证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2015年6月5日

  1 公告基本信息

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  2 新任基金经理的相关信息

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  3 其他需要说明的事项

  上述事项已在中国证券基金业协会完成相关手续，并报中国证监会上海证监局备案。

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  二〇一五年六月五日

  关于华泰柏瑞中证500交易型开放式

  指数证券投资基金

  基金份额折算结果的公告

  根据《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定2015年6月3日为华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日中证500指数收盘值为10979.99点，基金资产净值为954,008,363.68元，折算前基金份额总额为873,820,061份，折算前基金份额净值为1.0918元。

  根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.49716235，折算后基金份额总额为434,429,801份，折算后基金份额净值为2.1960元。

  本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2015年6月4日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法计算保留到整数位。

  投资者可以自2015年6月12日起在其上海证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

  特此公告。

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  二〇一五年六月五日

  华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金增加代销机构的公告

  华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金（简称“华泰柏瑞健康生活”）已于2015年5月29日在中国证券报、上海证券报和证券时报公告，于2015年6月2日-2015年6月15日期间发行。根据华泰柏瑞基金管理有限公司与华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）、西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签署的《开放式证券投资基金销售代理主协议》及《华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金销售代理协议》，华鑫证券、西南证券将自2015年6月5日起办理华泰柏瑞健康生活基金认购业务。

  投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

  1、 华鑫证券有限责任公司

  客服电话：021－32109999或029-68918888

  公司网址：www.cfsc.com.cn

  2、西南证券股份有限公司

  客服电话：400-809-6096

  公司网址：www.swsc.com.cn

  3、华泰柏瑞基金管理有限公司

  客服电话：400-888-0001、（021）38784638

  公司网址：www.huatai-pb.com

  特此公告。

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  2015年6月5日

  华泰柏瑞基金管理有限公司关于开通

  中国工商银行借记卡直销网上交易

  以及费率优惠的公告

  为了更好地满足广大投资者的理财需求，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2015年6月5日起开通中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）借记卡直销网上交易业务。持有中国工商银行借记卡的投资者，通过本公司网上交易系统办理相关手续后，即可办理本公司旗下开放式基金的申购、赎回、转换与查询等各项业务。

  一、开通时间

  2015年6月5日

  二、适用投资者范围

  全国范围内持有中国工商银行借记卡并通过本公司直销网上交易方式开户,依照国家有关法律法规、相关基金的基金合同、招募说明书及相关业务规则的规定可以投资证券投资基金的个人投资者。?

  三、适用基金范围

  本公司管理的开通网上交易相关业务的开放式基金。

  四、适用业务范围

  基金账户开户、基金申购、基金赎回、基金转换、信息查询、账户资料修改、分红方式变更等业务。

  五、费率及优惠活动

  （一）基金前端申购优惠费率

  自2015年6月5日起，使用中国工商银行借记卡付款方式通过本公司网上交易系统申购、定期定额申购前端收费模式的基金，申购费率在该基金原申购费率基础上进一步实行优惠，即在该基金招募说明书或招募说明书（更新）中规定的相应前端申购费率基础上实行4折优惠，优惠后申购费率不低于0.6%，优惠活动截止日期等事项将另行公告。具体情况如下：

  1、优惠折扣后申购费率高于0.6％的，按享受4折优惠后的费率执行。

  2、优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的，则按0.6%执行。

  3、若基金招募说明书或招募说明书（更新）中规定的相应前端申购费率低于0.6％或适用于固定费用的，则执行其规定的申购费率或固定费用，不再享有费率折扣。

  （二）基金转换优惠申购费率

  基金转换费用由转出基金的赎回费用及转出和转入基金的申购补差费用构成。网上直销申购补差费率实施本公司直销优惠费率，基金申购补差费用实施0折优惠。

  本公司可根据有关规定对上述费率进行调整，并进行公告。

  六、重要提示

  （一）本公司已开通网上交易的开放式基金中，如已公告暂停或限制基金申购、基金转换等业务的，按照相关公告执行。

  （二）投资者在办理本公司网上交易各项业务前，请仔细阅读基金合同、招募说明书或招募说明书（更新）等文件。

  （三）投资者可登录本公司网站（www.huatai-pb.com）或拨打本公司客户服务电话（400-888-0001）获取相关信息。  

  特此公告

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  二〇一五年六月五日