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证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2015-036TitlePh

苏宁环球股份有限公司
关于2014年年度报告补充披露公告

2015-06-20 来源:证券时报网 作者:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我公司于2015年4月22日披露了《2014年年度报告》,现根据深圳证券交易所公司部年报问询函【2015】第170号《关于对苏宁环球股份有限公司的年报问询函》的要求,对2014年年度报告补充披露如下:

一、2014年年度报告第六节---三、股东和实际控制人情况---2、公司控股股东情况---“经营成果、财务状况、现金流等”更新为:

公司控股股东苏宁环球集团2014年度合并资产总额25,087,890,163.92元,净资产5,331,053,634.65元;营业收入6,390,561,083.15元,利润总额1,087,954,710.27元,净利润649,145,489.54元;经营活动产生的现金流量净额924,009,598.44元,投资活动产生的现金流量净额-878,198,409.38元,筹资活动产生的现金流量净额-531,400,324.78元。

注:上述数据业经2015年6月8日立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

二、存货(2014年年度报告第十一节---七、合并财务报表项目注释---10、存货)更新为:

(1)明细情况

项目期末余额
账面余额跌价准备账面价值
原材料3,680,983.33 3,680,983.33
开发成本10,607,919,738.3427,257,019.9210,580,662,718.42
开发产品3,275,225,522.5225,573,754.333,249,651,768.19
拟开发土地4,152,606,024.72 4,152,606,024.72
库存商品552,683.71 552,683.71
合计18,039,984,952.6252,830,774.2517,987,154,178.37

(续)

项目期初余额
账面余额跌价准备账面价值
原材料4,037,041.58 4,037,041.58
开发成本10,938,251,613.5425,731,061.0610,912,520,552.48
开发产品2,309,254,064.82282,940.932,308,971,123.89
拟开发土地3,798,507,465.2312,315,095.263,786,192,369.97
库存商品1,147,599.68 1,147,599.68
合计17,051,197,784.8538,329,097.2517,012,868,687.60

(2)开发成本情况如下:

项目开工时间预计全部竣工时间预计总投资期初余额期末余额
润富花园三期200520155,985万元1,564,565.401,564,565.40
天润城八街区2007201539,603万元46,544,773.0415,275,049.37
天润城九街区2007201289,164万元  
天润城十街区2007201414,435,099.51 
天润城十一街区2008201539,304万元54,627,703.3920,690,373.78
天润城十二街区2008201586,732万元288,041,908.13296,213,435.21
天润城十四街区2009201587,120万元83,171,320.6383,171,320.63
天润城十六街区(中)20132015107,376万元237,128,062.03671,080,480.99
天润城十六街区(北)20132016169,000万元49,992,142.68432,428,637.48
万润嘉园2012201525,615万元226,096,113.94318,755,092.29
天华代建市政道路   115,195,899.62118,705,230.42
公共配电成本   13,136,858.639,178,214.51
天华硅谷一区2008201528,262万元95,914,123.4595,537,699.80
天华硅谷二区2008201519,796万元18,631,042.7618,847,676.90
天华硅谷三区2009 21,942万元100,478,029.96100,478,029.96
天华西路   27,628,970.1327,628,970.13
吉林一期三街区2012201730,860万元71,664,438.2972,558,584.62
吉林一期四街区2010201540,353万元189,306,057.03243,140,825.75
吉林二期   100,000.00100,000.00
沿江高层二期2011201547,050万元335,609,611.87320,315,922.83
威尼斯水城十一街区2012201570,000万元396,843,035.91 
威尼斯水城十二街区2013201698,000万元 232,636,788.37
威尼斯水城十三街区2013201554,200万元74,805,914.14177,515,648.50
水城十八街区20142017  8,013,668.22
水城十六街区2014201699,000万元 20,277,778.11
威尼斯水城四期   21,831,045.5111,685,911.74
浦东大厦2007201527,400万元121,502,658.17147,394,646.08
滨江大道   95,563,191.46124,512,737.86
码头工程20072015 9,144,952.639,465,952.63
天华绿谷A地块200720159,000万元50,977,803.284,087,039.86
苏宁·天御国际广场20102015250,000万元1,753,235,760.111,054,526,279.52
苏宁环球·城市之光一期20112015908,000万元1,135,828,774.82633,964,679.78
苏宁环球·城市之光二期201120151,014,020,500.52759,852,200.84
苏宁环球·城市之光三期201120151,189,893,735.881,352,768,432.18
苏宁·天氿御城一期20112015600,724万元473,554,085.83123,623,633.38
苏宁·天氿御城三期201220151,423,953,188.341,668,316,771.78
苏宁·天御广场20132015130,671万703,978,981.65881,160,534.38
朝阳山项目20122017123,200万元478,120,203.74525,189,905.12
合计   10,912,520,552.4810,580,662,718.42

天华代建市政道路系公司之子公司天华百润代建的市政配套工程,根据南京市浦口区人民政府浦政发[2005]77号批复,建设费用由天华百润先行垫付,待工程竣工时,经审计后在公司市政配套建设费及其他款项中抵扣。

滨江大道是公司之子公司浦东房地产代建市政配套工程,根据南京市浦口区人民政府浦政发[2005]77号批复,建设费用由浦东房地产先行垫付,待工程竣工时,经审计后在公司市政配套建设费及其他款项中抵扣。

(3)开发产品

项目竣工

时间

期初余额本期增加本期减少期末余额
天润城一街区20068,343,315.711,111,403.391,111,403.398,343,315.71
天润城二街区200611,573,472.52515,116.50515,116.5011,573,472.52
天润城三街区200855,120,711.033,587.763,587.7655,120,711.03
天润城四街区200825,762,010.20466,105.321,149,917.9725,078,197.55
天润城五街区200922,698,947.577,662,852.694,707,403.2025,654,397.06
天润城六街区200725,765,328.174,853,597.954,831,408.2225,787,517.90
天润城七街区201136,544,321.71 177,281.7436,367,039.97
润富花园200824,626,044.282,560,226.252,323,402.7524,862,867.78
天润城八街区200910,471,572.1937,214,395.395,641,012.0142,044,955.57
天润城九街区20093,818,696.16477,048.49470,556.533,825,188.12
天润城十街区200926,066,678.1226,896,627.9111,600,617.1741,362,688.86
天润城十一街区201138,600,538.7443,205,671.0025,187,124.9656,619,084.78
天润城十三街区201129,909,711.042,230,533.124,243,569.9127,896,674.25
天润城十二街区201247,376,284.874,010,003.3920,766,419.3430,619,868.92
天润城十四街区201252,317,609.2810,466,016.8317,256,139.2445,527,486.87
天润城十六街区(中)2014 381,812,705.99377,080,639.524,732,066.47
威尼斯水城一期A区200744,724,908.201,106,378.33 45,831,286.53
威尼斯水城一期C区20072,032,106.476,899.656,699.632,032,306.49
威尼斯水城一期G区2007848,106.20125,601.65125,057.62848,650.23
威尼斯水城一期D区200718,176,563.68  18,176,563.68
威尼斯水城一期F区200714,564,052.69362,932.05335,388.5414,591,596.20
威尼斯水城第四街区200810,395,084.13290,921.901,112,194.189,573,811.85
威尼斯水城第五街区200823,400,787.272,683,720.374,608,015.3321,476,492.31
威尼斯水城第六街区200951,859,786.123,908,534.165,659,148.6650,109,171.62
威尼斯水城第七街区200967,266,165.613,763,048.074,846,166.9566,183,046.73
威尼斯水城第八街区200930,058,274.75526,280.411,952,201.3828,632,353.78
浦东花园20059,081,084.7127,731.1627,731.169,081,084.71
威尼斯水城第九街区201147,926,241.35750,983.76254,428.8948,422,796.22
威尼斯水城第十街区201135,208,527.74 2,306,289.3532,902,238.39
沿江高层20118,709,267.831,519,112.536,491,471.523,736,908.84
水城十五街区2013108,137,199.34 27,452,685.0580,684,514.29
水城十四街区2013130,198,353.51 39,411,771.6390,786,581.88
威尼斯水城第十一街区2014 863,237,622.66736,249,236.98126,988,385.68
沿江高层二期201323,582,209.3613,047,522.8221,267,217.8615,362,514.32
天华硅谷庄园一街区20117,312,426.9810,602,214.3310,715,969.837,198,671.48
天华硅谷庄园二街区20116,990,365.326,078,671.095,990,853.997,078,182.42
吉林天润城一街区201116,043,664.00 2,104,655.7213,939,008.28
吉林天润城二街区2011106,661,130.241,074,706.1911,207,398.2896,528,438.15
天华绿谷201118,549,625.1766,141,392.5466,012,911.7518,678,105.96
名都花园2012100,187,502.13544,258.4026,403,983.7574,327,776.78
璞邸花园20121,129,478.30104,392.64470,057.21763,813.73
天氿御城2013963,170,051.58386,026,739.00515,794,388.23833,402,402.35
城市之光201343,762,919.62965,999,847.25920,207,927.3289,554,839.55
天御国际广场2015 1,386,561,483.14409,216,790.76977,344,692.38
合计 2,308,971,123.894,237,976,886.083,297,296,241.783,249,651,768.19

(4)拟开发土地成本

项目预计开工时间期末余额期初余额
天润城2015年262,069,374.59505,770,497.95
威尼斯水城2015年702,837,415.23767,058,616.33
科学公园项目2015年825,916,601.58766,949,686.84
城市之光项目2016年603,178,480.85555,840,881.87
天氿御城2016年228,879,327.62228,879,327.62
朝阳山项目2016年191,529,353.71191,529,353.71
云南苏宁项目2015年1,338,195,471.14770,164,005.65
合计 4,152,606,024.723,786,192,369.97

(5)存货跌价准备

项目期初余额本年增加本年减少期末余额
转回转销
城市之光项目38,329,097.25  10,559,959.2927,769,137.96
天氿御城 25,061,636.29  25,061,636.29
合计38,329,097.2525,061,636.29 10,559,959.2952,830,774.25

2014年12月31日,由于部分项目结转收入,将2013年确认存货跌价准备转出10,559,959.29元。

(6)存货跌价准备计提

项目计提依据本年转回原因本年转回金额占该项存货期末余额的比例
房地产开发成本账面金额低于预计可收回金额

(7)存货抵押情况

①截至2014年12月31日,公司之子公司南京浦东房地产开发有限公司以其自有的土地使用权98,181,241.70元及开发项目北外滩水城第三街区02幢及北外滩水城十三街区在建工程313,517,305.91元作为抵押担保,取得143,030.00万元长期借款(其中:一年内到期的长期借款金额55,700.00万元)。以土地使用权10,807,371.12元作为抵押,为公司之子公司南京华浦高科建材有限公司13,600.00万元短期借款提供抵押担保;以土地使用权62,469,366.96元作为抵押,为公司之子公司南京天华百润投资发展有限责任公司67,960.00万元长期借款(其中:一年内到期的长期借款金额41,960.00万元)提供抵押担保;以土地使用权18,685,168.32元作为抵押,为公司之子公司南京鼎坤房地产开发有限公司20,000万元长期借款提供抵押担保。

②截至2014年12月31日,公司之子公司上海苏宁环球实业有限公司以其自有的土地使用权100,219.00万元及所开发项目“苏宁天御国际广场”在建工程203,187,097.00元作为抵押担保,取得36,138.00万元一年内到期的长期借款。

③截至2014年12月31日,公司之子公司宜兴苏宁环球房地产开发有限公司以其自有的土地使用权746,262,999.33元及所开发项目“苏宁·天氿御城”在建工程1,129,745,042.48元作为抵押担保,取得51,884.00万元长期借款(其中:一年内到期的长期借款金额39,133.00万元)。

④截至2014年12月31日,公司之子公司南京天华百润投资发展有限公司以其开发项目天润城十六街区26#、27#、29#在建工程83,749,091.65元为抵押担保,取得3,960.00万元一年内到期的长期借款。

⑤截至2014年12月31日,公司之子公司无锡北塘苏宁环球房地产开发有限公司以其自有的土地使用权551,050,000.00 元作为抵押担保,取得39,600.00万元一年内到期的长期借款。

⑥截至2014年12月31日,公司之子公司芜湖苏宁环球房地产开发有限公司以其自有的土地使用权484,427,372.50元作为抵押担保,取得20,950.00万元长期借款。

⑦截至2014年12月31日,公司之子公司上海科学公园发展有限公司以其自有的土地使用权642,045,537.21元为担保,取得40,000.00万元的短期借款。

三、预收款项(2014年年度报告第十一节---七、合并财务报表项目注释---36、预收款项)更新为:

(1)预收款项列示

项目期末余额期初余额
预收售楼款6,944,431,167.297,014,707,785.51
预收其他款5,316,070.923,320,509.11
合计6,949,747,238.217,018,028,294.62

(2)预收账款主要为预收的房屋预售款,预收账款中预收房款明细如下:

项目名称期末余额期初余额预计(实际)竣工时间预售情况
天润城四街区3,300,000.00291,947.00200985.53%
天润城五街区 258,856.00200699.40%
天润城十街区住宅1,051,592.00 2009100.00%
天润城十街区商铺 535,512.50200965.00%
天润城七街区商铺 15,995,707.70200868.00%
天润城八街区商铺 682,660.202010100.00%
天润城十一街区商铺4,420,038.40 201199.00%
天润城十二街区商铺1,889,998.3021,303,412.90201275.00%
天润城十二街区住宅 644,544.702012100.00%
天润城十三街区商铺 2,737,021.70201196.00%
天润城十四街区商铺 19,869,338.10201221.00%
天润城十六街(中)区住宅1,048,370,368.501,697,486,197.80201599.20%
天润城十六街(北)区住宅653,789,814.10 201670.00%
天润城十六街(中)区商铺24,523,302.60 201517.00%
万润嘉园169,180,442.22150,751,332.11201597.00%
浦东花园车位70,000.0070,000.00200545.93%
威尼斯水城二期第六街区50,000.00 2009100.00%
威尼斯水城二期第七街区1,695,703.803,176,702.40200999.94%
威尼斯水城二期第八街区 1,831,431.00200999.99%
威尼斯水城沿江高层一期313,111.004,206,296.00201396.70%
威尼斯水城三期第九街区300,000.00 2010100.00%
威尼斯水城三期第十街区 2,413,972.20201199.94%
威尼斯水城沿江高层二期202,619,554.30108,342,930.20201591.84%
威尼斯水城第十三街区1,274,997,202.30318,416,900.80201594.94%
威尼斯水城第十二街区642,515,328.70 201651.09%
威尼斯水城第十一街区3,412,322.801,331,358,556.60201592.60%
浦东大厦454,213,989.60207,266,459.30201598.93%
威尼斯水城第十四街区1,771,964.2019,447,143.00201399.03%
威尼斯水城第十五街区357,952.6014,995,669.00201399.82%
天华硅谷一街区 706,721.00201299.00%
吉林天润城一街区40,000.001,774,367.00201095.00%
吉林天润城二街区1,777,946.005,255,341.00201096.00%
吉林天润城四街区124,165,763.0037,926,984.00201550.00%
天华绿谷A地块 122,052,017.30201494.05%
璞邸花园20,000.0020,000.00201299.79%
苏宁·天御国际广场600,000.00378,057,250.00201417.75%
城市之光一期122,351,287.00497,402,407.00201391.00%
城市之光二期4,433,848.00336,556,144.00201498.34%
城市之光三期724,712,398.00455,800,214.00201568.73%
天氿御城一期一区16,312,650.0034,464,238.00201340.80%
天氿御城一期二区2,357,245.00389,738,857.00201492.88%
天氿御城一期三区200,000.0041,134,525.00201399.30%
天氿御城一期五区 17,299,967.00201399.79%
天氿御城一期六区874,237,855.00585,444,373.00201575.92%
天氿御城一期七区65,793,054.0047,919,943.00201515.20%
名都花园 16,618,333.00201388.00%
苏宁·天御广场495,527,518.00124,453,513.00201545.42%
朝阳山一期23,058,917.87 20153.17%
合计6,944,431,167.297,014,707,785.51  

(3)账龄超过1年的重要预收款项为预收售楼款。

四、营业收入和营业成本(2014年年度报告第十一节---七、合并财务报表项目注释---61、营业收入和营业成本)更新为:

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务5,421,812,412.283,378,681,059.396,708,227,391.014,796,779,366.08
其他业务34,789,397.6113,763,453.6912,337,104.363,206,391.56
合计5,456,601,809.893,392,444,513.086,720,564,495.374,799,985,757.64

(1)按房地产项目分类明细

项目本期发生额上期发生额
主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本
威尼斯水城1,874,187,091.00818,902,564.153,898,997,997.301,863,770,783.75
天润城1,219,159,794.20468,837,750.26105,868,811.10193,453,431.32
城市之光783,615,471.00909,418,790.92487,790,844.00519,355,544.53
天氿御城547,385,541.00515,794,388.231,606,113,994.221,722,118,121.92
名都花园48,223,675.0026,403,983.75262,212,132.00180,800,398.47
璞邸1,287,450.00470,057.216,361,030.005,148,863.57
天御国际广场643,743,783.29409,216,790.76  
吉林天润城19,462,452.0013,291,254.8135,088,342.0023,470,387.19
硅谷1,406,721.1016,706,823.8217,088,588.9127,475,828.89
绿谷128,384,109.6066,003,996.208,186,696.3030,679,159.31
合计5,266,856,088.193,245,046,400.116,427,708,435.834,566,272,518.95

五、报告分部的财务信息【2014年年度报告第十一节---十六、其他重要事项---6、分部信息---(2)报告分部的财务信息】更新为:

项目房地产业务分部其他业务分部分部间抵消合计
主营业务收入5,278,670,818.72186,102,476.258,171,485.085,456,601,809.89
主营业务成本3,264,508,093.49141,785,991.9613,849,572.373,392,444,513.08

①按行业

行业营业收入营业利润资产总额
房地产业务5,266,856,088.192,246,449,690.4340,321,653,368.48
混凝土业务129,314,780.42-29,047,993.591,076,576,240.87
酒店29,823,528.75-648,993.13251,682,271.25
其他38,778,897.614,037,440.02134,408,580.18
抵消8,171,485.081,010,295,236.5820,408,152,679.57
合计5,456,601,809.891,210,494,907.1521,376,167,781.21

②按地区

地区营业收入营业利润资产总额
南京3,470,014,967.692,304,302,963.1927,808,594,345.01
芜湖783,643,551.00-186,349,050.033,874,068,538.82
宜兴547,455,541.00-39,809,220.793,016,652,051.36
上海643,743,783.29152,078,453.623,764,836,656.17
吉林19,915,451.99194,703.85492,104,336.16
无锡 -8,287,664.261,392,988,238.30
云南 -1,007,933.261,338,786,498.27
广州 1,033,212.87 
北京 -1,365,321.4696,289,796.69
抵消8,171,485.081,010,295,236.5820,408,152,679.57
合计5,456,601,809.891,210,494,907.1521,376,167,781.21

六、资产负债表日存在的重要或有事项【2014年年度报告第十一节---十四、承诺及或有事项---2、或有事项---(1)资产负债表日存在的重要或有事项】更新为:

公司之子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京天华百润投资发展有限责任公司、无锡北塘苏宁环球房地产开发有限公司、上海苏宁环球实业有限公司、吉林市苏宁环球有限公司、芜湖苏宁环球房地产开发有限公司、宜兴苏宁环球房地产开发有限公司就自身开发的商品房销售,为商品房承购人向银行申请按揭贷款提供阶段性保证。截至2014年12月31日累计按揭贷款余额为人民币4,200,647,000.00元。此为阶段性担保,办理按揭的客户均是以房产进行抵押的,在客户办理完房产证后我司担保责任即解除,由于公司目前各项目均处于正常开发中,所以公司在此项上不存在风险。

特此公告

苏宁环球股份有限公司

董事会

2015年6月20日

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