证券时报多媒体数字报

  根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2008年9月16日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》，说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

  2015年6月12日，本公司旗下基金持有的股票“百视通”（股票代码600637）停牌，本公司依据指导意见等法规规定，经与托管银行协商一致，决定于2015年6月15日起对本公司旗下基金（ETF基金除外）所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。待“百视通” 股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

  投资者可登陆我公司网站（http://www.phfund.com）或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2015年6月16日

  关于鹏华中证800地产指数分级证券

  投资基金不定期份额折算前收盘价调整的公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金合同》的约定，鹏华中证800地产指数分级证券投资基金以2015年6月12日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的鹏华地产A 份额（场内简称：地产A，基金代码：150192）、 鹏华地产B 份额（场内简称：地产B，基金代码：150193）、 鹏华地产份额（场内简称：房地产，基金代码：160628）办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果，详见2015年6月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年6月16日复牌首日地产A、地产B即时行情显示的前收盘价将调整为2015年6月15日的地产A、地产B的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和0.980元。2015年6月16日当日地产A和地产B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2015年6月16日

  鹏华中证800地产指数分级证券投资基金

  不定期份额折算结果及恢复交易的公告

  根据《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”） 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年6月12日为基准日，对鹏华中证800地产指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

  一、份额折算结果

  2015年6月16日，鹏华地产份额(场内简称：房地产，基金代码：160628)的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，余额部分计入基金资产；鹏华地产份额的场内份额、鹏华地产A份额(场内简称：地产A，基金代码：150192)、鹏华地产B份额(场内简称：地产B，基金代码：150193)经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：

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  注1：该“折算后基金份额”为鹏华地产A份额经折算后产生的新增鹏华地产场内份额。

  注2：该“折算后基金份额”为鹏华地产B份额经折算后产生的新增鹏华地产场内份额。

  投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2015年6月16日起，本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，鹏华地产A份额、鹏华地产B份额将于2015年6月16日上午开市至10：30停牌，并于2015年6月16日上午10：30复牌。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年6月16日鹏华地产A、鹏华地产B即时行情显示的前收盘价为2015年6月15日的鹏华地产A、鹏华地产B的基金份额参考净值，分别是1.000元和0.980元，2015年6月16日当日鹏华地产A份额和鹏华地产B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  三、重要提示

  1、本基金鹏华地产A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后鹏华地产A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的鹏华地产A份额变为同时持有较低风险收益特征的鹏华地产A份额与较高风险收益特征的鹏华地产份额，因此原鹏华地产A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，鹏华地产份额为跟踪中证800地产指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原鹏华地产A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  2、本基金鹏华地产B份额表现为高风险、高收益预期的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，鹏华地产B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。

  3、由于鹏华地产A份额、鹏华地产B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，鹏华地产A、鹏华地产B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  4、原鹏华地产A份额、鹏华地产B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内鹏华地产份额分拆为鹏华地产A份额、鹏华地产B份额。

  5、根据深圳证券交易所的相关业务规则，鹏华地产A份额、鹏华地产B份额、鹏华地产份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量鹏华地产A份额、鹏华地产B份额、鹏华地产份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

  7、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站： www.phfund.com或者拨打本公司客服电话：400-6788-999 (免长途话费)。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2015年6月16日