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证券时报网络版郑重声明

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国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告

2015-06-12 来源:证券时报网 作者:

(上接B13版)

开户银行:招商银行上海市分行营业部

人行实时支付系统号:308290003020

全国联行号:82051

f、账户名称:国泰基金管理有限公司直销专户

账号:0763922329500177

开户银行:上海浦东发展银行上海市分行营业部

人行实时支付系统号:310290000152

(2)汇款时,投资者须注意以下事项:

1)投资者应在“汇款人”栏中填写其在国泰基金直销机构开户时登记的名称;

2)汇款时应提示银行柜台人员准确完整地传递汇款信息,包括汇款人和用途栏内容;

3)为确保投资者资金及时准确入帐,建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至上海直销柜台、北京直销柜台。

(3)投资者应在认购申请当日16:00之前将资金足额汇入本公司直销账户。

(二)机构投资者在其他销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。

五、清算与交割

(一)基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入专门账户,在基金募集结束前任何人不得动用。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

(二)认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以注册登记机构的记录为准。

(三)本基金权益登记由注册登记机构在发售结束后完成过户登记。投资人可以在基金合同生效后,到其办理认购业务的销售机构打印确认单。

六、基金资产的验资与基金合同生效

基金募集期限届满,基金募集达到基金备案条件的,基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

如本基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息。

七、本次募集当事人及中介机构

(一)基金管理人

名称:国泰基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼

办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

成立时间:1998年3月5日

法定代表人:陈勇胜

注册资本:壹亿壹千万元人民币

联系人:何晔

联系电话:021-31089000,400-888-8688

(二)基金托管人

名称:中国民生银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:洪崎

成立时间:1996年2月7日

电话:010-58560666

联系人:赵天杰

(三)销售机构

1、直销机构

序号机 构 名 称机 构 信 息
国泰基金管理有限公司上海直销柜台地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
客户服务专线:400-888-8688,021-31089000
传真:021-31081861网址:www.gtfund.com
国泰基金

电子交易平台

智能手机APP平台:iphone交易客户端、Android交易客户端

“国泰基金”微信交易平台

电话:021-31081738联系人:李静姝

2、其他销售机构

(1)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2 号

法定代表人:洪崎

客服电话:95568

联系人:王继伟

公司网址:www.cmbc.com.cn

(2)上海农村商业银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号

法定代表人:胡平西

联系人:施传荣

电话:021-38523692

传真:021-50105124

客服电话:021-962999

网址:www.srcb.com

(3)苏州银行股份有限公司

住址:江苏省苏州工业园区钟园路728号

办公地址:江苏省苏州工业园区钟园路728号

法人代表:王兰凤

联系人:熊志强

电话:0512-69868390

网址:www.suzhoubank.com

(4)广州农村商业银行股份有限公司

住所:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

法定代表人:黄子励

联系人: 戴一挥

电话:020-22389298

客服电话:020-961111

网址: www.grcbank.com

(5)东莞农村商业银行股份有限公司

住所: 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

办公地址: 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

法定代表人: 何沛良

联系人: 何茂才

电话:0769-22866255

客服电话:0769-961122

网址: www.drcbank.com

(6)哈尔滨银行股份有限公司

注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号

法定代表人:郭志文

联系人:武艳凤

电话:0451-86779018

传真:0451-86779218

客服电话:95537/400-60-95537

网址:http://www.hrbcb.com.cn

(7)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

法定代表人:万建华

联系人:芮敏祺

电话:021-38676161

传真:021-38670161

客服电话:400-888-8666

网址:www.gtja.com

(8)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:魏明

电话:010-85130588

传真:010-65182261

客服电话:400-888-8108

网址:www.csc108.com

(9)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有安

联系人:田薇

电话:010-66568430

传真:010-66568990

客服电话:400-888-8888

网址:www.chinastock.com.cn

(10)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

法定代表人:王开国

联系人:李笑鸣

电话:021-23219000

传真:021-23219100

客服电话:400-888-8001(全国),021-95553

网址:www.htsec.com

(11)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

联系人: 黄莹

电话:021-33389888

传真:021-33388224

客服电话:95523或4008895523

网址: www.swhysc.com

(12)中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

法定代表人:沈强

联系人:周妍

电话:0571-86078823

客服电话:0571-96598

网址:www.bigsun.com.cn

(13)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市西藏中路336号

法定代表人:郁忠民

联系人:张瑾

电话:021-53519888

传真:021-53519888

客服电话:021-962518

网址:www.962518.com

(14)国盛证券有限责任公司

注册地址:江西省南昌市永叔路15号

办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼

法定代表人:曾小普

联系人:徐美云

电话:0791-6285337

传真:0791-6288690

网址:www.gsstock.com

(15)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

联系人:刘晨、李芳芳

电话:021-22169999

传真:021-22169134

客服电话:95525、10108998、400-888-8788

网址:www.ebscn.com

(16)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)

法定代表人:王东明

联系人:顾凌

电话:010-84588888

传真:010-84865560

网址: www.cs.ecitic.om

(17)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市南开区宾水西道8号

法定代表人:王春峰

联系人:王兆权

电话:022-28451861

传真:022-28451892

客服电话:400-651-5988

网址:www.bhzq.com

(18)中信万通证券有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)

法定代表人:杨宝林

联系人:吴忠超

电话: 0532-85022326

传真:0532-85022605

客服电话:0532-96577

网址:www.zxwt.com.cn

(19)长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:杨泽柱

联系人:奚博宇

联系电话:027-65799999

传真:027-85481900

客服电话:95579

长江证券客服网址:www.95579.com

(20)齐鲁证券有限公司

注册地址:山东省济南市市中区经七路86号

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

电话:0531-68889155

传真:0531-68889185

客服电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

(21)中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

法定代表人:龙增来

联系人:刘毅

电话:0755-82023442

传真:0755-82026539、95532

客服电话:400-600-8008

网址: www.china-invs.cn

(22)华宝证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

法定代表人: 陈林

联系人:刘闻川

电话:021-68778081

传真:021-68778117

客服电话:400-820-9898

网址:www.cnhbstock.com

(23)中国国际金融有限公司

中国国际金融有限公司

注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:丁学东

联系人:杨涵宇

电话:010-65051166

客户服务热线:400-910-1166

网址:www.cicc.com.cn

(24)天相投资顾问有限公司

注册地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编:100032

法定代表人:林义相

联系人:林爽

联系电话:010-66045608

客服电话: 010-66045678

传真: 010-66045527

天相投顾网址: http://www.txsec.com

天相基金网网址:www.jjm.com.cn

(25)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

电话:010-63080985

传真:010-63080978

客服电话:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

(26)华龙证券有限责任公司

注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人:李晓安

联系人:李昕田

电话: 0931-8888088

传真: 0931-4890515

客服电话: 0931-4890100、4890619、4890618

网址:www.hlzqgs.com

(27)平安证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人:杨宇翔

联系人:郑舒丽

电话:0755-22626391

传真:0755-82400862

客服电话:95511-8

网址:www.pingan.com

(28)中航证券有限公司

注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人:杜航

联系人:戴蕾

电话:0791-86768681

传真: 0791-86770178

客服电话:400-8866-567

网址:www.avicsec.com

(29)东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

法定代表人:刘化军

联系人:李涛

电话:0519-88157761

传真: 0519-88157761

客服电话:400-888-8588

网址:www.longone.com.cn

(30)广州证券有限责任公司

注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼,20楼

法定代表人:刘东

联系人:林洁茹

电话:020-88836655

传真: 020-88836654

客服电话:020-961303

网址: www.gzs.com.cn

(31)西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区桥北苑8号

法定代表人:余维佳

联系人:张煜

电话:023-63786141

传真:023-63786212

网址:http://www.swsc.com.cn

(32)国都证券有限责任公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人:常喆

联系人:黄静

电话:010-84183333

传真:010-84183311-3389

客服电话:4008188118

网址:www.guodu.com

(33)华安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

法定代表人:李工

联系人:汪燕

电话:0551-65161666

客服电话:4008096518

网址: www.hazq.com

(34)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:宫少林

联系人:林生迎

电话:0755-82943666

传真:0755-82943636

客服电话:400-888-8111、95565

网址:www.newone.com.cn

(35)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

地址:上海杨浦区昆明路508号北美广场B座12层

法定代表人:汪静波

客服电话:400-821-5399

网址: www.noahwm.com

(36)上海好买基金销售有限公司

地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

法定代表人:杨文斌

客服电话:400-700-9665

网址: www.howbuy.com

(37)杭州数米基金销售有限公司

地址:上海市浦东新区峨山路91弄陆家嘴软件园10号楼7楼

法定代表人:陈柏青

客服电话:4000-766-123

网址: www.fund123.cn

(38)深圳众禄基金销售有限公司

地址:深圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦8楼

法定代表人:薛峰

客服电话:4006-788-887

网址: www.zlfund.cn

(39)浙江同花顺基金销售有限公司

地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 3楼

法定代表人:凌顺平

客服电话:4008-773-772

网址:www.5ifund.com

(40)万银财富(北京)基金销售有限公司

地址:中国北京朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

法定代表人:王斐

客服电话:400-081-6655

网址:www.wy-fund.com

(41)北京展恒基金销售有限公司

地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

法定代表人:闫振杰

客服电话: 400-888-6661

网址:www.myfund.com

(42)上海长量基金销售投资顾问有限公司

地址:上海市浦东大道555号裕景国际B座16楼

法定代表人:张跃伟

客服电话:400-820-2899

网址: www.erichfund.com

(43)嘉实财富管理有限公司

地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期4609-10单元

法定代表人:赵学军

客服电话:400-021-8850

网址:www.harvestwm.cn

(44)上海天天基金销售有限公司

地址:上海徐汇区龙田路195号3C座9层

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

(45)江苏金百临投资咨询有限公司

地址:江苏省无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼

法定代表:费晓燕

客服电话:0510-9688988

网址: www.jsjbl.com

(46)上海利得基金销售有限公司

地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表:盛大

客服电话:400-067-6266

网址:www.leadfund.com.cn

(47) 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司

地址:北京市海淀区清华科技园科技大厦C座17层

法定代表:齐凌峰

客服电话:400-158-5050

网址:www.9ifund.com

(48)浙江金观诚财富管理有限公司

地址:浙江省杭州市登云路43号金诚集团13楼

法定代表:陆彬彬

联系人:鲁盛

客服电话:400-068-0058

网址:www.jincheng-fund.com

(49)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

地址:北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809

法定代表:沈伟桦

客服电话:400-6099-200

网址:www.yixinfund.com

(50)一路财富(北京)信息科技有限公司

地址:北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层2208

法定代表人:吴雪秀

客户服电话:400-001-1566

公司网站: www.yilucaifu.com

(51)北京增财基金销售有限公司

地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

法定代表人:罗细安

客户电话:400-001-8811

公司网站: www.zcvc.com.cn

(52)上海联泰资产管理有限公司。

地址:上海市金钟路658号2号楼B座6层

法定代表人:燕斌

客户电话:4000-466-788

公司网站:www.91fund.com.cn

(53)上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

客户服务热线:400-820-2819

手机客户端:天天盈基金

(四)登记机构

名称:国泰基金管理有限公司

住所:上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼

办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

法定代表人:陈勇胜

电话:4008-888-688,021-31089000

传真:021-31081800

联系人:何晔

(五)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号19楼

负责人:俞卫锋

联系电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:孙睿

经办律师:黎明、孙睿

(六)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人:杨绍信

联系电话:(021)23238888

经办注册会计师:汪棣、魏佳亮

联系人:魏佳亮

国泰基金管理有限公司

2015年6月12日

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2015-06-12

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