证券时报多媒体数字报

  公告  

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年6月18日起，对本公司旗下证券投资基金持有的“*ST秦岭（代码：600217）”采用“指数收益法”予以估值。

  待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告

  大成基金管理有限公司

  二〇一五年六月十九日

  大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“常山药业”股票估值调整的

  公告

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年6月18日起，对本公司旗下证券投资基金持有的“常山药业（代码：300255）”采用“指数收益法”予以估值。

  待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告

  大成基金管理有限公司

  二〇一五年六月十九日

  大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“南京新百”股票估值调整的

  公告

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年6月18日起，对本公司旗下证券投资基金持有的“南京新百（代码：600682）”采用“指数收益法”予以估值。

  待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告

  大成基金管理有限公司

  二〇一五年六月十九日

  大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“姚记扑克”股票估值调整的

  公告

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年6月18日起，对本公司旗下证券投资基金（对于通过组合证券申购、赎回的交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“姚记扑克（代码：002605）”采用“指数收益法”予以估值。

  待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告

  大成基金管理有限公司

  二〇一五年六月十九日

  关于大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金份额折算的公告

  根据《大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，为了提高本基金的交易便利性与多样性，便于投资者使用大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称：500深ETF，基金代码：159932）和中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：500沪市，基金代码：510440）配对模拟中证500指数表现，同时也为了便于投资者结合中证500股指期货做出多样的投资选择，本基金管理人决定对本基金实施份额折算。

  一、 权益登记日、除权日、折算处理日

  2015年6月29日

  二 、折算对象

  权益登记日登记在册的本基金所有份额

  三 、折算比例及方式

  本次折算的折算比例计算基准日为2015年6月25日（以下简称“T日”）

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  T日中证500指数沪市成份股权重是指中证指数有限公司编制并发布的中证500指数（指数代码：399905）T日收盘后沪市成份股占全部成份股权重的百分比，保留到小数点后2位。

  T日中证500指数深市成份股权重是指中证指数有限公司编制并发布的中证500指数（指数代码：399905）T日收盘后深市成份股占全部成份股权重的百分比，保留到小数点后2位。

  “基金份额折算比例”的计算，保留到小数点后8位，小数点后第9位四舍五入处理。

  折算后各基金份额持有人持有的本基金基金份额数量=折算前各基金份额持有人持有的本基金基金份额数量×基金份额折算比例。

  权益登记日日终，中国证券登记结算有限责任公司根据基金管理人的委托，按照上述折算比例，对各基金份额持有人的基金份额进行折算，折算后的基金份额保留到整数位，小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。中国证券登记结算有限责任公司在权益登记日日终将折算结果数据发送给基金份额托管券商。

  除权日基金份额净值=除权日基金资产净值/折算后的基金份额数量

  除权日基金份额净值四舍五入保留到小数点后3位, 小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

  基金份额折算后，基金资产净值（包括已实现收益、未实现收益和实收基金的金额）没有变化，本基金未来的分红能力也不受影响，仅基金份额总额与持有人持有的基金份额数相应调整，对基金份额持有人所代表的表决权和收益分配权等权益无实质性影响。如果基金份额折算过程中发生不可抗力，本基金管理人可延迟办理基金份额折算与变更登记。

  四、折算结果的公告和查询

  折算处理日后的第一个工作日（2015年6月30日），基金管理人将公告基金份额折算结果。

  自折算处理日后的第一个工作日（2015年6月30日）起，基金持有人可以通过本基金销售机构查询其所持有基金份额的折算结果。

  五、特别提示

  1、 为保证基金份额折算的顺利实施，本基金折算处理日（2015年6月29日）暂停申购、赎回业务，折算处理日后的第一个工作日（2015年6月30日）恢复申购赎回业务。

  2、 本基金折算处理日（2015年6月29日）停牌，折算处理日后的第一个工作日（2015年6月30日）复牌。

  3、 本基金新增份额在折算处理日后的第一个工作日（2015年6月30日）上市流通并可赎回。

  4、 本基金折算处理日（2015年6月29日）的基金份额净值和基金份额累计净值，将于2015年6月30日通过网站以及指定信息披露媒介进行披露。

  5、 在本基金折算前已冻结或质押的基金份额，因折算而形成的新份额将继续被冻结或质押。

  6、因折算导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益；基金份额折算后基金投资仍有可能出现亏损，基金份额净值仍有可能低于初始面值。

  六、其他事项

  1、本公告仅对本基金份额折算、暂停申购与赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新。本基金的基金合同、招募说明书及本公告发布在本公司网站（http://www.dcfund.com.cn）

  2、基金管理人可综合各种情况对本基金份额折算安排做适当调整。

  3、投资者可访问本公司网站或拨打客服服务电话（400-888-5558）咨询相关事宜。

  特此公告

  大成基金管理有限公司

  2015年 6月 19日