证券时报多媒体数字报

  第一部分 重要声明与提示

  《申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号（上市交易公告书的内容与格式）》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人上海银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

  凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅于2015年5月15日《上海证券报》、《证券时报》的“申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金招募说明书”。本基金的招募说明书同时发布在本公司网站（www.swsmu.com）。

  第二部分 基金概览

  一、基金名称：申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金

  基金简称：申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级；场内简称：申万传媒；基金代码：163117

  基金简称：申万传媒A份额；场内简称：传媒业A；交易代码：150233

  基金简称：申万传媒B份额；场内简称：传媒业B；交易代码：150234

  二、基金类型：股票型

  三、基金运作方式：契约型开放式。

  四、本基金的基金份额包括申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“申万传媒份额”）、申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（以下简称“申万传媒A份额”）与申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金之积极进取类份额（以下简称“申万传媒B份额”）。其中，申万传媒A份额、申万传媒B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变。

  五、本基金的存续期限：不定期。

  六、场外将通过基金管理人的直销中心及基金场外代销机构的代销网点发售（具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告）。场内将通过深圳证券交易所内具有基金代销业务资格并经深圳证券交易所认可的会员单位发售（具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告）。本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发售。基金发售结束后，投资者场外认购所得的全部份额将确认为申万传媒份额；投资者场内认购所得的全部份额将按1:1 的比例确认为申万传媒A 份额与申万传媒B 份额。

  基金合同生效后，申万传媒份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。申万传媒A份额与申万传媒B份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不接受单独的申购与赎回。

  七、申万传媒份额的申购与赎回：投资者可通过场外或场内两种方式对申万传媒份额进行申购与赎回。申万传媒份额场外申购与赎回的场所包括基金管理人的直销中心和基金管理人委托的场外销售机构，投资者可使用开放式基金账户，通过基金管理人、场外销售机构办理场外申购、赎回业务；申万传媒份额场内申购与赎回的场所为深圳证券交易所内具有基金代销业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位，投资者使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务。具体的销售网点参见本基金招募说明书“第五部分 相关服务机构”或由基金管理人在其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理申万传媒份额的申购与赎回。

  八、份额配对转换是指本基金的申万传媒份额与申万传媒A份额、申万传媒B份额之间的配对转换，包括分拆和合并两个方面。

  分拆指基金份额持有人将其持有的每两份申万传媒份额的场内份额申请转换成一份申万传媒A份额与一份申万传媒B份额的行为。

  合并指基金份额持有人将其持有的每一份申万传媒A份额与一份申万传媒B份额进行配对申请转换成两份申万传媒份额的场内份额的行为。

  九、定期份额折算：在每个运作周年，将申万传媒A份额上一个运作周年结束日的基金份额参考净值超出本金1.0000元部分，折算为场内申万传媒份额分配给申万传媒A份额持有人。申万传媒份额持有人持有的每两份申万传媒份额将按一份申万传媒A份额获得新增申万传媒份额的分配。持有场外申万传媒份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外申万传媒份额的分配；持有场内申万传媒份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内申万传媒份额的分配。经过上述份额折算，申万传媒A份额的基金份额参考净值和申万传媒份额的基金份额净值将相应调整。有关定期份额折算的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。

  十、不定期份额折算：本基金除进行以上的定期份额折算外，在以下两种情况下也会进行不定期份额折算，即：当申万传媒份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时；当申万传媒B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元时。有关不定期份额折算的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。

  十一、申万传媒A份额和申万传媒B份额的终止运作：经基金份额持有人大会决议通过，申万传媒A份额与申万传媒B份额可申请终止运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过，即须经参加基金份额持有人大会的申万传媒份额、申万传媒A份额与申万传媒B份额各自的基金份额持有人或其代理人所持该级基金份额表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效。

  十二、基金份额总额：截至2015年6月3日，本基金的基金份额总额为522,741,381.41份，其中，申万传媒：178,906,355.41 份，传媒业A：171,917,513.00份，传媒业B：171,917,513.00份。

  十三、基金份额净值：截至2015年6月3日，申万传媒份额净值为1.0363元，传媒业A份额净值为1.0009元，传媒业B份额净值为1.0717元。

  十四、本次上市交易的基金份额简称：传媒业A、传媒业B

  十五、本次上市交易的基金份额总额：传媒业A：171,917,513.00份；传媒业B：171,917,513.00份（截至2015年6月3日）

  十六、本次上市交易的基金份额交易代码：传媒业A ：150233；传媒业B ：150234

  十七、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

  十八、上市交易日期：2015年6月10日

  十九、基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

  二十、基金托管人：上海银行股份有限公司

  二十一、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

  第三部分 基金的募集与上市交易

  一、本次基金上市前基金募集情况

  1、基金募集申请的核准机构和核准文号：2015年3月31日获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】498号文核准募集

  2、基金运作方式：上市契约型开放式

  3、基金合同期限：不定期

  4、发售日期：2015年5月18日到2015年5月25日

  5、发售价格：1.00元人民币

  6、发售方式：本基金通过场外、场内两种方式公开发售

  7、发售机构：

  （1）场外销售机构：

  1）直销机构

  申万菱信基金管理有限公司直销中心

  住所：上海市中山南路100号11层

  办公地址：上海市中山南路100号11层

  法定代表人：姜国芳

  电话：86-21-23261188

  传真：86-21-23261199

  联系人：申浩波、李濮君

  客户服务电话：400 880 8588（免长途话费）或86-21-962299

  网址：www.swsmu.com

  电子邮件：service@swsmu.com

  2）代销机构

  (1)名称：上海农村商业银行股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天15－20、22－27层

  法定代表人：胡平西

  客服电话：021-96 2999/4006 962 999

  联系人：施传荣

  传真：021-50105124

  网址：www.srcb.com

  (2)上海银行股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

  法定代表人：范一飞

  电话：021-68475888

  传真：021-68476936

  网站：www.bankofshanghai.com

  客服电话：95594

  (3)名称：国泰君安证券股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区商城路618号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

  法定代表人：万建华

  电话：021-38676666

  传真：021-38670666

  客户服务热线：400-8888-666

  (4)名称：中信建投证券股份有限公司

  注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址：北京市朝阳门内大街188号

  法定代表人：王常青

  联系人：权唐

  开放式基金咨询电话：400-8888-108

  开放式基金业务传真：010-65182261

  公司网站：www.csc108.com

  (5)名称：国信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼

  法定代表人：何如

  联系人：周杨

  传真：0755-82133952

  客户服务电话：95536

  网址：www.guosen.com.cn

  (6)名称：招商证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  法定代表人：宫少林

  传真：0755-82943636

  联系人：林生迎

  客户服务热线：4008888111、95565

  公司网站：www.newone.com.cn

  (7)名称：中信证券股份有限公司

  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  法定代表人：王东明

  电话：010-60838888

  传真：010-60833739

  联系人：顾凌

  网址：www.cs.ecitic.com

  (8)名称：中国银河证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人：陈有安

  客户服务热线：4008888888

  传真：010-66568990

  联系人：宋明

  公司网址：www.chinastock.com.cn

  (9)名称：海通证券股份有限公司

  注册地址：上海市淮海中路98号

  办公地址：上海市广东路689号

  法定代表人：王开国

  联系人：金芸、李笑鸣

  客户服务电话：400-8888-001(全国)，021-95553，或拨打各城市营业网点咨询电话

  公司网站：www.htsec.com

  (10)名称：申万宏源证券有限公司

  注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

  办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

  法定代表人：李梅

  联系人：黄莹

  电话：021-33389888

  传真：021-33388224

  客服电话：95523或4008895523

  电话委托：021-962505

  公司网址：www.swhysc.com

  (11)名称：长江证券股份有限公司

  注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人：胡运钊

  联系人：李良

  传真：027-85481900

  客户服务电话：95579或4008-888-999

  网址：www.95579.com

  (12)名称：安信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

  法定代表人：牛冠兴

  传真：0755-82558355

  联系人：余江

  统一客服电话：4008001001

  公司网站地址：www.essence.com.cn

  (13)名称：中信证券（浙江）有限责任公司

  注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

  办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

  传真：0571-85106383

  客户服务电话：95548

  网址：www.bigsun.com.cn

  (14)名称：中信证券（山东）有限责任公司

  注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

  办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

  法定代表人：杨宝林

  客户服务电话：95548

  网址：www.zxwt.com.cn

  (15)名称：东吴证券股份有限公司

  住所：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

  法定代表人：范力

  联系人：方晓丹

  电话：0512-65581136

  传真：0512-65588021

  客服电话：4008601555

  公司网址：www.dwzq.com.cn

  (16)名称：信达证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人：张志刚

  联系人：唐静

  客服电话：400-800-8899

  公司网址：www.cindasc.com

  (17)名称：光大证券股份有限公司

  注册地址：上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人：薛峰

  联系人：刘晨、李芳芳

  客服电话：95525

  传真：021-68815009

  公司网站：www.ebscn.com

  (18)名称：广州证券股份有限公司

  注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

  办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

  法定代表人： 邱三发

  联系人： 林洁茹

  联系电话： 020-88836999

  传真： 020-88836654

  客户服务电话：020-961303

  网址： www.gzs.com.cn

  (19)名称：国联证券股份有限公司

  注册地址：江苏省无锡市金融一街8号7-9层

  法定代表人：姚志勇

  联系人：沈刚

  传真：0510-82830162

  客户服务电话：95570

  网址：www.glsc.com.cn

  (20)名称：中航证券有限公司

  注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  法定代表人：王宜四

  联系人：戴蕾

  客服电话：400-8866-567

  网址：www.avicsec.com

  (21)名称：西部证券股份有限公司

  注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

  法定代表人：刘建武

  联系人：刘莹

  传真：029-87406710

  客户服务电话：95582

  网站：www.westsecu.com

  (22)名称：中山证券有限责任公司

  注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

  办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

  法定代表人：黄扬录

  联系人：刘军

  电话：0755- 83734659

  传真：0755-82960582

  客户服务电话：4001-022-011

  网址：www.zszq.com

  (23)名称：华宝证券有限责任公司

  注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层

  代表法人：陈林

  联系人：刘闻川

  传真：021-68778790

  客服电话：400-820-9898

  公司网址：www.cnhbstock.com

  (24)名称：华融证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街8号

  办公地址：北京市西城区金融大街8号中国华融大厦A座3层

  法定代表人：祝献忠

  联系人：李慧灵

  联系电话：010-58315221

  传真：010-58568062

  客户服务电话：400-898-9999

  网址：www.hrsec.com.cn

  (25)名称：天风证券股份有限公司

  注册地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦四楼

  办公地址：武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座四楼

  法定代表人：余磊

  联系人：翟璟

  传真：027-87618863

  客服电话：028-86711410

  网址：www.tfzq.com

  (26)名称：太平洋证券股份有限公司

  住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

  办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元

  法定代表人：李长伟

  客户服务电话：400-665-0999

  传真：010-88321819

  网址：www.tpyzq.com

  (27)名称：和讯信息科技有限公司

  注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人：王莉

  传真：021-20835879

  客服电话：400-920-0022/ 021-20835588

  网址：licaike.hexun.com

  (28)名称：深圳众禄基金销售有限公司

  注册(办公)地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  法定代表人：薛峰

  联系人：童彩平

  电话：0755-33227950

  传真：0755-82080798

  客户服务电话：4006-788-887

  网址：众禄基金网www.zlfund.cn，基金买卖网www.jjmmw.com

  (29)名称：上海天天基金销售有限公司

  注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

  法定代表人：其实

  联系人：潘世友

  电话：021-54509998

  传真：021-64385308

  客户服务电话：400-1818-188

  网址：www.1234567.com.cn

  (30)名称：上海好买基金销售有限公司

  注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

  办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

  上海市虹口区欧阳路196号（法兰桥创意园）26号楼2楼

  法定代表人：杨文斌

  联系人：张茹

  客服电话：400-700-9665

  公司网址：www.ehowbuy.com

  (31)名称：杭州数米基金销售有限公司

  注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

  办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

  法定代表人：陈柏青

  联系人：张裕

  传真：0571-26698533

  客户服务电话：4000766123

  公司网址：www.fund123.com

  (32)名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人：单丙烨

  传真：021-20691861

  客服电话：400-089-1289

  公司网站：www.erichfund.com

  (33)名称：浙江同花顺基金销售有限公司

  注册办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

  法定代表人：凌顺平

  联系人：杨翼

  传真：0571-88910240

  客户服务电话：4008-773-772，0571-88920897

  网站：www.5ifund.com

  (34)名称：北京展恒基金销售有限公司

  注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

  法定代表人：闫振杰

  联系人：宋丽冉

  电话：010-62020088

  传真：010-62020355

  客服电话：4008886661

  网址：www.myfund.com

  (35)名称：万银财富（北京）基金销售有限公司

  住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

  办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

  法定代表人：王斐

  客户服务电话：400-081-6655

  传真：010-59393074

  网址：http://www.wy-fund.com

  (36)名称：北京钱景财富投资管理有限公司

  注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

  办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

  法定代表人：赵荣春

  联系人：魏争

  电话：010-57418829

  传真：010-57569671

  客户服务电话：400-678-5095

  网址：www.niuji.net

  (37)名称：诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

  法定代表人：汪静波

  联系人：方成

  传真：021-38509777

  客户服务电话：400-821-5399

  网址：www.noah-fund.com

  （2）场内销售机构：

  本基金通过深圳证券交易所上网定价发售，基金份额发售机构为具有基金销售资格的深圳证券交易所会员单位，具体名单为：爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、诚浩证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）。

  本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可通过深圳证券交易所系统办理本基金的场内认购业务。

  8、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

  9、募集资金总额及入账情况

  本次募集的募集有效认购总户数为8,106户，有效净认购总金额为522,701,984.62元人民币，认购资金的银行利息39,396.79元人民币，其中，场外认购缴存资金产生折算为基金份额的利息为25,370.79元人民币，场内认购缴存资金产生折算为基金份额的利息为14,026.00元人民币。本基金有效净认购总额522,701,984.62元人民币及场外认购缴存资金产生折算为基金份额的利息25,370.79元人民币已于2015年5月28日全额划入本基金在基金托管人上海银行股份有限公司开立的申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金托管专户；场内认购缴存资金产生折算为基金份额的利息14,026.00元人民币，将于下一季度银行结息日(2015年6月20日)划入本基金在基金托管人上海银行股份有限公司开立的申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金托管专户。

  10、本基金募集备案情况：本基金于2015年5月28日验资完毕，2015年5月29日向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续。根据证监会《关于申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金备案确认的函》（证券基金机构监管部部函[2015] 1605号）的书面确认，本基金合同于2015年5月29日正式生效。

  11、基金合同生效日：2015年5月29日。

  12、基金合同生效日的基金份额总额：522,741,381.41 份，其中，申万传媒：178,906,355.41 份，传媒业A：171,917,513.00份，传媒业B：171,917,513.00份。

  二、本基金的日常申购、赎回业务安排

  本基金管理人将于2015年6月10日起开始办理本基金的日常申购和赎回业务，具体业务办理时间等情况在开放申购和赎回公告中规定。

  三、申万电子上市交易的主要内容

  1、本基金上市交易的核准机构和核准文号：深证上【2015】246号

  2、上市交易日期：2015年6月10日。

  3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。

  投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

  4、基金简称：申万传媒A份额、申万传媒B份额

  场内简称：传媒业A、传媒业B

  5、基金交易代码：传媒业A：150233、传媒业B：150234

  6、本次上市交易份额（截止2015年6月3日）：传媒业A：171,917,513.00份、传媒业B：171,917,513.00份

  7、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的申万传媒办理跨系统转托管到场内（证券登记结算系统）后，可以向具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位，根据基金合同配对转换的规定申请将份额分拆成传媒业A和传媒业B，分拆后的传媒业A和传媒业B可以在深圳证券交易所场内上市流通。

  8、基金资产净值的披露：基金合同生效后，在申万传媒A份额、申万传媒B份额上市交易前或者开始办理申万传媒份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和申万传媒份额的基金份额净值、申万传媒A份额和申万传媒B份额的基金份额参考净值。

  在申万传媒A份额、申万传媒B份额上市交易后或者开始办理申万传媒份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的申万传媒份额的基金份额净值和基金份额累计净值、申万传媒A份额和申万传媒B份额各自的基金份额参考净值。

  基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和申万传媒份额的基金份额净值、申万传媒A份额和申万传媒B份额各自的基金份额参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、申万传媒份额的基金份额净值和基金份额累计净值、申万传媒A份额和申万传媒B份额各自的基金份额参考净值登载在指定媒体上。

  第四部分 持有人户数、持有人结构及前十名持有人

  一、持有人户数

  截至2015年6月3日，基金份额持有人户数为8,106户，平均每户持有的基金份额为64,488.20份 ；其中，申万传媒为6,060 户，平均每户持有的基金份额为29,522.50 份；传媒业A为 2,044 户，平均每户持有的基金份额为84,108.37 份；传媒业B为2,044户，平均每户持有的基金份额为84,108.37份。

  二、持有人结构

  截至2015年6月3日，本基金场内份额持有人结构如下：

  机构投资者持有的本次上市交易的传媒业A份额为41,676,130份，占本次传媒业A上市交易基金份额比例为24.2419%；个人投资者持有的本次上市交易的传媒业A份额为130,241,383份，占本次传媒业A上市交易份额比例为75.7581%。

  机构投资者持有的本次上市交易的传媒业B份额为41,676,132份，占本次传媒业B上市交易基金份额比例为24.2419%；个人投资者持有的本次上市交易的传媒业B份额为130,241,381份，占本次传媒业B上市交易份额比例为75.7581%。

  三、截至2015年6月3日，前十名场内基金份额持有人情况：

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  注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的持有人信息编制。

  第五部分 基金主要当事人简介

  （下转B111版）