证券时报多媒体数字报

  关于中加纯债分级债券型证券投资基金之

  纯债A份额年化约定收益率设定的公告

  中加纯债分级债券型证券投资基金（以下或简称"本基金"）基金合同已于2014 年12月17日生效。根据本基金基金合同中关于中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额（基金代码：000914）年化约定收益率的相关规定，纯债A份额的年化约定收益率计算公式如下：

  纯债A份额的约定收益率 = 1.1倍一年期银行定期存款利率（税后）+利差

  纯债A份额根据基金合同的规定获取约定收益，其年化约定收益率在每个开放日的前2个工作日设定一次并公告。

  一年期定期存款利率指：在《基金合同》生效日或纯债A每个开放日前2个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率；视国内利率市场变化，基金管理人将在纯债A份额基金份额发售公告和每个开放日前约定收益率的公告中公布纯债A新的利差。利差的取值范围从0%到3%。纯债A份额的年化约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。

  纯债A的每个开放日的前2个工作日，基金管理人将根据开放日前2个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率和新的利差数据重新设定该开放日次日起的6个月适用的纯债A的约定收益率（每个分级运作周期中纯债A的第4个开放日前公布的纯债A的约定收益率适用期限包括本分级运作周期后的过渡期及下一个分级运作周期的前6个月）。

  根据本基金基金合同，本基金第一个分级运作周期内，纯债A份额第一个开放日次日前的利差设定为3%。

  纯债A份额于2015年6月17日进行第一次开放申购赎回，鉴于2015年6月15日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期银行定期存款基准年利率为2.25%，因此本基金第一个分级运作周期内，纯债A份额在第一个开放日之后6个月（2015年6月17日至2015年12月17日）的年化约定收益率为5.48%。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

  投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

  本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.bobbns.com/）或拨打客户服务电话（400-00-95526）咨询相关事宜。

  特此公告。

  中加基金管理有限公司

  2015年6月15日

  关于旗下东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金新增

  一路财富（北京）信息科技有限公司为销售机构的公告

  根据东海基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")与一路财富（北京）信息科技有限公司(以下简称"一路财富")签署的销售协议，自2015年6月17日起，一路财富开始代理销售本公司旗下的东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000822）。

  一、基金开户、申购等业务

  自2015年6月17日起，投资者可在一路财富办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业务。

  二、投资者可通过以下渠道咨询详情：

  1、一路财富（北京）信息科技有限公司

  网址：www.yilucaifu.com

  客服热线：400-001-1566

  本次业务办理的具体流程、规则等以一路财富的相关规定为准。

  2、东海基金管理有限责任公司

  网站：www.donghaifunds.com

  客服电话：400-959-5531或95531-3

  风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者关注投资风险。

  特此公告。

  东海基金管理有限责任公司

  2015年6月16日

  嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“南方泵业”恢复收盘价估值的公告

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，自2015年5月12日，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的"南方泵业"股票(代码：300145)采用"指数收益法"予以估值。

  经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年6月15日起对旗下证券投资基金持有的"南方泵业"股票，恢复按估值日收盘价进行估值。

  投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2015年6月16日

  上投摩根基金管理有限公司

  关于旗下基金所持停牌股票信雅达(600571)估值调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【2008】38号文），并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致，本公司决定对旗下基金（不包括ETF基金）所持有的停牌股票信雅达(600571)自2015年6月15日起采用指数收益法进行估值。

  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  特此公告。

  上投摩根基金管理有限公司

  2015年6月16日

  海富通大中华精选股票型证券投资基金节假日暂停申购、赎回、定期定额投资公告

  公告送出日期：2015年6月16日

  1.公告基本信息

  ■

  注：本公司决定于6月19日（星期五）暂停海富通大中华股票（QDII）基金的申购（含定期定额申购业务）与赎回（含定期定额赎回业务）。

  2.其他需要提示的事项

  1）本公司将于2015年6月23日（星期二）起恢复办理本基金的正常申购（含定期定额申购）和赎回（含定期定额赎回）业务，届时将不再另行公告。

  2）如有疑问，请拨打本公司全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）或登陆本公司网站www.hftfund.com获取相关信息。

  特此公告。

  海富通基金管理有限公司

  2015年6月16日

  宝盈货币市场证券投资基金暂停申购、转换转入业务的公告

  公告送出日期：2015年6月16日

  1 公告基本信息

  ■

  2 其他需要提示的事项

  （1）从2015年6月23日开始恢复办理宝盈货币市场证券投资基金的申购和转换转入，届时不再另行公告。

  （2）在暂停申购和转换转入期间，基金的定期定额投资、赎回及转换转出正常进行。

  （3）如有疑问，请拨打宝盈基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-300(免长途话费)，或登录宝盈基金管理有限公司网站www.byfunds.com获取相关信息。

  宝盈基金管理有限公司

  2015年6月16日