证券时报多媒体数字报

金鹰稳健成长股票型证券投资基金

关于增聘基金经理的公告

1.公告基本信息

2.新任基金经理的相关信息

3.其他需要提示的事项

公司已按规定在中国证券投资基金业协会办理完成相关手续,并报中国证监会广东监管局备案。

金鹰基金管理有限公司

2015年6月11日

金鹰行业优势股票型证券投资基金

关于增聘基金经理的公告

1.公告基本信息

2.新任基金经理的相关信息

3.其他需要提示的事项

公司已按规定在中国证券投资基金业协会办理完成相关手续,并报中国证监会广东监管局备案。

金鹰基金管理有限公司

2015年6月11日

金鹰基金管理有限公司

关于广州分公司负责人变更的公告

因人员调整,金鹰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)广州分公司负责人已变更,相关工商变更手续已办理完毕,变更后的信息如下:

广州分公司营业场所:广州市天河区体育西路189号城建大厦22、23层

负责人:刘岩

联系电话:4006135888

投资者如欲了解相关详细信息,可拨打本公司客服电话4006135888。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2015年6月11日

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分

基金调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管人协商一致,本公司自2015年6月10日起对旗下金鹰科技创新股票型证券投资基金、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金持有的停牌股票亿利能源(股票代码:600277)采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”估值。本基金管理人将在上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

投资者可登录本基金管理人网站(www.gefund.com.cn)或拨打本基金管理人客户服务电话(400-6135-888)了解相关情况。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2015年6月11日

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分

基金新增稠州银行为代销机构的公告

根据金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与浙江稠州商业银行股份有限公司(以下简称“稠州银行”)签署的代理销售协议,稠州银行从2015年6月11日起代理销售本基金管理人旗下开放式基金。具体公告如下:

一、代销机构信息

名称:浙江稠州商业银行股份有限公司

注册地址:浙江省义乌市义乌乐园东侧

办公地址:浙江省杭州市延安路128号

法定代表人:金子军

联系电话:0571-87117604

二、本次新增稠州银行为代销机构的基金:

金鹰成份股优选证券投资基金(基金代码:210001)

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:210002)

金鹰行业优势股票型证券投资基金(基金代码:210003)

金鹰稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:210004)

金鹰主题优势股票型证券投资基金(基金代码:210005)

金鹰策略配置股票型证券投资基金(基金代码:210008)

金鹰核心资源股票型证券投资基金(基金代码:210009)

金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金(基金代码:210007)

金鹰灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类份额 210010; C类份额 210011)

金鹰货币市场证券投资基金(基金代码:A类份额 210012;B类份额 210013)

金鹰科技创新股票型证券投资基金(基金代码:001167)

三、投资者可以在稠州银行的网点办理本基金管理人上述基金的申购、赎回及其他业务,相关规则遵照稠州银行的有关规定以及基金招募说明书及其更新、发售公告、基金合同。

四、本基金管理人提醒投资者

1、除上述本次新增代销的基金外,稠州银行之前已代销本基金管理人管理的金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金。

2、金鹰成份股优选证券投资基金的申购费用采取后端收费模式。

3、投资者购买金鹰货币市场证券投资基金不收取申购费、赎回费。本基金根据销售服务费用计提费率的不同,分为A、B两类,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。

4、金鹰科技创新股票型证券投资基金目前正处于封闭期。

五、投资者可以通过以下方式了解有关情况:

1、稠州银行客服电话:40080-96527

2、稠州银行网址:www.czcb.com.cn

3、本基金管理人客服电话:40061-35888

4、本基金管理人网址:www.gefund.com.cn

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策须谨慎,投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2015年6月11日

金鹰基金管理有限公司关于旗下

部分基金新增上海汇付金融服务有限

公司为代销机构并开通定投、转换业务以及参加其费率优惠活动的公告

根据金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与上海汇付金融服务有限公司(以下简称“上海汇付”)签署的代理销售协议,上海汇付从2015年6月11日起正式代理销售本基金管理人旗下部分开放式基金,同时开通定期定额投资业务(以下简称“定投业务”)、转换业务以及参加其费率优惠活动的业务。具体公告如下:

一、代销机构信息

名称:上海汇付金融服务有限公司

办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

邮政编码:200010

法定代表人:张皛

联系人:周丹

电话: 021-33323999*8318

二、本次新增基金包括:

金鹰成份股优选证券投资基金(基金代码:210001)

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:210002)

金鹰行业优势股票型证券投资基金(基金代码:210003)

金鹰稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:210004)

金鹰主题优势股票型证券投资基金(基金代码:210005)

金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金(基金代码:210007)

金鹰策略配置股票型证券投资基金(基金代码:210008)

金鹰核心资源股票型证券投资基金(基金代码:210009)

金鹰灵活配置混合型证券投资基金A类 (基金代码:210010)

金鹰灵活配置混合型证券投资基金C类 (基金代码:210011)

金鹰货币市场证券投资基金A类份额(基金代码:210012)

金鹰货币市场证券投资基金B类份额(基金代码:210013)

金鹰科技创新股票型证券投资基金 (基金代码:001167)

三、申购和定投费率优惠

1、优惠活动方案

自2015年6月11日起,我司旗下上述基金参与上海汇付申购、定投费率优惠活动(只限前端收费模式),各基金具体折扣费率及费率优惠活动期限以上海汇付活动公告为准。上述基金费率标准详见各基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。优惠前申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

如本公司新增通过上海汇付销售的基金,则自该基金在上海汇付办理申购、定投业务之日起,将同时参与上海汇付上述费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以上海汇付活动规则为准,本公司不再另行公告。

2、重要提示

(1)本优惠活动适用于处于正常申购期的基金的前端申购、定投手续费,不包括基金转换业务的基金手续费。上述费率优惠活动的解释权归上海汇付所有,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以上海汇付的安排和规定为准。

(2)投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

(3)上述基金原申购费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

四、转换业务

1、不适用基金

金鹰成份股优选证券投资基金(后端收费模式)不支持与其他基金之间转换业务;金鹰灵活配置混合型证券投资基金A/C类份额不支持相互转换;金鹰货币市场证券投资基金A/B类份额不支持相互转换。除上述情形外,其他基金之间可相互进行转换。

2、转换业务费用基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担:

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。 转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

具体费用可详询本基金管理人网站或客服。

3、基金转换份额的计算

基金转换计算公式如下:

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回手续费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

补差费(外扣)=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率)

转换费用=转出基金赎回手续费+补差费

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

例如:某基金份额持有人持有 a 基金550,000 份基金份额一年后(未满2 年)决定转换为 b 基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.1364 元,转入基金的份额净值是1.103元,对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0.3%,则可得到的转换份额为:

转出金额=550,000×1.1364=625,020元

转出基金赎回手续费=550,000×1.1364×0.5%=3,125.10元

补差费(外扣)=(625,020-3,125.10)×0.3%/(1+0.3%)=1,860.10元

转换费用=3,125.10+1,860.10=4,985.20元

转入金额=625,020-4,985.20=620,034.80元

转入份额=620,034.80/1.103=562,134.90份

即:某基金份额持有人持有550,000 份 a 基金份额一年后(未满2 年)决定转换为 b 基金,假设转换当日本基金份额净值是1.1364元,转入基金的基金份额净值是1.103元,则可得到的转换份额为562,134.90份。

4、转换业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构进行,且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格,并开通了相应的基金转换业务。

(2)注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T 日)。投资者转换基金成功的,注册登记机构在 T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续,通常情况下,投 资者可自T+2日(含该日)后向业务办理网点查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。

(3)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

(4)本公司基金单笔转换申请的最低份额为500份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

(5)基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。

五、投资者可以通过以下方式咨询或了解有关情况:

1、金鹰基金管理有限公司

客服电话:400-6135-888

网站:www.gefund.com.cn

2、上海汇付金融服务有限公司

客服电话:400-820-2819

网址:fund.bundtrade.com

六、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策须谨慎,投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2015年6月11日