证券时报多媒体数字报

  截止时间：2015年6月12日单位：人民币元

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

1 500038 融通通乾封闭 4,495,632,335.8500 2.2478 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行

2 184728 基金鸿阳 4,095,967,213.63 2.0480 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行

3 500056 易方达科瑞封闭 7,108,203,666.55 2.3694 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行

4 184721 嘉实丰和价值封闭 5,638,608,932.95 1.8795 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

5 184722 长城久嘉封闭 3,543,806,774.04 1.7719 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

6 500058 银河银丰封闭 6,683,602,057.83 2.2280 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行

7 505888 嘉实元和 10,274,831,020.42 1.0275 嘉实基金管理有限公司 工商银行