证券时报多媒体数字报

  2015年6月5日

  1 公告基本信息

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  注：本基金合同约定，本基金每年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的90%，且基金合同生效满6个月后，若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配收益金额高于0.05元（含），则基金须在10个工作日之内进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。

  2 与分红相关的其他信息

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  3 其他需要提示的事项

  1、本公告发布当天（2015年6月5日）富国天丰在深圳证券交易所停牌一小时（9：30－10：30）。权益分派期间（2015年6月5日至2015年6月9日）暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。

  2、投资者托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

  3、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式（仅限托管于注册登记系统(即场外)的基金份额），通过场外申购本基金的投资者的基金分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日）投资者通过相关销售机构对本基金的最后一次相关选择（或修改）确认的分红方式为准。

  4、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  5、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

  6、风险提示：

  本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

  富国基金管理有限公司

  2015年6月5日

  富国恒利分级债券型证券投资基金之

  恒利A份额折算方案的公告

  根据《富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《富国恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，富国恒利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自基金合同生效之日起，运作每3个月开放一次，开放日为基金合同生效日的季度对日。基金管理人将在每个开放日对富国恒利A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

  一、折算日

  本次富国恒利A的基金份额折算日与其开放日为同一个工作日，即2015年6月9日。

  二、折算对象

  折算日登记在册的所有富国恒利A份额。

  三、折算方式

  在折算日日终，富国恒利A的基金份额净值将调整为1.000元，折算后基金份额持有人持有的富国恒利A的份额数将按照折算比例相应增减。富国恒利A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

  富国恒利A的基金份额折算公式如下：

  富国恒利A的折算比例＝折算日折算前的富国恒利A基金份额净值/1.000

  富国恒利A经折算后的份额数＝折算前富国恒利A的份额数×富国恒利A的折算比例

  富国恒利A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位，由此计算得到的富国恒利A的折算比例将保留到小数点后8位。除保留位数因素影响外，基金份额折算对富国恒利A持有人的权益无实质性影响。在实施基金份额折算后，折算日折算前富国恒利A基金份额净值、富国恒利A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

  如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询，客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费），公司网址：www.fullgoal.com.cn。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  二〇一五年六月五日