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东方基金管理有限责任公司公告（系列） 2015-06-16 来源：证券时报网 作者：
东方金账簿货币市场证券投资基金 端午节前暂停申购及转换转入业务的公告 公告送出日期：2015年6月16日 1 公告基本信息 | 基金名称 | 东方金账簿货币市场证券投资基金 | | 基金简称 | 东方金账簿货币 | | 基金主代码 | 400005 | | 基金管理人名称 | 东方基金管理有限责任公司 | | 公告依据 | 《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》、《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》及相关法律法规。 | | 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年6月18日 | | 暂停大额申购起始日 | - | | 暂停转换转入起始日 | 2015年6月18日 | | 暂停大额转换转入起始日 | - | | 暂停赎回起始日 | - | | 暂停转换转出起始日 | - | | 暂停定期定额投资起始日 | - | | 限制申购金额（单位：人民币元） | - | | 限制转换转入金额（单位：人民币元） | - | | 暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明 | 根据中国证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2014]94号）及沪深证券交易所休市安排,保护投资者利益。 | | 下属分级基金的基金简称 | 东方金账簿货币A | 东方金账簿货币B | | 下属分级基金的交易代码 | 400005 | 400006 | | 该分级基金是否暂停/恢复（大额）申购（、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资） | - | - | | 下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元） | - | - | | 下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元） | - | - |
注：1、本基金暂停办理申购及转换转入业务期间，对于暂停申购前已开通定期定额投资业务的投资者，照常受理其投资业务。暂停申购前未开通定期定额业务的投资者，暂停受理定期定额开户和投资业务。转换转出及赎回等其他业务仍照常办理。 2、请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越端午节假期带来的不便及资金损失。投资者所享有的基金份额收益将根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字【2005】41号）第十款的规定办理。 3、投资者如有疑问，请拨打本公司客户服务热线400 628 5888，或登陆本公司网站www.orient-fund.com、www.df5888.com获取相关信息。 2 其他需要提示的事项 - 东方基金管理有限责任公司 2015年6月16日 东方金账簿货币市场证券投资基金 端午节后恢复申购及转换转入业务的公告 公告送出日期：2015年6月16日 1 公告基本信息 | 基金名称 | 东方金账簿货币市场证券投资基金 | | 基金简称 | 东方金账簿货币 | | 基金主代码 | 400005 | | 基金管理人名称 | 东方基金管理有限责任公司 | | 公告依据 | 《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》、《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》及相关法律法规。 | | 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2015年6月23日 | | 恢复转换转入日 | 2015年6月23日 | | 恢复大额转换转入日 | - | | 恢复大额申购日 | - | | 恢复赎回日 | - | | 恢复转换转出日 | - | | 恢复定期定额投资日 | - | | 恢复（大额）申购（、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明 | 根据中国证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2014]94号）及沪深证券交易所休市安排,保护投资者利益。 | | 下属分级基金的基金简称 | 东方金账簿货币A | 东方金账簿货币B | | 下属分级基金的交易代码 | 400005 | 400006 | | 该分级基金是否暂停/恢复（大额）申购（、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资） | - | - |
注：投资者如有疑问，请拨打本公司客户服务热线400 628 5888，或登陆本公司网站www.df5888.com获取相关信息。 2 其他需要提示的事项 - 东方基金管理有限责任公司 2015年6月16日 东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 估值日期：2015-06-15 公告送出日期：2015-06-16 | 基金名称 | 东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金 | | 基金简称 | 东方永润18个月定期开放债券 | | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | | 基金管理人代码 | 50390000 | | 基金主代码 | 001160 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20100000 | | 基金资产净值（单位：人民币元） | 647,774,752.32 | | 下属各类别基金的基金简称 | 东方永润债券A类 | 东方永润债券C类 | | 下属各类别基金的交易代码 | 001160 | 001161 | | 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） | 355,169,284.99 | 292,605,467.33 | | 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元 | 1.0549 | 1.0544 |
注：本基金基金合同于2015年5月4日生效。 东方基金管理有限责任公司 2015年6月16日 东方赢家保本混合型证券投资基金封闭期内周净值公告 估值日期： 2015-06-15 公告送出日期：2015-06-16 | 基金名称 | 东方赢家保本混合型证券投资基金 | | 基金简称 | 东方赢家保本混合 | | 基金主代码 | 001317 | | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | | 基金管理人代码 | 50390000 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20100000 | | 基金资产净值（单位：人民币元） | 527,878,137.53 | | 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0000 |
注：本基金基金合同于2015年6月12日生效。 东方基金管理有限责任公司 2015年6月16日 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金封闭期内周净值公告 估值日期： 2015-06-15 公告送出日期：2015-06-16 | 基金名称 | 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 | | 基金简称 | 东方新策略灵活配置混合 | | 基金主代码 | 001318 | | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | | 基金管理人代码 | 50390000 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20070000 | | 基金资产净值（单位：人民币元） | 4,080,467,854.51 | | 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0013 |
注：本基金基金合同于2015年5月26日生效。 东方基金管理有限责任公司 2015年6月16日
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