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农银汇理基金管理有限公司公告（系列） 2015-06-17 来源：证券时报网 作者：
关于农银汇理7天理财债券型证券投资基金2015年端午假期暂停申购业务的公告 公告送出日期：2015年6月17日 1.公告基本信息
注：1、在此期间，本基金的赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。 2、自2015年6月23日起，本基金将恢复办理申购业务，届时将不再另行公告。 2.其他需要提示的事项 1、投资者赎回对应到期日为2015年6月18日的本基金份额，将于2015年6月19日起不享受本基金的分配权益；投资者赎回对应到期日为2015年6月19日的本基金份额，将于2015年6月23日起不享受本基金的分配权益。 2、对应到期日为2015年6月22日的本基金份额，其到期日将顺延至2015年6月23日。 3、请投资人及早做好交易安排，避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com) 获取相关信息。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 2015年6月17日 关于农银汇理14天理财债券型证券投资基金2015年端午假期暂停申购业务的公告 公告送出日期：2015年6月17日 1.公告基本信息
注：1、在此期间，本基金的赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。 2、自2015年6月23日起，本基金将恢复办理申购业务，届时将不再另行公告。 2.其他需要提示的事项 1、投资者赎回对应到期日为2015年6月18日的本基金份额，将于2015年6月19日起不享受本基金的分配权益；投资者赎回对应到期日为2015年6月19日的本基金份额，将于2015年6月23日起不享受本基金的分配权益。 2、对应到期日为2015年6月22日的本基金份额，其到期日将顺延至2015年6月23日。 3、请投资人及早做好交易安排，避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com) 获取相关信息。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 2015年6月17日 关于农银汇理红利日结货币市场基金 2015年端午假期暂停申购及转换转入等业务的公告 公告送出日期：2015年6月17日 1.公告基本信息
注：1、在此期间，本基金的赎回业务、转换转出业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。 2、自2015年6月23日起，本基金将恢复办理申购和转换转入、定期定额申购业务，届时将不再另行公告。 2.其他需要提示的事项 1、投资者于2015年6月18日赎回的本基金的份额将于2015年6月19日起不享受本基金的分配权益；投资者于2015年6月19日赎回的本基金的份额将于2015年6月23日起不享受本基金的分配权益。 2、请投资人及早做好交易安排，避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com) 获取相关信息。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 2015年6月17日 关于农银汇理货币市场证券投资基金 2015年端午假期暂停申购及转换转入等业务的公告 公告送出日期：2015年6月17日 1.公告基本信息
注：1、在此期间，本基金的赎回业务、转换转出业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。 2、自2015年6月23日起，本基金将恢复办理申购和转换转入、定期定额申购业务，届时将不再另行公告。 2.其他需要提示的事项 1、投资者于2015年6月18日赎回的本基金的份额将于2015年6月19日起不享受本基金的分配权益；投资者于2015年6月19日赎回的本基金的份额将于2015年6月23日起不享受本基金的分配权益。 2、请投资人及早做好交易安排，避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com) 获取相关信息。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 2015年6月17日 农银汇理基金管理有限公司关于旗下 基金资产估值方法调整的公告 依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的有关规定和《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的指导意见，经与基金托管人协商一致，农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）对旗下部分基金持有的暴风科技（证券代码：300431）股票自2015年6月16日起按照指数收益法进行估值, 待该股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一五年六月十七日 农银汇理基金管理有限公司关于旗下 基金资产估值方法调整的公告 依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的有关规定和《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的指导意见，经与基金托管人协商一致，农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）对旗下部分基金持有的科大智能（证券代码：300222）股票自2015年6月16日起按照指数收益法进行估值, 待该股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一五年六月十七日 农银汇理基金管理有限公司关于旗下 基金资产估值方法调整的公告 依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的有关规定和《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的指导意见，经与基金托管人协商一致，农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）对旗下部分基金持有的天瑞仪器（证券代码：300165）股票自2015年6月16日起按照指数收益法进行估值, 待该股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一五年六月十七日 本版导读：
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2015年6月17日
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