证券时报多媒体数字报

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2015-045

浙江众成包装材料股份有限公司

关于重大事项停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江众成”) 正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项,相关事项尚在筹划审议过程中。为维护广大投资者利益,保证公平信息披露,避免对公司股票的交易价格造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:浙江众成;证券代码:002522)已于2015年6月23日开市起临时停牌,本公告发布日起将继续停牌,待公司通过指定媒体披露相关事项后复牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零一五年六月二十三日

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2015-046

浙江众成包装材料股份有限公司

关于对深圳证券交易所2014年

年报问询函的回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所《关于对浙江众成包装材料股份有限公司2014年年报的问询函》(中小板年报问询函【2015】第186号),公司董事会对问询函中所列示的各项询问已按照相关要求向深圳证券交易所中小板公司管理部逐一作出了说明和回复,现将有关内容公告如下:

问题1、你公司2014年度利润分配方案为以2014年12月31日的股本总额为基数,每10股派发现金股利1元(含税),同时以资本公积金每10股转增10股,而你公司2014年度实现归属于母公司股东的净利润较上年同期下降17.79%。请详细说明本次利润分配方案与公司业绩成长性是否相互匹配。

另外,我部关注到你公司近几年均推出高比例派现或高送转方案。2013年度为每10股派发现金股利3元(含税),并以资本公积金每10股转增10股;2012年度为每10股派发现金股利8元(含税)。但是2013年和2012年你公司实现归属于母公司股东的净利润均出现不同程度的下滑。请详细说明你公司制定利润分配方案的依据以及利润分配方案与公司业绩是否匹配。

回复:公司于2015年4月29日召开第三届董事会第二次会议,审议了2014 年度利润分配预案:

以截止2014年12月31日的公司总股本441,641,100股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计分配现金股利人民币44,164,110.00元(含税),分配后剩余未分配利润转入下一年度;同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述利润分配方案实施后,公司总股本由441,641,100股增加至883,282,200股。

公司第三届董事会第二次董事会会议以“赞成7 票,反对0票,弃权0票”通过了该利润分配预案。

公司独立董事对前述利润分配预案发表了如下独立意见:

“公司 2014年度利润分配预案符合公司2014年度的经营业绩、财务状况和当前的实际情况,符合《公司章程》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关规定,合法、合规,有利于公司持续稳定和健康发展,不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意董事会提出的利润分配预案,并同意将上述议案提交公司 2014年年度股东大会审议。”

董事会提出的以上分配预案在 2014 年度股东大会上审议通过。

该利润分配方案及公司近两年的利润分配方案均是在综合考虑公司目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素下做出的。一是为响应中国证监会鼓励企业现金分红相关指导意见的相关文件精神,采取现金分红等方式积极回报股东,保障所有股东分享公司发展的经营成果。二是公司近两年虽然实现归属于母公司股东的净利润均出现不同程度的下滑,但还是保持了较高的盈利水平,公司每年经营活动产生的现金流量净额也较高,资产负债结构合理,现金流量充裕。因此,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司选择了较大比例的利润分配方案,并提请公司董事会和股东大会审议。

问题2、在董事会报告“主营业务分析”部分,你公司未按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》的要求,按行业或产品披露成本的主要构成项目(如原材料、人工工资、折旧、能源等)占总成本的比例情况,请你公司补充披露。

回复:对公司主要产品按行业或产品披露成本的主要构成项目占总成本的比例情况,补充披露如下:

3、成本

行业分类

单位:元

产品分类

单位:元

注:为便于投资者理解,公司对《2014年年度报告》中的“第四节 董事会报告”之“二 主营业务分析”之“3 成本”中的相关信息予以补充,并将《2014年年度报告》予以更新披露。《2014年年度报告》全文其余部分无变动,敬请投资者留意。

问题3、你公司作为主发起人于2012年出资6,000万元设立嘉善众成小额贷款有限公司(以下简称“众成小额贷款”),拥有众成小额贷款30%股份。你公司其他应付款的明细暂借款中,期初有4,980万元应付众成小额贷款的款项,性质为预先收回投资款,本期又收回150万元。请详细说明收回该投资款的原因、是否履行了相应程序以及未来偿还计划。

回复:众成小额贷款设立后,在实际经营中,公司及其他股东发现,农村小额贷款风险与管理的难度大,同时小额贷款公司的闲置资金使用也受各种政策限制,无法取得预期的回报。因此,公司全体股东有意退出农村小额贷款市场。 2013年5月24日,经众成小额贷款股东会决议,决定申请解散清算。同日,嘉善县工商行政管理局出具(善工商)登记内备字【2013】第000684号《备案通知书》,对众成小额贷款清算组予以备案。

由于众成小额贷款原来发放的部分贷款是陆续到期的,对于有些到期的贷款的清理回收也需要一定时间予以处理。考虑到众成小额贷款作为经营小额贷款业务的金融企业的特殊性,一旦不再开展业务,将会有大量资金闲置在账面上,且原有贷款业务的清理回收是一个较为漫长的过程,因此为维护全体股东利益,经众成小额贷款股东会决议,决定预留用于支付可能产生的清算费用、职工工资、社会保险费用和法定补偿金以及税款等各项费用200万元后,对账面留存的剩余现金资产先行按照出资比例返还给各股东。

我公司在收到该款项后,考虑到众成小额贷款尚未清算完毕,因此将该笔资金暂计入“其他应付款”往来科目,待众成小额贷款清算完毕之后,再将有关款项转为“收回投资款”处理。

截止报告期末,众成小额贷款的净资产为20,526.05万元,高于公司全体股东的合计出资金额。截止2014年底,众成小额贷款的贷款余额共计3,476万元,其中抵押方式的贷款余额3,140万元,占比为90.33%。目前众成小额贷款正处于对原有贷款业务的清理回收过程中,预计原有贷款不会发生无法收回的风险。

公司在《配股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“二 发行人组织结构及重要权益投资情况”之“(二)对其他企业的重要权益投资情况”之“2 参股子公司”之“(2)联营企业——众成小额贷款”对相关情况进行了披露和说明。具体详见公司于2014年1月7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关公告。

问题4、你公司期末短期借款余额较期初增加,同时本期使用大量闲置资金投资银行理财产品。请对你公司存在大量闲置资金仍增加借款的原因进行说明。

回复:公司为合理提高资金使用效率,合理利用闲置自有及超募资金,经公司董事会和股东大会审议通过,公司将闲置资金投资银行理财产品,以增加公司的财务收益及经营效益,为公司及全体股东创造更大的效益。

报告期末,公司短期借款科目中币种结构情况如下:

单位:元

因公司主要原材料均为进口,期末需要短期周转支付的资金基本为美元等外币,且期限通常较短,而公司用于购买银行理财产品的资金为人民币资金,购买理财产品的期限也相对较长,二者存在币种和期限的错配。且采用外币融资,利率一般较低,通常低于存款利率,因此,公司报告期末存在大量闲置资金但短期借款仍增加的情况。

问题5、你公司报告期内设立浙江众梦达电子科技有限公司(以下简称“众梦达”),主要生产等离子体技术产品,用于丰富产品结构。众梦达在报告期亏损119万元,请说明亏损原因以及目前众梦达的生产经营情况。

回复:公司于2014年1月3日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于拟对外投资设立子公司“浙江众梦达电子科技有限公司”的议案》,同意公司与自然人王守国先生、赵玲利女士共同投资设立浙江众梦达电子科技有限公司(以下简称“众梦达电子”),同意授权公司管理层签署协议并办理相关手续。众梦达电子注册资本拟定为人民币1,000万元,其中,公司以自有资金现金出资510万元,占注册资本的51%。

2014年2月7日,浙江众梦达电子科技有限公司完成了工商注册登记,取得了浙江省嘉兴市工商行政管理局南湖分局颁发的《企业法人营业执照》,其经营范围为:电子产品、纺织专用设备、变压器、整流器、电感器、高分子材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;电子工业专业设备、纺织专用设备、育苗机械设备、环保设备的制造、加工、销售;电力电子元器件、机械设备、电子产品的销售。

报告期内,浙江众梦达电子科技有限公司利润表主要数据如下:

单位:元

报告期内,众梦达管理费用的主要构成如下:

单位:万元

由上可知,众梦达在报告期发生亏损119万元,主要原因在于众梦达成立的初衷是研发等离子体技术的应用,公司希望可以对于相关技术在塑料薄膜表面处理方面的应用上积累一些经验与技术储备。

目前众梦达尚处于成立运营初期以及产品和技术的研发阶段,目前尚未有重大研发成果及产品产生,销售收入较少。众梦达日常运营所产生的员工工资及社保费用等以及研发投入所导致的管理费用开支是其亏损的主要因素。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零一五年六月二十三日