４ ３８．６５ ２８．２７ ２５．０９ －１０．００ ３０．８３ －４．１６ ７３．４４ ２４．３３

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ ２．１０３６ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ １７．６８ ６．８２ ５．６１ －１６．４１ ２０．７６ １１．７０ ２４．２７ －１０．９９ ６５．３４ ３３．３７ ５０．０７ ２．５５

００２０３１ 华夏策略 ２００８－１０－２３ ３．４４９０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ７．５２ －１．８８ ９．６７ ８．３５ ４１．４４ ３２．６２ １７．９１ ７．０８ ８．９６ －１９．８３ ６６．７８ ４６．１６

００００１１ 华夏大盘 ２００４－８－１１ １４．７９３０ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ １０．５４ －３．７７ １４．２０ １４．２３ ２９．１３ １９．３０ ２６．２３ １１．９６ ６．０６ －３３．０５ ６３．０１ ３７．４９

００２０１１ 华夏红利 ２００５－６－３０ ３．３９５０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １２．３０ ２．０５ １９．９６ １８．１８ ３０．７７ ２３．１９ ３４．７２ ２２．５０ ２２．５８ －１１．１７ ７６．１８ ５５．４５

００２００１ 华夏回报 ２００３－９－５ １．５１００ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ７．５８ ７．３８ ８．１３ ７．９５ １６．２２ １５．５６ １６．３３ １５．９４ ７．１２ ４．１２ ３５．２０ ３４．１５

２８８００１ 华夏经典 ２００４－３－１５ ２．１１１０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ １０．１６ －０．２４ ２４．０３ ２２．３３ ３４．００ ２５．００ ３６．６３ ２４．３６ ５．０１ －２５．６０ ８３．０９ ６０．７１

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ １．７１５０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １２．６１ ２．３６ １１．６５ １０．２６ ２３．１０ １３．６３ ２５．７３ １３．９５ ２９．２９ －１．９１ ５４．７８ ３２．４０

５１９０２９ 华夏稳增 ２００６－８－９ ３．１８４０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １４．５５ ５．６０ ２０．７４ １７．８６ ３９．３５ ２９．８９ ３８．３１ ２６．２１ ８．３２ －１８．４９ ９２．７４ ７０．０４

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ ２．３５９４ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ １２．１４ ３．２９ １２．９８ １４．９５ ９．７１ ０．６４ ２６．６９ １９．９９ ５８．９６ ３３．５０ ３８．９９ ２２．６２

５１９０６６ 汇添富蓝筹 ２００８－７－８ ２．６１３０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ １３．７７ ３．５２ ２１．６５ ２０．２５ ４８．２８ ３８．８０ ３８．４０ ２６．６２ １１．７３ －１９．４７ １０５．２２ ８２．８４

５１９００８ 汇添富优势 ２００５－８－２５ ５．８９４７ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ２０．９０ ８．９３ １９．５８ １８．０４ ３８．１７ ２７．３９ ４４．５７ ３０．８８ ２１．７５ －１４．３６ ９９．７５ ７３．８０

６２０００１ 惠理宝石动力 ２０１０－８－１７ １．５５５０ ★★★ ★★★ ★★★       ５．８０ －３．６２ １３．８９ －９．２０ ２０．２４ １２．６５ ２０．５０ －１４．１９ ２９．８３ ３．６５ ４４．８８ －０．０３

６２０００２ 惠理成长动力 ２００８－９－３ １．８１６０ ★★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★ ８．４４ －１．７８ ２０．８３ －２．１３ ２６．５８ １８．２９ ３１．０２ －４．５０ ２８．６７ ０．３３ ６５．８４ １９．０９

０７００１１ 嘉实策略 ２００６－１２－１２ ２．７３７０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ １４．８９ ２．０６ ２１．９２ ２０．３０ ５９．２４ ４７．８１ ４０．０７ ２５．４２ １４．８７ －２３．７５ １２３．０５ ９５．３０

０７０００１ 嘉实成长 ２００２－１１－５ １．５０２３ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ １６．２２ －２．２５ ２８．０７ ２４．３１ ３０．５３ １４．６３ ４８．８５ ２５．９１ １８．８８ －３４．１７ ９４．２９ ５１．８１

０７０００６ 嘉实服务 ２００４－４－１ ８．２２３０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ９．７２ －４．２１ ２２．６８ ４．９１ １８．３９ －０．５４ ３４．６０ ０．４３ １９．１９ －１９．７６ ５９．３５ －０．２１

０７００１８ 嘉实回报 ２００９－８－１８ １．３９００ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ １１．３９ １１．１８ １５．０９ １４．９０ ２４．３６ ２３．７０ ２８．１９ ２７．８０ １３．９４ １０．９３ ５９．４３ ５８．３８

０７０００３ 嘉实稳健 ２００３－７－９ １．４２３０ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★ １３．２７ －４．４７ ７．５６ ７．０３ ２５．７５ １２．２１ ２１．８３ ３．４６ １２．３６ －４０．０６ ５３．２１ １８．８１

０７０００２ 嘉实增长 ２００３－７－９ １２．８６４０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ２０．８４ ４．６３ ２２．３６ ２．９２ ４５．００ ６．９５ ４７．８６ ９．０６ １４．８８ －２６．２６ １１４．４０ ２２．７９

０７００１０ 嘉实主题 ２００６－７－２１ ２．４１９０ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★★ １８．６３ ２．２９ １９．８１ １７．９６ ３５．５８ ２１．６５ ４２．１３ ２３．６４ １１．９８ －３６．７４ ９２．７０ ５７．７１

５３００１６ 建信恒稳 ２０１１－１１－２２ ２．２０８０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★       ９．０３ ８．７３ ７．６０ ７．３２ １６．３２ １５．３５ １７．３２ １６．７３ ４３．８２ ３９．５５ ３６．４６ ３４．９１

５３０００５ 建信优化 ２００７－３－１ １．８７７２ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ １７．１１ ６．５６ １１．１０ ７．８７ ２８．４３ １７．３９ ３０．１１ １５．９９ ２８．７６ －１．９２ ６７．１０ ４０．３９

５１９６９０ 交银稳健 ２００６－６－１４ ２．６９８３ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２１．９３ １０．９０ １９．６７ １６．３８ ５９．８３ ４７．６５ ４５．９１ ３１．２２ １３．０３ －２０．０９ １３３．２１ １０４．５６

５１９７００ 交银主题 ２０１０－６－３０ １．９３９０ ★ ★★★★★ ★       １３．０８ ２．７６ １８．６７ １７．２０ １６．１６ ７．１１ ３４．１９ ２２．２５ ５９．４９ ２５．８５ ５５．８７ ３３．８０

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ １．７２６４ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ９．９４ －１．２８ １６．５７ １１．３６ １６．７４ ３．７７ ２８．１６ １１．１５ ４０．１２ ８．９８ ４９．６１ １７．４３

１６２１０２ 金鹰小盘 ２００４－５－２７ １．７２８９ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １４．９０ ２．８２ １９．７３ －８．４６ ２５．６３ ２．２７ ３７．５７ －６．１１ ２６．０７ －３．８５ ７２．８３ －４．４１

２１０００１ 金鹰优选 ２００３－６－１６ １．０４１７ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ★ １０．８５ －２．８４ ７．７６ －７．７６ ２８．８６ １９．５７ １９．４５ －１１．８９ ２．７０ －４０．４６ ５３．９２ １０．３９

２６０１０３ 景顺平衡 ２００３－１０－２４ １．１６２６ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ５．５７ －３．５９ ２１．２９ ２０．０５ ２４．７６ １７．２６ ２８．０５ １７．５４ ８．５５ －２１．２９ ５９．７６ ４０．９６

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ ２．０４３０ ★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★★ １０．９９ ０．７４ ２８．０１ ２５．４９ ２２．４９ １３．０１ ４２．０７ ２９．０５ ２８．４５ －２．７５ ７４．０２ ５０．２８

２０２１０１ 南方宝元 ２００２－９－２０ １．９４３９ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ５．７５ ０．１９ １０．６５ ７．８２ １０．７８ ４．７１ １７．０１ ８．４７ ２０．７１ －０．１６ ２９．６３ １４．４９

２０２０２３ 南方成长 ２０１１－１－３０ ２．１５４０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ７．７０ －２．５５ １４．８８ １３．４９ ２９．２５ １９．７７ ２３．７２ １１．９４ ２９．６４ －１．５５ ５９．９１ ３７．５３

１６０１０５ 南方积配 ２００４－１０－１４ １．９５５６ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １４．２６ －１．３８ １８．６２ １９．０９ ２５．６７ １１．９２ ３５．５３ ２０．４３ ２７．４８ －１７．１６ ７０．３２ ３９．４０

６６０００３ 农银平衡 ２００９－４－８ ２．１２６５ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ １０．４４ ０．９６ ２０．６３ ２１．５４ ３４．４０ ２６．０５ ３３．２１ ２４．７４ １５．５４ －１５．９４ ７９．０４ ６１．５１

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ ２．３６４０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ９．９８ －０．２７ ９．４４ ８．０５ １７．５３ ８．０６ ２０．３７ ８．５８ ６０．９８ ２９．７９ ４１．４７ １９．０９

３２０００１ 诺安平衡 ２００４－５－２１ １．６３５８ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ １５．４４ ４．４０ ２５．９１ １８．４０ ２４．６７ ８．９６ ４５．３５ ２５．９８ ３５．９７ ４．３９ ８１．２１ ４３．０８

５７１００２ 诺德主题 ２００８－１１－５ ２．７０９７ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １３．３０ ３．０５ ２８．４５ ２７．０５ ３０．０３ ２０．５５ ４５．５３ ３３．７４ １８．９１ －１２．２９ ８９．２２ ６６．８４

１６０６０５ 鹏华５０ ２００４－５－１２ １．９４３０ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ １２．５４ －３．２３ ２０．９１ １８．６２ ３２．１０ １７．６０ ３６．０６ １７．６６ ０．５６ －４７．９３ ７９．７４ ４４．１６

２０６００１ 鹏华成长 ２００２－５－２４ １．１８０８ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ０．７２ －１３．２１ ２．１６ －２１．７１ ２０．１８ １．２５ ２．９０ －３８．２３ ７．７２ －３１．２３ ２３．６６ －４４．１７

１６０６１０ 鹏华动力 ２００７－１－９ ２．２１１０ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ １４．９１ ２．６６ ２９．２２ ２７．６２ ３１．３６ ２０．７８ ４８．４９ ３４．４４ ８．６１ －２９．５５ ９５．０６ ６８．９４

５１９１１３ 浦银生活 ２００９－６－４ ２．２５３０ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １１．９１ ２．４８ ２８．８９ ２２．４１ ４０．２２ ２７．２５ ４４．２４ ２７．７２ １１．７４ －１８．０２ １０２．２４ ７０．６２

３７３０２０ 上投双核 ２００８－５－２１ ２．３２３９ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ８．６３ ０．０７ ２７．６２ ２６．３９ ２３．１４ １４．９７ ３８．６３ ２８．７４ １５．６７ －１０．７４ ７０．７２ ５１．８５

３７３０１０ 上投双息 ２００６－４－２６ １．７２２３ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ １３．１５ ３．９６ ２７．３４ ２３．３３ ３３．７５ ２４．４２ ４４．０９ ３０．５１ １３．４９ －１４．９２ ９２．７１ ６８．５４

３７５０１０ 上投优势 ２００４－９－１５ ３．５９８９ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ １６．１８ ３．７９ ２９．０５ ２７．５０ ２５．６８ １５．３１ ４９．９４ ３５．７９ ２８．７８ －９．９４ ８８．４４ ６２．４６

３１０３０８ 申万精选 ２００４－４－９ １．７３０３ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １０．７７ －２．３６ ２４．６４ １４．６６ ２３．３３ １２．１７ ３８．０７ １３．６４ ３０．９７ －７．９６ ７０．２８ ３１．９６

３１０３５８ 申万新经济 ２００６－１２－６ １．５１２７ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ １０．９６ －３．５７ ２７．１４ ２５．４３ ４３．３０ ３０．８１ ４１．０７ ２４．５８ ８．７８ －３４．１８ １０２．１５ ７１．１１

１６２２１１ 泰达品质 ２００９－４－９ １．７９２０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ １４．７９ ４．５４ １１．５１ １３．９５ ３４．３６ ２４．８８ ２８．００ ２０．４４ ２．３６ －２８．８４ ７１．９８ ５４．２２

１６２２０７ 泰达效率 ２００６－５－１２ １．７６７１ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ８．５３ －１．９６ １３．３８ １０．４４ ５．１３ －６．１２ ２３．０５ ９．３１ ４４．３２ １４．３６ ２９．３６ ２．８３

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．２５７７ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １．０４ －２．８７ １．３５ １．８４ ６．０６ ３．００ ２．４０ －０．９９ １１．７０ －２．１１ ８．６１ ２．０５

２９０００２ 泰信先行 ２００４－６－２８ １．３０４６ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★ ★★ １３．４８ ２．５２ ２６．９３ ２３．５７ ４０．３１ ２８．１７ ４４．０４ ２９．３５ ６．６８ －２２．８２ １０２．１１ ７３．４９

２９０００５ 泰信优势 ２００８－６－２５ ２．５７４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ １２．５５ ２．６７ ２７．５５ ２６．１７ ３２．８１ ２４．２９ ４３．５６ ３２．１６ ２０．７０ －１１．５９ ９０．６７ ６９．７７

４２０００１ 天弘精选 ２００５－１０－８ ０．９９７６ ★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ １１．８４ １．９３ ２３．９４ ２６．２２ ２７．７０ ２０．４７ ３８．６１ ３１．２２ １６．５４ －１５．９７ ７７．００ ６１．８５

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ １．７８１１ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ９．１６ ２．０８ ２４．４０ ２３．０４ ２０．０４ １３．８５ ３５．７９ ２７．２５ ３７．１９ １２．９２ ６３．００ ４７．７５

３５０００７ 天治精选 ２００９－７－１５ １．０３７０ ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ １．７１ －８．１７ ２．５７ １．１９ ３．４３ －５．０９ ４．３３ －７．０８ －０．３１ －３２．５９ ７．９１ －１２．９８

３５０００２ 天治品质 ２００５－１－１２ １．６０９８ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ １１．３６ －１．２６ ２１．５２ １．５７ ２５．３５ １４．９７ ３５．３２ ０．２４ １５．７６ －１９．２３ ６９．６３ ２０．５２

５１９１８１ 万家和谐 ２００６－１１－３０ ０．９８８０ ★★★ ★ ★★ ★★ ★ ★ １１．０３ －０．３８ ８．２０ ６．７０ ３１．７９ ２１．９５ ２０．１４ ７．０４ ６．６１ －２９．１９ ５８．３３ ３４．１０

５１９１８３ 万家灵活 ２００８－６－２７ １．２９２２ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ ８．５２ －１．７３ ０．３０ ４．０６ １７．２１ ７．７４ ８．８４ ２．７４ ２１．７３ －９．４６ ２７．５８ １１．４２

６７３０１０ 西部新动向 ２０１１－８－１８ １．６２４０ ★★★ ★★★★ ★★★       ２１．７１ １２．３１ ２３．７８ ２２．４７ １４．７６ ５．９４ ５０．６５ ３９．８１ ２８．６５ －０．１４ ７２．８９ ５２．２７

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ １．０６８８ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ８．５０ －１．９７ ３．５５ １．８０ １９．３８ １０．４０ １２．３５ －０．０５ ５６．９９ ２４．８１ ３４．１２ １１．６３

５１９０９１ 新华资源 ２００９－７－１３ ２．３０１０ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ １０．５９ ０．３４ １９．７２ １８．３３ ２４．４１ １４．９３ ３２．３９ ２０．６１ ２４．４０ －６．８０ ６４．７１ ４２．３３

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ １．６７６０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ８．０４ －２．８６ ２１．１６ －５．１７ ３２．４８ １８．２５ ３０．９０ －９．２０ ２６．４６ －０．７２ ７３．４１ １３．３８

６１０００２ 信达精华 ２００８－７－３０ ２．００２０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★★ １１．０９ ０．２８ －６．６２ －８．０３ ８．１８ －０．７６ ３．７３ －８．６４ ７０．５５ ３５．９９ １２．２２ －１０．２０

３４０００１ 兴全可转债 ２００４－５－１１ １．４７９０ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ １１．１４ １．０９ ７．９３ －０．８６ ５．９８ ３．８９ １９．９５ ０．２２ ５３．１８ １．２６ ２７．１３ ４．８９

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ １．７３６９ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ８．８５ －０．４８ １３．７６ －９．０４ ２４．６９ １７．１２ ２３．８３ －１０．４３ ３６．４２ １０．５６ ５４．４１ ９．９８

３４０００８ 兴全有机 ２００９－３－２５ ３．００９０ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ １２．５８ ３．２５ １６．５０ －７．６１ ３２．２３ ２４．６７ ３１．１６ －４．５３ ３３．３９ ７．５３ ７３．４４ ２７．４８

１１０００２ 易方达策略 ２００３－１２－９ ５．６０８０ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ １３．０８ －０．６４ ５．７９ ２．７９ １５．４７ ３．１２ １９．６３ ２．４９ １３．８６ －２５．６３ ３８．１４ ６．５４

１１００１０ 易方达成长 ２００７－４－２ ２．７３２９ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ １５．７７ ３．８０ ２４．９７ ２６．０４ ４５．１８ ３４．４０ ４４．６８ ３３．９２ ０．１３ －３５．９８ １１０．０５ ８７．３４

１１０００５ 易方达积极 ２００４－９－９ １．１５０７ ★★ ★ ★ ★★ ★ ★ １３．４４ －５．０３ １２．７４ ８．９７ １８．５４ ２．６４ ２７．８８ ４．９５ －０．４３ －５３．４８ ５１．５９ ９．１１

１１００１２ 易方达科汇 ２００８－１０－９ ２．３９９０ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ １３．６４ １．０６ ２０．４９ ２３．６８ ２９．３５ ２４．０９ ３６．９３ ２７．９３ ６．６７ －３４．２３ ７７．１２ ６２．３９

１１０００１ 易方达平稳 ２００２－８－２３ ２．９１００ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ １４．８１ －３．６６ １４．４８ １０．７１ ３４．８２ １８．９２ ３１．４４ ８．５０ １９．５２ －３３．５４ ７７．２０ ３４．７２

５６０００３ 益民创新 ２００７－７－１１ １．６１５９ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ １３．３６ ０．２５ １４．２６ １２．６１ ２５．９７ １４．７２ ２９．５３ １４．５５ ２６．５７ －１４．１２ ６３．１７ ３５．２６

５６０００２ 益民红利 ２００６－１１－２１ ０．７１８９ ★ ★ ★ ★ ★ ★ １０．０５ －１．４３ １８．５１ １６．９９ １７．７３ ７．８４ ３０．４２ １７．２４ ８．３０ －２８．１４ ５３．５５ ２９．１７

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．２９２０ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ２．０５ －１．７８ ２．０７ －１９．８１ ８．３０ ５．３８ ４．１６ －２２．３８ ５２．７２ ３９．５４ １２．８１ －１７．４４

１５１００１ 银河稳健 ２００３－８－４ ２．３２２９ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ １２．４７ －１．６４ ２３．９１ ４．７１ ２８．１６ １６．０８ ３９．３５ ３．３４ １７．６７ －２２．３２ ７８．６０ ２６．１６

１５０１０３ 银河银泰 ２００４－３－３０ ２．１０３８ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ １０．８４ ３．４４ ２９．８０ ２８．９５ ４３．４２ ３６．７３ ４３．８７ ３５．５５ １４．１３ －１０．９０ １０６．３３ ９０．７７

１８００２０ 银华成长 ２０１０－１０－８ １．９８３０ ★★★★ ★★ ★★★       １３．０７ ２．２６ ２１．９６ ２５．８８ ２６．８１ １７．８７ ３７．９０ ３１．４３ ２６．９９ －７．５８ ７４．８７ ５８．８８

１８００１８ 银华和谐 ２００９－４－２７ ２．８７１０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ １１．６８ １．６５ ２０．５８ １９．２５ ２３．７４ １５．５１ ３４．６６ ２３．１７ ３７．７３ ５．２２ ６６．６３ ４５．９７

１８０００１ 银华优势 ２００２－１１－１３ ２．１４６６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ８．９２ －３．２３ ２０．８１ １８．９３ ２９．２８ １８．９５ ３１．５９ １７．３２ １９．３０ －１５．８５ ７０．１２ ４４．０５

２１７００９ 招商核心 ２００７－３－３０ １．５７３６ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★★ ７．１２ －４．５２ ２１．２３ ２．６２ ３１．６９ ２１．９３ ２９．８７ －２．５５ １０．９０ －２３．４３ ７１．０２ ２５．６９

２１７００２ 招商平衡 ２００３－４－２８ １．６２９０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ４．８３ －４．０２ １８．４６ －２．６９ １１．０４ ５．４０ ２４．１７ －７．６９ ２８．５０ ０．７９ ３７．８８ －１．４２

２１７００５ 招商先锋 ２００４－６－１ １．０６６４ ★ ★★★ ★★ ★ ★★ ★ ９．７９ －２．４６ １７．３５ －１．５３ １９．７７ １１．９２ ２８．８４ －４．６１ １６．０７ －２２．８４ ５４．３０ １０．３９

３９８００１ 中海成长 ２００４－９－２８ １．１９２２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ １５．１１ ２．２７ ３２．５３ ３５．６１ ３５．２０ ２３．７７ ５２．５４ ４３．１９ ２１．６９ －１６．９３ １０６．２４ ８４．３８

３９８０１１ 中海分红 ２００５－６－１６ １．２８７４ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ １２．９９ ０．３０ １３．８５ １２．５３ １８．６９ ７．３６ ２８．６４ １４．４６ ７．４８ －２８．４０ ５２．６８ ２５．５６

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ １．８９８６ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ７．１５ －３．６３ １０．３２ ８．９５ １１．０８ １．９８ １８．２０ ５．９２ ５７．０７ ２２．６４ ３１．３０ ８．８０

３９８０２１ 中海能源 ２００７－３－１３ １．３１７６ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★ ８．２７ －２．８３ ３５．４９ ３４．０２ ３４．０８ ２３．９５ ４６．６９ ３３．９６ １０．２４ －２３．４０ ９６．６９ ７２．５３

３９８０５１ 中海新能源 ２０１０－１２－９ １．６７１０ ★ ★★★★★ ★       ９．２１ －１．６０ ２６．９８ ２５．５７ １３．８９ ４．９５ ３８．６７ ２６．３０ ２９．８２ －４．７５ ５７．９４ ３５．５２

１６６００２ 中欧蓝筹 ２００８－７－２５ １．８８０４ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ９．９６ －０．２８ １５．８０ １４．４１ ２４．８０ １５．３７ ２７．３４ １５．５７ ２４．２１ －６．９０ ５８．９１ ３６．６０

１６３８１０ 中银价值 ２０１０－８－２５ ２．２９２０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ９．２１ －１．０４ ３０．６０ ２９．２１ ２５．９４ １６．４６ ４２．６３ ３０．８４ ３２．７８ １．５８ ７９．６２ ５７．２４

１６３８０９ 中银蓝筹 ２０１０－２－１１ １．８０４０ ★★★ ★★ ★★★       １１．１８ ０．９３ １４．１０ １２．７１ １６．０８ ６．６０ ２６．８６ １５．０８ １８．５９ －１２．６１ ４７．２７ ２４．８８

１６３８０４ 中银收益 ２００６－１０－１１ ２．２７７７ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ６．５９ －３．９１ ２６．０８ ３１．５７ ４１．０５ ３３．６０ ３４．３９ ２９．９５ １３．４７ －２０．３５ ８９．５７ ７７．３４

１６３８０７ 中银优选 ２００９－４－３ ２．４１１１ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １４．７１ ３．０７ １８．７１ －１．０５ ４１．９６ ３２．２１ ３６．１７ ２．４７ ３０．１３ －４．２０ ９３．３２ ４６．５７

１６３８０１ 中银中国 ２００５－１－４ ２．３８６８ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ １０．１５ －２．３０ ２２．１０ ６．５１ ４３．２１ ３２．８２ ３４．４９ ４．５２ ４．３８ －３０．２３ ９２．６０ ４９．１３

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ ２．５８００ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ １９．１３ ８．８８ ２２．２２ ２０．８２ ３５．５８ ２６．１０ ４５．６０ ３３．８１ ２８．０１ －３．１８ ９７．４０ ７５．０２

５９０００６ 中邮中小盘 ２０１１－５－１０ ２．８５２０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       １３．７７ ３．８４ ２５．５３ １７．００ ３３．５８ １５．２１ ４２．８１ ２３．５１ ５３．３３ ２５．６５ ９０．７７ ４９．５５

债券型                                          

２１３００７ 宝盈收益Ａ／Ｂ ２００８－５－１５ １．３３９８ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ４．４４ ３．９１ ０．９０ ０．４４ ５．３７ ４．７５ ５．３７ ４．３９ ２０．２４ １０．８３ １１．０３ ９．４２

２１３９１７ 宝盈收益Ｃ ２００８－１０－２０ １．２９９９ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ４．４０ ３．８７ ０．８５ ０．４０ ５．２７ ４．６５ ５．２９ ４．３１ １９．７７ １０．３６ １０．８４ ９．２３

０５００１６ 博时宏观Ａ／Ｂ ２０１０－７－２７ １．３２４０ ★ ★★★★★ ★       ５．４３ ４．０８ １．７７ １．３５ －１．７４ －２．６８ ７．２９ ５．５２ ４３．７４ ３２．９２ ５．４３ ２．７０

０５０１１６ 博时宏观Ｃ ２０１０－７－２７ １．３２４０ ★ ★★★★★ ★       ５．５２ ４．１７ １．８５ １．４３ －１．６６ －２．６０ ７．４７ ５．６９ ４３．９３ ３３．１１ ５．６８ ２．９５

０５０１０６ 博时稳定Ａ ２００７－９－６ １．３３３０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ ４．３２ ３．７９ ０．３８ －０．０７ ２．９４ ２．３２ ４．７１ ３．７３ ３９．９４ ３０．５３ ７．７９ ６．１８

０５０００６ 博时稳定Ｂ ２００５－８－２４ １．３２１０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ ４．３６ ３．８４ ０．３８ －０．０７ ２．８０ ２．１８ ４．７６ ３．７８ ３９．５０ ３０．０９ ７．７０ ６．０９

０５００１１ 博时信用Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．９４５０ ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ３．６９ ０．５５ －１．１７ －１．６８ ０．３５ －１．４１ ２．４８ －１．２０ ８８．３４ ７３．４１ ２．８３ －２．６６

０５０１１１ 博时信用Ｃ ２００９－６－１０ １．９２９０ ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ ３．６１ ０．４７ －１．１８ －１．６９ ０．３０ －１．４６ ２．３９ －１．２８ ８７．６３ ７２．７１ ２．７０ －２．８０

０５００１９ 博时转债Ａ ２０１０－１１－２４ ２．０４１０ ★★ ★★★★ ★★       １５．９９ １４．７６ １３．９０ １３．４５ －４．７５ －５．７０ ３２．１０ ３０．４２ ９３．４６ ８３．７１ ２５．８３ ２３．１８

０５０１１９ 博时转债Ｃ ２０１０－１１－２４ ２．０２７０ ★★ ★★★★ ★★       １５．９６ １４．７３ １３．８８ １３．４３ －４．６６ －５．６２ ３２．０５ ３０．３７ ９３．７６ ８４．０１ ２５．９０ ２３．２５

２０００１３ 长城增利Ａ ２０１１－４－１２ １．２４４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★       ３．１１ １．６０ １．４７ １．７７ －１．１１ －１．８５ ４．６３ ３．４２ ２１．６７ １１．３３ ３．４６ １．５１

２００１１３ 长城增利Ｃ ２０１１－４－１２ １．２２００ ★★★★★ ★★★ ★★★★       ３．１７ １．６６ １．３３ １．６３ －１．２９ －２．０３ ４．５４ ３．３３ ２１．２６ １０．９２ ３．１９ １．２３

２００００９ 长城债券 ２００８－８－２７ １．１１６０ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★ １．８５ ０．２０ １．３６ １．０６ ２．７６ ２．４４ ３．２４ １．２８ １１．２９ ０．０６ ６．０９ ３．８０

０８０００３ 长盛积极 ２００８－１０－８ １．４６８６ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★★★ １．５９ －１．２８ ２．４８ ２．７１ ３．４２ １．１０ ４．１１ １．４８ ３０．４９ １５．９５ ７．６８ ２．６６

０９００１７ 大成可转债 ２０１１－１１－３０ ２．２６９０ ★★★ ★★★ ★★★       ７．２９ １．０４ １０．９５ ３．５３ ８．１７ ７．７９ １９．０５ ４．９１ ７９．８０ ４３．１６ ２８．７７ １４．１９

０９０００８ 大成强债 ２００８－８－６ １．４０３５ ★ ★★★★ ★★ ★ ★★★★ ★★ ５．９３ ４．４２ ４．１９ ３．６４ ２．３２ １．５８ １０．３６ ８．３０ ３３．７５ ２３．４１ １２．９２ １０．１０

０９２００２ 大成债Ｃ ２００６－４－２４ １．３１２６ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ５．１１ ３．４６ ６．５６ ６．２６ １．６３ １．３１ １２．０１ １０．０４ ３１．４８ ２０．２４ １３．８３ １１．５５

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ １．２９５６ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ５．１６ ３．５０ ６．５８ ６．２８ １．７１ １．３９ １２．０８ １０．１１ ３１．９７ ２０．７４ １３．９９ １１．７０

２３３００５ 大摩强债 ２００９－１２－２９ １．４９１５ ★★★★ ★★★ ★★★★       ２．１２ ０．６１ ２．７８ ２．２４ ３．４１ ２．６７ ４．９６ ２．８９ １３．４４ ３．１０ ８．５４ ５．７１

４００００９ 东方稳健 ２００８－１２－１０ １．１２６０ ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ １．１８ －０．４７ １．２６ ０．９６ １．８５ １．５４ ２．４６ ０．４９ １１．１２ －０．１１ ４．３６ ２．０７

５８２００１ 东吴优信Ａ ２００８－１１－５ １．１９００ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ ２．２３ １．７０ １．０３ ０．５８ １．３２ ０．７０ ３．２８ ２．３０ １４．９６ ５．５５ ４．６４ ３．０４

５８２２０１ 东吴优信Ｃ ２００９－６－１５ １．１６３０ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ ２．２０ １．６８ １．０１ ０．５６ １．２６ ０．６４ ３．２３ ２．２５ １４．４７ ５．０５ ４．５３ ２．９２

１０００５１ 富国可转债 ２０１０－１２－８ ２．２３４０ ★★★ ★★★★★ ★★★       １５．５０ ５．９４ １９．９１ １２．５６ １１．３２ ７．５７ ３８．５０ ２０．８７ ８０．００ ３４．７２ ５４．１８ ３２．１４

１０００１８ 富国天利 ２００３－１２－２ １．３４１４ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ３．５９ １．９３ ３．２７ ２．９７ ２．５３ ２．２１ ６．９８ ５．０２ １５．８０ ４．５６ ９．６９ ７．４０

１０００３５ 富国优化Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．５３１０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ４．７４ １．７３ ３．４５ ２．７１ ６．５６ ４．４２ ８．３５ ４．５８ ２３．３５ ９．２６ １５．４６ ９．４７

１０００３７ 富国优化Ｃ ２００９－６－１０ １．４９２０ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ４．７９ １．７８ ３．３２ ２．５９ ６．４１ ４．２７ ８．２７ ４．５１ ２２．７５ ８．６６ １５．２１ ９．２２

４８５１０５ 工银强债Ａ ２００７－５－１１ １．３５９７ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ４．２８ ２．７７ ６．８３ ６．２４ １．４８ ０．７４ １１．４０ ９．３０ ２３．５０ １３．１６ １３．０４ １０．２０

４８５００５ 工银强债Ｂ ２００７－５－１１ １．３５７０ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ４．２４ ２．７４ ６．７９ ６．２１ １．３８ ０．６４ １１．３２ ９．２３ ２３．０１ １２．６６ １２．８６ １０．０１

４８５１１１ 工银双利Ａ ２０１０－８－１６ １．６１４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ３．３９ １．８８ ５．８４ ５．２９ ３．９５ ３．２１ ９．４２ ７．３６ ２１．１８ １０．８４ １３．７４ １０．９２

４８５０１１ 工银双利Ｂ ２０１０－８－１６ １．５８００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ３．３９ １．８８ ５．７６ ５．２１ ３．８８ ３．１４ ９．３４ ７．２８ ２０．５４ １０．２０ １３．５９ １０．７７

４８５１０７ 工银添利Ａ ２００８－４－１４ １．３２８０ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ３．８４ ２．１５ ２．９５ ３．１２ １．９４ ０．６１ ６．９０ ５．３９ ３２．４０ ２０．８８ ８．９７ ６．１１

４８５００７ 工银添利Ｂ ２００８－４－１４ １．３２９０ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ３．８１ ２．１２ ２．９４ ３．１１ １．８５ ０．５２ ６．８６ ５．３５ ３１．９７ ２０．４５ ８．８４ ５．９７

４８５１１４ 工银添颐Ａ ２０１１－８－１０ １．９７００ ★★★★ ★★★ ★★★★       ４．３２ ３．８１ １．９１ １．４２ ４．３４ ２．８１ ６．３１ ５．３２ ４４．３９ ３８．０７ １０．９２ ８．４０

４８５０１４ 工银添颐Ｂ ２０１１－８－１０ １．９１３０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ４．２２ ３．７１ １．８６ １．３７ ４．１６ ２．６４ ６．１６ ５．１６ ４３．０９ ３６．７７ １０．５８ ８．０６

３６００１３ 光大信用Ａ ２０１１－５－１６ １．１５９０ ★★ ★★★ ★★       ２．２６ ０．９０ ２．３９ １．９７ ３．７９ ２．８５ ４．７０ ２．９２ １９．８２ ９．００ ８．６６ ５．９３

３６００１４ 光大信用Ｃ ２０１１－５－１６ １．１４９０ ★ ★★★ ★       ２．１８ ０．８３ ２．３２ １．９０ ３．８２ ２．８７ ４．５５ ２．７８ １９．４５ ８．６３ ８．５４ ５．８１

３６０００８ 光大增利Ａ ２００８－１０－２９ １．０６３０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ １．２６ －０．１０ １．６３ １．２１ ２．３８ １．４４ ２．９０ １．１３ １１．６２ ０．８０ ５．３５ ２．６２

３６０００９ 光大增利Ｃ ２００８－１０－２９ １．０５１０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ １．２７ －０．０８ １．６４ １．２３ ２．２０ １．２６ ２．９４ １．１６ １１．２５ ０．４３ ５．２１ ２．４７

２７０００９ 广发强债 ２００８－３－２７ １．２５５０ ★ ★★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．１３ １．７７ ２．８７ ２．４５ ０．９０ －０．０４ ６．０９ ４．３１ １５．９１ ５．０９ ７．０４ ４．３１

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．２９２０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ３．１０ １．８１ ３．１８ ３．０８ ６．４０ ６．９６ ６．３７ ４．９８ １８．１１ １０．６４ １３．１８ １２．３６

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ １．０９９７ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ３．０６ １．７８ ３．１６ ３．０６ ６．３６ ６．９２ ６．３２ ４．９３ １７．９７ １０．４９ １３．０８ １２．２６

２５３０２０ 国联安增利Ａ ２００９－３－１１ １．２５５０ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ２．１５ １．６２ ５．５５ ５．１０ １．５７ ０．９５ ７．８２ ６．８４ １２．２４ ２．８３ ９．５１ ７．９１

２５３０２１ 国联安增利Ｂ ２００９－３－１１ １．２４７０ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ２．０７ １．５５ ５．５９ ５．１４ １．４９ ０．８７ ７．７８ ６．８０ １１．８７ ２．４６ ９．３９ ７．７８

２５３０３０ 国联安增益 ２０１０－６－２２ １．２４５０ ★★★ ★★ ★★★★       ０．７６ －０．７５ ４．１８ ３．６４ ４．２２ ３．４８ ４．９７ ２．９１ １５．４２ ５．０８ ９．４０ ６．５８

０２００１９ 国泰双利Ａ ２００９－３－１１ １．１８１０ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★ １．５７ －１．４０ １．３７ ０．７８ ２．６９ ０．２７ ２．９６ －０．６２ １２．２１ －２．３０ ５．７３ －０．３５

０２００２０ 国泰双利Ｃ ２００９－３－１１ １．１６４０ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ １．５０ －１．４７ １．３１ ０．７１ ２．６３ ０．２２ ２．８３ －０．７５ １１．７４ －２．７７ ５．５３ －０．５５

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ １．０７３０ ★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★ ０．９６ ０．４４ ２．２９ １．８４ ３．５０ ２．８８ ３．２７ ２．２９ １２．４８ ３．０６ ６．８８ ５．２８

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ １．０７１０ ★★★★ ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ ０．８７ ０．３４ ２．２９ １．８４ ３．３８ ２．７６ ３．１８ ２．２０ １２．２９ ２．８８ ６．６７ ５．０６

１２１００９ 国投稳定 ２００８－１－１１ １．１３６５ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ２．３７ １．８４ ２．６５ ２．１９ １．５１ ０．８９ ５．０８ ４．１０ ２５．１７ １５．７６ ６．６６ ５．０６

１２１０１２ 国投优化Ａ／Ｂ ２０１０－９－８ １．４７７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       ２．８６ －０．２８ ２．７８ ２．２７ ５．７５ ４．００ ５．７３ ２．０５ ３１．９６ １７．０３ １１．８１ ６．３２

１２８１１２ 国投优化Ｃ ２０１０－９－８ １．４７７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★       ２．７９ －０．３５ ２．７８ ２．２７ ５．７５ ３．９９ ５．６５ １．９８ ３１．２８ １６．３５ １１．７２ ６．２３

５１９０３０ 海富通稳固 ２０１０－１１－２３ １．７６９０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★       １１．２３ １０．９２ ５．０５ ４．７６ １０．４３ ９．４６ １６．８４ １６．２５ ２４．７５ ２０．４８ ２９．０３ ２７．４８

５１９０２４ 海富通债券Ａ ２００９－３－１８ １．１９００ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ １．６５ ０．２９ １．３６ ０．９５ ２．１２ １．１８ ３．０３ １．２６ ３．１９ －７．６３ ５．２２ ２．４８

５１９０２３ 海富通债券Ｃ ２００８－１０－２４ １．１７１０ ★ ★ ★ ★ ★ ★ １．５８ ０．２３ １．３９ ０．９７ ２．０６ １．１２ ２．９９ １．２２ ２．７７ －８．０５ ５．１２ ２．３８

０４００２２ 华安可转债Ａ ２０１１－６－２２ ２．２３９０ ★★ ★★★ ★★       １１．３８ ３．４７ １７．９７ １０．７５ ４．５４ ２．０２ ３１．４０ １５．７０ ７８．１４ ３７．６０ ３７．３６ １８．７５

０４００２３ 华安可转债Ｂ ２０１１－６－２２ ２．２０３０ ★★ ★★★ ★★       １１．３２ ３．４１ １７．９３ １０．７２ ４．４２ １．９０ ３１．２９ １５．５９ ７７．３７ ３６．８４ ３７．０９ １８．４７

０４００１２ 华安强债Ａ ２００９－４－１３ １．４７６０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ３．８３ ０．６７ １０．８９ １２．１５ ７．２８ ４．６１ １５．１５ １３．２８ ３３．０５ １８．９８ ２３．５３ １８．９３

０４００１３ 华安强债Ｂ ２００９－４－１３ １．４５３０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ３．７４ ０．５８ １０．８３ １２．０９ ７．１９ ４．５２ １４．９８ １３．１１ ３２．４５ １８．３８ ２３．２５ １８．６６

０４０００９ 华安收益Ａ ２００８－４－３０ １．１６２４ ★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ２．３５ ０．６９ －０．１２ －０．４２ ３．６３ ３．３１ ２．２２ ０．２６ ２６．７８ １５．５５ ５．９３ ３．６５

０４００１０ 华安收益Ｂ ２００８－４－３０ １．１５８８ ★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ ２．３０ ０．６５ －０．１５ －０．４５ ３．５２ ３．２１ ２．１５ ０．１９ ２６．２５ １５．０２ ５．７５ ３．４６

０４００１９ 华安稳固 ２０１０－１２－２１ １．３４３０ ★★★ ★★★★ ★★★       ２．７５ ２．３０ －０．３０ －０．７１ ２．９０ １．５３ ２．４４ １．５８ ２４．６６ １８．６９ ５．４２ ３．１９

２４００１８ 华宝可转债 ２０１１－４－２７ ２．１６２１ ★★ ★★★★ ★★       １２．４３ ５．７５ ２３．８３ １５．３７ －２．３９ －２．８９ ３９．２２ ２３．５２ ６２．９６ ２３．８２ ３５．９０ １９．６１

２４００１２ 华宝债券Ａ ２００９－２－１７ １．３６２１ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ３．０９ １．４４ ０．６７ ０．３６ ３．０８ ２．７６ ３．７８ １．８２ １６．２４ ５．０１ ６．９７ ４．６９

２４００１３ 华宝债券Ｂ ２００９－２－１７ １．３２８１ ★★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ３．０６ １．４１ ０．６４ ０．３３ ２．９７ ２．６５ ３．７２ １．７６ １５．７８ ４．５５ ６．７９ ４．５１

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．７４５１ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ４．０６ ３．５３ ４．９２ ４．４７ ５．７８ ５．１６ ９．１８ ８．２１ ３４．５５ ２５．１４ １５．４９ １３．８９

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．７３８４ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ４．０２ ３．５０ ４．８９ ４．４４ ５．６８ ５．０６ ９．１１ ８．１３ ３３．９９ ２４．５８ １５．３０ １３．７０

６３０００９ 华商稳定Ａ ２０１１－３－１５ １．７３５０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ６．４９ ６．０２ １６．２１ １５．７７ ６．９４ ５．４９ ２３．７５ ２２．８４ ２５．８２ １９．５２ ３２．３４ ２９．９９

６３０１０９ 华商稳定Ｃ ２０１１－３－１５ １．７０４０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ６．３９ ５．９２ １６．２３ １５．８０ ６．８２ ５．３７ ２３．６６ ２２．７５ ２５．３６ １９．０７ ３２．０９ ２９．７４

６３０００７ 华商稳健Ａ ２０１０－８－９ １．７３５０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ７．３０ ６．７７ ８．２３ ７．７８ ６．９４ ６．３２ １６．１３ １５．１５ ３４．７２ ２５．３１ ２４．１９ ２２．５９

６３０１０７ 华商稳健Ｂ ２０１０－８－９ １．７０９０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ７．２０ ６．６７ ８．２３ ７．７８ ６．８２ ６．２０ １６．０２ １５．０４ ３４．１４ ２４．７３ ２３．９３ ２２．３２

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ １．５８２０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ７．２２ ６．７０ ４．４９ ４．０４ ８．７０ ８．０８ １２．０４ １１．０６ ２０．０６ １０．６５ ２１．７９ ２０．１８

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ １．５６４０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ７．１６ ６．６３ ４．４８ ４．０２ ８．５５ ７．９３ １１．９５ １０．９７ １９．５０ １０．０９ ２１．５２ １９．９２

５１９５１９ 华泰增利Ａ ２００６－４－１３ １．２２２３ ★★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ２．９２ ２．４６ ６．０２ ５．６２ ２．６０ １．９７ ９．１１ ８．２５ １４．４９ ６．３８ １１．９５ １０．４５

４６０００３ 华泰增利Ｂ ２００７－１２－３ １．１９２７ ★★★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ ３．０２ ２．５６ ５．９９ ５．５９ ２．５１ １．８８ ９．１９ ８．３３ １４．１６ ６．０５ １１．９４ １０．４４

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．２１５０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ３．０６ ２．５３ ３．０５ ２．６０ ５．０２ ４．４０ ６．２１ ５．２３ １３．５６ ４．１５ １１．５４ ９．９３

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．２１００ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ３．０７ ２．５５ ３．０７ ２．６２ ４．８５ ４．２３ ６．２３ ５．２５ １３．２６ ３．８５ １１．３９ ９．７８

００１００１ 华夏债券Ａ／Ｂ ２００２－１０－２３ １．０６５０ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ １．４４ ０．０９ ０．５７ －２０．８６ １．２４ ０．５９ ２．０１ －２１．０５ １０．００ ２．８１ ３．２７ －２０．５９

００１００３ 华夏债券Ｃ类 ２００６－４－３ １．０５９０ ★★★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ １．４４ ０．０９ ０．４７ －２０．９５ １．１５ ０．５０ １．９２ －２１．１４ ９．７１ ２．５２ ３．０９ －２０．７７

５４０００５ 汇丰增利Ａ ２００８－１２－３ １．０７２１ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ ０．９１ －０．１９ １．４５ １．１３ １．３５ １．５０ ２．３７ ０．９５ ９．５５ ３．５４ ３．７５ ２．４８

５４１００５ 汇丰增利Ｃ ２０１１－６－７ １．０７１６ ★ ★★★ ★       ０．８６ －０．２４ １．３６ １．０５ １．２３ １．３８ ２．２３ ０．８１ ９．１２ ３．１２ ３．４８ ２．２２

４７００５８ 汇添富可转债Ａ ２０１１－６－１７ ２．３７８０ ★★★ ★★★★ ★★★       １３．６９ ５．１２ １８．７８ １０．９９ ４．５７ ３．２７ ３５．０４ １８．０１ ８２．１７ ３５．４６ ４１．２１ ２２．６６

４７００５９ 汇添富可转债Ｃ ２０１１－６－１７ ２．３４１０ ★★★ ★★★★ ★★★       １３．６７ ５．１０ １８．７７ １０．９８ ４．４６ ３．１６ ３５．０１ １７．９８ ８１．５８ ３４．８６ ４１．０２ ２２．４８

５１９０７８ 汇添富增收Ａ ２００８－３－６ １．２１００ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．９６ ０．３１ １．１７ ０．８７ １．９１ １．５９ ３．１５ １．１９ １３．３３ ２．１０ ５．１３ ２．８４

４７００７８ 汇添富增收Ｃ ２００９－９－１５ １．１８９０ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．９９ ０．３４ １．１１ ０．８０ １．７７ １．４５ ３．１２ １．１６ １３．１２ １．８９ ４．９４ ２．６６

６２０００３ 惠理丰利债券 ２００９－３－２３ １．１５７０ ★ ★★★★ ★★ ★ ★★★ ★ ０．６２ ０．０９ １．３１ ０．８６ １．９８ １．３６ １．９４ ０．９６ １９．８１ １０．４０ ３．９５ ２．３５

１６０７１８ 嘉实多利 ２０１１－３－２３ １．０６０８ ★★ ★ ★★       ４．１１ ０．９７ １．９８ １．４７ ５．７５ ４．００ ６．１８ ２．５０ １５．４２ ０．５０ １２．２８ ６．７９

０７００１５ 嘉实多元Ａ ２００８－９－１０ １．２２６０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ３．７０ ２．０４ ２．０８ １．７８ ６．３７ ６．０６ ５．８６ ３．８９ １４．８０ ３．５７ １２．６０ １０．３２

０７００１６ 嘉实多元Ｂ ２００８－９－１０ １．２１７０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ３．７２ ２．０７ ２．０１ １．７１ ６．２１ ５．８９ ５．８１ ３．８５ １４．４６ ３．２３ １２．３８ １０．０９

０７００２０ 嘉实稳固 ２０１０－９－１ １．２１４０ ★★ ★★★ ★★★       ２．４５ ２．０１ ３．６７ ３．２６ ５．４４ ４．０９ ６．２１ ５．３７ １２．３０ ６．４２ １１．９９ ９．８０

０７００２５ 嘉实信用债Ａ ２０１１－９－１４ １．１５５０ ★★ ★★★ ★★       ３．９５ ２．３０ ２．３０ ２．００ ０．２６ －０．０５ ６．３５ ４．３８ １５．３６ ４．１３ ６．６３ ４．３４

０７００２６ 嘉实信用债Ｃ ２０１１－９－１４ １．１４７０ ★★ ★★ ★       ３．９２ ２．２６ ２．３２ ２．０２ ０．１９ －０．１３ ６．３３ ４．３７ １５．０４ ３．８０ ６．５３ ４．２４

０７０００５ 嘉实债券 ２００３－７－９ １．５５８０ ★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★ ★★ ２．６１ ０．９６ １．７０ １．４０ １．８１ １．４９ ４．３５ ２．３９ ９．６８ －１．５５ ６．２４ ３．９５

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．５２３０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ６．０７ ４．４６ ５．０３ ４．５８ ７．０５ ６．１２ １１．４１ ９．３４ ２３．８６ １２．７０ １９．２６ １６．２４

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．４８７０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ５．９９ ４．３８ ５．０１ ４．５６ ６．９７ ６．０３ １１．３０ ９．２３ ２３．３０ １２．１４ １９．０６ １６．０４

５３０００８ 建信稳定增利Ｃ ２００８－６－２５ １．５１３０ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ １．７２ ０．０７ ２．５８ ２．２７ １．６１ １．２９ ４．３４ ２．３８ ２４．１０ １２．８６ ６．０３ ３．７４

５１９６８３ 交银双利Ａ／Ｂ ２０１１－９－２６ １．３３６０ ★★★ ★★★ ★★★       ５．０１ ２．３５ ３．９７ ３．６４ ６．６７ ５．３４ ９．１７ ６．１８ ３２．３２ ２１．７７ １６．４５ １２．０９

５１９６８５ 交银双利Ｃ ２０１１－９－２６ １．３１２０ ★★★ ★★★ ★★★       ４．９３ ２．２７ ３．８８ ３．５６ ６．６１ ５．２８ ９．００ ６．０１ ３１．７３ ２１．１７ １６．２０ １１．８４

５１９６８０ 交银增利Ａ／Ｂ ２００８－３－３１ １．０６２０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ２．７５ １．０２ ２．１４ １．９９ －０．１６ －１．６５ ４．９５ ３．０７ １９．８４ ８．１８ ４．７８ １．３８

５１９６８２ 交银增利Ｃ ２００８－３－３１ １．０６２１ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ２．７１ ０．９８ ２．１２ １．９６ －０．２７ －１．７６ ４．８８ ２．９９ １９．３５ ７．６９ ４．６０ １．２０

２６１００１ 景顺收益Ａ ２０１１－３－２５ １．０９９０ ★ ★★ ★       １．３０ ０．０７ １．１０ ０．６７ ２．５８ １．６２ ２．４２ ０．７５ ３．６７ －６．０８ ５．０７ ２．４２

２６１１０１ 景顺收益Ｃ ２０１１－３－２５ １．０７９０ ★ ★★ ★       １．２３ ０．００ １．０３ ０．５９ ２．４３ １．４７ ２．２７ ０．６０ ３．２１ －６．５４ ４．７６ ２．１１

６９０００２ 民生强债Ａ ２００９－７－２１ ２．０５７０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ７．０８ ５．５７ ８．７８ ８．２３ ６．５１ ５．７７ １６．４８ １４．４１ ４９．６４ ３９．３０ ２４．０７ ２１．２４

６９０２０２ 民生强债Ｃ ２００９－７－２１ ２．００６０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ７．０２ ５．５１ ８．７９ ８．２４ ６．４２ ５．６８ １６．４２ １４．３６ ４９．０８ ３８．７４ ２３．９０ ２１．０８

２０２１０３ 南方多利Ａ ２００９－９－２３ １．１３７２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ３．３５ ２．０６ ０．８０ ０．７０ １．８７ ２．４３ ４．１７ ２．７８ １５．６５ ８．１７ ６．１２ ５．３０

２０２１０２ 南方多利Ｃ ２００６－３－２７ １．１３５６ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ３．３２ ２．０４ ０．７７ ０．６７ １．８０ ２．３６ ４．１２ ２．７３ １５．２８ ７．８１ ５．９９ ５．１７

２０２１０５ 南方广利Ａ／Ｂ ２０１０－１１－３ １．６０９０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       ３．０１ １．６５ ４．４１ ４．００ ９．１５ ８．２１ ７．５５ ５．７８ ４４．１６ ３３．３４ １７．３９ １４．６６

２０２１０７ 南方广利Ｃ ２０１０－１１－３ １．５８３０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       ２．９９ １．６３ ４．４９ ４．０７ ９．０８ ８．１４ ７．６１ ５．８３ ４３．８４ ３３．０３ １７．３８ １４．６５

６６０００９ 农银收益Ａ ２０１１－７－１ １．３６６４ ★★★ ★★★★ ★★★       ４．２１ １．２０ ０．０４ －０．７０ ３．００ ０．８６ ４．２５ ０．４８ ２３．１６ ９．０６ ７．３８ １．３９

６６０１０９ 农银收益Ｃ ２０１１－７－１ １．３４６３ ★★ ★★★★ ★★★       ４．１７ １．１６ ０．０１ －０．７３ ２．８８ ０．７４ ４．１８ ０．４１ ２２．６９ ８．５９ ７．１８ １．１９

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．３７９０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．２８ ０．６１ ０．３１ －０．１０ ２．３９ １．７７ ２．６０ ０．５０ ２４．９９ １３．６３ ５．０５ ２．３２

６６０１０２ 农银增利Ｃ ２０１０－１０－２５ １．３５７６ ★★★ ★★★ ★★★       ２．２５ ０．５８ ０．２９ －０．１３ ２．３２ １．７０ ２．５５ ０．４５ ２４．５３ １３．１７ ４．９３ ２．２０

３２０００４ 诺安优化 ２００６－７－１７ １．３６９２ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ４．２１ ３．６８ ４．５０ ４．０５ １．４７ ０．８５ ８．９０ ７．９２ ２３．７５ １４．３４ １０．５０ ８．８９

３２０００８ 诺安增利Ａ ２００９－５－２７ １．５９２０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ４．５８ ４．０５ １２．３５ １１．９０ ８．５５ ７．９３ １７．４９ １６．５１ ２５．５４ １６．１３ ２７．５４ ２５．９３

３２０００９ 诺安增利Ｂ ２００９－９－１ １．５３９０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ４．５０ ３．９８ １２．４２ １１．９７ ８．４３ ７．８１ １７．４８ １６．５０ ２４．８６ １５．４５ ２７．３８ ２５．７７

５７３００３ 诺德债券 ２００９－３－４ １．３０６０ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★ ★★ ３．６２ ０．８１ ６．０９ ５．７６ ５．６０ ４．６５ ９．９３ ６．７８ １２．７３ １．３０ １６．０９ １１．９６

２０６００８ 鹏华丰盛 ２０１１－４－２５ １．２５４０ ★★★ ★★★ ★★★       ４．８７ ４．４４ ５．９１ ５．５０ ３．９６ ２．６１ １１．０７ １０．２３ １０．７３ ４．８４ １５．４７ １３．２８

１６０６１２ 鹏华丰收 ２００８－５－２８ １．１４９０ ★★ ★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ １．２７ －０．３８ ３．２３ ２．９３ ３．１０ ２．７８ ４．５５ ２．５９ １２．９７ １．７３ ７．７９ ５．５１

２０６００３ 鹏华信用Ａ ２０１０－５－３１ １．２９２０ ★★★ ★★ ★★       ３．５４ １．８９ ２．７８ ２．４８ ２．５３ ２．２２ ６．４３ ４．４６ １１．５９ ０．３６ ９．１２ ６．８３

２０６００４ 鹏华信用Ｂ ２０１０－５－３１ １．２７４０ ★★ ★★ ★★       ３．６８ ２．０３ ２．８２ ２．５２ ２．４０ ２．０８ ６．６１ ４．６５ １１．４６ ０．２３ ９．１７ ６．８８

１６０６０２ 鹏华债券Ａ ２００３－７－１２ １．２６００ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ３．６２ ２．０４ ２．３６ －５．３１ ３．０４ ２．４９ ６．０６ －３．３１ １５．６４ １０．２２ ９．２８ －０．６８

１６０６０８ 鹏华债券Ｂ ２００６－５－１５ １．２４３０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ３．７６ ２．１８ ２．３９ －５．２８ ２．９９ ２．４５ ６．２４ －３．１３ １５．２１ ９．７９ ９．４２ －０．５４

５１９１１１ 浦银收益Ａ ２００８－１２－３０ １．５８５０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ４．６７ ４．１４ ５．５３ ５．０７ ０．３５ －０．２７ １０．４５ ９．４７ ２２．２２ １２．８１ １０．８４ ９．２３

５１９１１２ 浦银收益Ｃ ２００９－９－２２ １．５４９０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ４．６３ ４．１１ ５．５２ ５．０７ ０．２１ －０．４１ １０．４１ ９．４３ ２１．７４ １２．３３ １０．６４ ９．０４

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．３５２０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ２．７２ １．０７ ２．４２ ２．１２ ３．０５ ２．７３ ５．２１ ３．２５ １５．７８ ４．５５ ８．４２ ６．１３

３７１１２０ 上投纯债Ｂ ２００９－６－２４ １．３１８０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ２．７１ １．０６ ２．３３ ２．０３ ２．８７ ２．５５ ５．１０ ３．１４ １５．３３ ４．０９ ８．１２ ５．８３

３７２０１０ 上投强债Ａ ２０１１－８－１０ １．３６５０ ★★ ★★★★ ★★★       １．５０ ０．９７ ６．０６ ５．６１ ７．４６ ６．８４ ７．６５ ６．６７ １７．２８ ７．８７ １５．６８ １４．０７

３７２１１０ 上投强债Ｂ ２０１１－８－１０ １．３４５０ ★★ ★★★★ ★★       １．４４ ０．９１ ６．０７ ５．６２ ７．１１ ６．４９ ７．６０ ６．６２ １６．９３ ７．５２ １５．２５ １３．６５

３１０３７８ 申万添益宝Ａ ２００８－１２－４ １．１７３０ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ２．６６ １．３７ ４．７３ ４．６３ ０．３７ ０．９３ ７．５２ ６．１２ １６．６５ ９．１７ ７．９１ ７．０９

３１０３７９ 申万添益宝Ｂ ２００８－１２－４ １．１８００ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ２．６４ １．３５ ４．７０ ４．６０ ０．２７ ０．８４ ７．４７ ６．０８ １７．００ ９．５２ ７．７６ ６．９４

３１０５０８ 申万稳益宝 ２０１１－２－１１ １．３４４０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ２．７１ １．４２ ４．２７ ４．１７ ３．２１ ３．７７ ７．０９ ５．７０ ２３．５８ １６．１０ １０．５３ ９．７１

１６２２１０ 泰达集利Ａ ２００８－９－２６ １．４７４９ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ４．８４ ２．７１ ４．３６ ２．９７ ５．５８ ２．１５ ９．４１ ５．８７ ３０．５０ ２１．９５ １５．５１ ８．４１

１６２２９９ 泰达集利Ｃ ２００８－９－２６ １．４２７３ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ４．８０ ２．６８ ４．３４ ２．９６ ５．４６ ２．０３ ９．３５ ５．８１ ２９．９１ ２１．３７ １５．３３ ８．２３

２９０００７ 泰信增收Ａ ２００９－７－２９ １．１０６３ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ０．８４ ０．２７ ０．９４ ０．１６ ２．８０ １．０１ １．７８ ０．４３ １０．７７ ２．９１ ４．６３ １．４７

２９１００７ 泰信增收Ｃ ２００９－７－２９ １．０９６９ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ０．８１ ０．２４ ０．９１ ０．１３ ２．７１ ０．９１ １．７２ ０．３７ １０．３４ ２．４８ ４．４８ １．３１

２９０００３ 泰信债券 ２００６－６－１５ １．１０２１ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★ ０．７９ ０．４１ １．６４ １．３８ ２．０５ ０．４８ ２．４４ １．８１ ９．０９ ４．６８ ４．５４ ２．３３

２９０００９ 泰信周期 ２０１１－２－９ １．１５６０ ★★★★★ ★ ★★★★       １．５１ ０．１６ １．１４ ０．７２ ２．７４ １．８０ ２．６６ ０．８９ ９．３９ －１．４２ ５．４７ ２．７４

３５０００６ 天治稳健 ２００８－１１－５ １．７８９９ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ５．２８ ３．９２ １２．５７ １２．１６ ９．８１ ８．８７ １８．５１ １６．７４ １６．３８ ５．５６ ３０．１４ ２７．４０

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．２５７５ ★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★ １．６１ －０．０４ １．１９ ０．８９ ３．８２ ３．５０ ２．８２ ０．８６ １６．６１ ５．３８ ６．７５ ４．４６

５１９１８７ 万家稳增Ｃ ２００９－８－１２ １．２５２５ ★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ １．５８ －０．０７ １．１６ ０．８６ ３．７０ ３．３８ ２．７７ ０．８０ １６．１５ ４．９１ ６．５７ ４．２８

１６１９０２ 万家债券 ２００７－９－２９ １．２９３７ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １．２６ －０．０９ ２．０２ １．７８ ５．１２ ４．１８ ３．３１ １．７１ ２２．７５ １１．９３ ８．６０ ６．０４

５５０００６ 信诚经典Ａ ２００９－３－１１ １．１８５０ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ３．８１ ３．３４ ６．１８ ５．７７ ０．６６ ０．０９ １０．２３ ９．３５ １１．０３ ２．５６ １０．９６ ９．５０

５５０００７ 信诚经典Ｂ ２００９－３－１１ １．１８５０ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ３．８１ ３．３４ ６．１８ ５．７７ ０．５６ －０．０１ １０．２３ ９．３５ １０．７０ ２．２３ １０．８５ ９．３９

５５０００４ 信诚三得益Ａ ２００８－９－２７ １．３６００ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ７．４５ ６．９９ １０．９３ １０．５２ ３．０７ ２．４４ １９．１９ １８．３２ １５．９８ ７．８８ ２２．８５ ２１．３５

５５０００５ 信诚三得益Ｂ ２００８－９－２７ １．３４９０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ７．４１ ６．９５ １０．８５ １０．４４ ３．００ ２．３７ １９．０６ １８．１９ １５．３５ ７．２５ ２２．６４ ２１．１３

６１０００３ 信达稳定Ａ ２００９－４－８ １．５４９０ ★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ３．２７ １．６１ ４．２４ ４．８１ －１．２４ －１．５５ ７．６４ ６．５７ ２８．２６ １７．０２ ６．３１ ４．９２

６１０１０３ 信达稳定Ｂ ２００９－４－８ １．５０８０ ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ３．２８ １．６３ ４．２２ ４．７９ －１．４１ －１．７３ ７．６４ ６．５６ ２７．７９ １６．５５ ６．１２ ４．７３

３４０００９ 兴全磐稳 ２００９－７－２３ １．２６４７ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ２．２９ １．７９ １．８２ １．３９ ３．６１ ３．０１ ４．１５ ３．２２ ３６．３９ ２７．４３ ７．９２ ６．３８

１１００２７ 易方达安心Ａ ２０１１－６－２１ １．８１２０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ９．７４ ９．３６ ７．９９ ７．６２ ４．７８ ３．５８ １８．５１ １７．７６ ７７．６８ ７２．３９ ２４．１８ ２２．２２

１１００２８ 易方达安心Ｂ ２０１１－６－２１ １．８０６０ ★★★ ★★★ ★★★★       ９．７０ ９．３１ ７．８９ ７．５２ ４．７８ ３．５７ １８．３５ １７．６０ ７６．９５ ７１．６７ ２４．００ ２２．０５

１１００１７ 易方达回报Ａ ２００８－３－１９ １．４５００ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ４．８９ ３．６１ ４．０９ ３．９９ ４．２６ ４．８２ ９．１９ ７．８０ ２６．３７ １８．９０ １３．８４ １３．０２

１１００１８ 易方达回报Ｂ ２００８－３－１９ １．４３５０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ４．８７ ３．５８ ４．０６ ３．９６ ４．１３ ４．６９ ９．１３ ７．７３ ２５．８３ １８．３５ １３．６３ １２．８１

１１０００７ 易方达收益Ａ ２００５－９－１９ １．３８９１ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ３．８４ ２．５５ ３．０９ ２．９９ ３．５５ ４．１１ ７．０５ ５．６６ ２９．９６ ２２．４８ １０．８５ １０．０３

１１０００８ 易方达收益Ｂ ２００５－９－１９ １．３９２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ３．８８ ２．５９ ３．１０ ３．００ ３．６０ ４．１６ ７．０９ ５．７０ ３０．５３ ２３．０５ １０．９５ １０．１３

１１００３５ 易方达双债Ａ ２０１１－１２－１ １．１６００ ★★★ ★ ★★       １．８６ －２．５５ ０．８７ －３．９４ １．０７ ０．７５ ２．７５ －６．６９ １４．３７ －９．９８ ３．８５ －５．９５

１１００３６ 易方达双债Ｃ ２０１１－１２－１ １．１３９０ ★★ ★ ★★       １．８０ －２．６１ ０．８９ －３．９３ １．１９ ０．８６ ２．７１ －６．７３ １３．３２ －１１．０２ ３．９２ －５．８７

５６０００５ 益民多利 ２００８－５－２１ １．０１１６ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ２．９５ －０．７４ １．２１ ０．４０ ２．１４ －１．２７ ４．１９ －０．３４ ２．４１ －１４．２０ ６．４２ －１．６７

５１９６６７ 银河银信Ａ ２００８－５－２３ １．１１１３ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ２．１７ １．０５ ２．１２ １．７５ １．７２ ０．８３ ４．３４ ２．８４ １３．１５ ３．９４ ６．１３ ３．７４

０００００５ 银河银信Ｂ ２００７－３－１４ １．１０９２ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ２．１４ １．０１ ２．０９ １．７２ １．６３ ０．７５ ４．２７ ２．７８ １２．６７ ３．４６ ５．９８ ３．５８

１８００１５ 银华强债 ２００８－１２－３ １．３０７０ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．９０ １．２４ ５．２３ ４．９３ ４．６５ ４．３３ ８．２９ ６．３２ １５．１４ ３．９１ １３．３２ １１．０３

１８００２５ 银华双利Ａ ２０１０－１２－３ １．３０９０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ４．８１ ３．９１ ５．３９ ５．０９ ５．８５ ６．３６ １０．４６ ９．２６ １７．８３ １１．４９ １６．９３ １６．２４

１８００２６ 银华双利Ｃ ２０１０－１２－３ １．２８５０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ４．８１ ３．９１ ５．３３ ５．０３ ５．７８ ６．２９ １０．４０ ９．１９ １７．４７ １１．１３ １６．７７ １６．０８

２１７００８ 招商安本 ２００６－７－１１ １．４９００ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ３．１６ ２．８３ ６．０２ ５．７２ ５．４７ ４．４６ ９．３６ ８．７４ ３９．７７ ３５．３０ １５．３５ １３．７１

２１７０１８ 招商安瑞 ２０１１－３－１７ １．６８８０ ★★★★ ★ ★★★★       ４．２６ －１．７９ ４．４６ －２．６２ ９．４６ ８．３８ ８．９０ －４．６５ ４１．０４ ５．２１ １９．２１ ４．４２

２１７０１１ 招商安心 ２００８－１０－２２ １．３６３０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ２．７１ ２．１８ ２．７１ ２．２６ ３．４４ ２．８２ ５．５０ ４．５２ １９．７９ １０．３８ ９．１３ ７．５２

２１７００３ 招商债券Ａ ２００３－４－２８ １．１８１７ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ １．５１ －０．１６ ０．４９ －３．５６ １．１８ ０．６２ ２．０１ －３．７８ １６．６６ １０．９７ ３．２１ －３．１７

２１７２０３ 招商债券Ｂ ２００６－４－１２ １．２１１６ ★★ ★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ １．４７ －０．２０ ０．４７ －３．５８ １．１０ ０．５３ １．９５ －３．８４ １６．２０ １０．５１ ３．０６ －３．３２

３９５０１１ 中海强债Ａ ２０１１－３－２３ １．３１７０ ★★★★ ★ ★★★       ６．２６ ３．０１ ３．３８ ２．８８ ２．３９ ０．５５ ９．８４ ６．０９ １５．３７ ０．４７ １２．４７ ６．８０

３９５０１２ 中海强债Ｃ ２０１１－３－２３ １．２９４０ ★★★ ★ ★★★       ６．１９ ２．９５ ３．３５ ２．８６ ２．２５ ０．４１ ９．７５ ６．００ １４．９６ ０．０６ １２．２３ ６．５６

３９５００１ 中海稳健 ２００８－４－１０ １．２７２０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ２．７８ １．１３ ４．２６ ４．７６ ２．９５ ２．６３ ７．１６ ６．０１ １６．４５ ５．２１ １０．３２ ８．８５

１６６００８ 中欧强债 ２０１０－１２－２ １．１０９０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ３．０８ １．４３ ０．８６ ０．５６ ０．９５ ０．６３ ３．９７ ２．０１ １７．６１ ６．３７ ４．９６ ２．６７

１６６００３ 中欧稳Ａ ２００９－４－２４ １．０３２３ ★★ ★ ★ ★★ ★ ★ １．１３ ０．６１ ０．６２ ０．１７ ０．５９ －０．０３ １．７６ ０．７９ ８．２４ －１．１７ ２．３７ ０．７６

１６６００４ 中欧稳Ｃ ２００９－４－２４ １．０３５９ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ １．０８ ０．５５ ０．６０ ０．１５ ０．４５ －０．１７ １．６９ ０．７１ ７．８３ －１．５８ ２．１４ ０．５４

２８８１０２ 中信双利 ２００６－７－２０ １．１６７４ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ３．９８ ３．５１ ５．５１ ５．１２ １．２５ ０．６３ ９．７１ ８．８５ １４．１５ ６．０５ １１．０８ ９．５９

１６３８１１ 中银双利Ａ ２０１０－１１－２４ １．４５８０ ★★★ ★★ ★★★       ３．１１ １．９８ ２．３２ ２．０２ ４．３０ ４．４５ ５．５０ ４．０８ １５．９２ ９．３８ １０．０４ ８．７６

１６３８１２ 中银双利Ｂ ２０１０－１１－２４ １．４３３０ ★★★ ★★ ★★★       ３．０９ １．９６ ２．２８ １．９９ ４．１４ ４．２８ ５．４５ ４．０２ １５．５９ ９．０５ ９．８１ ８．５３

１６３８０６ 中银增利 ２００８－１１－１３ １．２４９０ ★ ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ ２．０８ ０．４３ １．８８ １．５７ ２．１０ １．７８ ４．００ ２．０３ １５．０６ ３．８３ ６．１８ ３．８９

１６３８１６ 中银转债Ａ ２０１１－６－２９ ３．３８９０ ★★★ ★★★ ★★★★       ８．３２ ０．２１ ３６．２７ ２７．００ １９．７７ １８．６５ ４７．６０ ２９．４８ ７０．４０ ２４．４２ ７６．７９ ５７．３３

１６３８１７ 中银转债Ｂ ２０１１－６－２９ ３．３３８０ ★★★ ★★★ ★★★★       ８．３１ ０．２０ ３６．２４ ２６．９８ １９．６２ １８．４９ ４７．５７ ２９．４４ ６９．６０ ２３．６２ ７６．５２ ５７．０６

注：１、本表仅展示满足上海证券基金评级标准的相关基金信息