证券时报多媒体数字报

  诺安基金管理有限公司（以下简称"我公司"）旗下诺安股票证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金和诺安新经济股票型证券投资基金所持有的金运激光（股票代码：300220）于2015年6月23日起停牌。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2008]38号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自2015年6月24日起，对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用"指数收益法"进行估值。

  自金运激光复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，本公司将按市场价格进行估值，届时不再另行公告。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  二〇一五年六月二十五日

  诺安基金管理有限公司关于

  诺安永鑫收益一年定期开放债券型

  证券投资基金计提管理费的公告

  诺安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）于2015 年6月23日在《证券时报》和本公司网站（www.lionfund.com.cn）发布了《诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金首个开放期内开放申购、赎回、转换业务的公告》。根据基金合同相关规定，2015年6月24日为诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：000510，以下简称："本基金"）管理费计提日，现将相关事项公告如下：

  一、管理费计提方式

  根据《诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称"基金合同"和"招募说明书"）的约定，本基金不收取固定管理费，以分档计提方式收取浮动管理费。基金管理费以封闭期最后一日资产净值为基数，以封闭期基金净值增长率为基础分档收取管理费，具体管理费计提方式及本基金管理费分档费率表请详细阅读《基金合同》和《招募说明书》。

  二、管理费计提结果

  2015年6月23日为本基金首个封闭期最后一日，该日，本基金份额净值(四舍五入至0.001元)为1.103元，按此计算的首个封闭期净值增长率为10.30%，根据本基金的《招募说明书》和《基金合同》相关约定，本基金在封闭期内不计提管理费,而是在封闭期结束后首日（管理费计提日）对管理费进行一次性计提，同时，管理费的提取将保证高档数的管理费计提日基金份额净值不低于低档数的管理费计提日基金份额净值。因此根据上述规则,本基金于2015年6月24日对首个封闭期进行了管理费的计提。本次管理费计提后,本基金2015年6月24日的基金的累计份额净值(四舍五入至0.001元)为1.094元，份额净值(四舍五入至0.001元)为1.094元。同时，根据上述规则，本基金的实际管理费率为1%，敬请投资者留意。

  投资者欲了解关于本基金的详细信息，请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。同时，投资者也可以通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998进行咨询或登录本公司网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。

  本公告解释权归本公司。

  风险提示：

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是账号和密码。

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  二〇一五年六月二十五日

  诺安基金管理有限公司关于

  旗下部分基金参加数米基金网费率

  优惠活动的公告

  为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与杭州数米基金销售有限公司（以下简称"数米基金"）协商一致，诺安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定，自2015年6月25日起，本公司旗下部分基金参加数米基金的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下：

  一、适用投资者范围

  通过数米基金申购（认购）本公司在数米基金代销的基金的投资者。

  二、适用基金

  本公司管理的且在数米基金代销的非零申购（认购）费率开放式基金。

  三、费率优惠活动

  （1）费率优惠内容

  自2015年6月25日起，投资者通过数米基金（包括数米基金淘宝店）申(认)购本公司旗下基金，申(认)购费率不设折扣限制，具体折扣费率以数米基金活动为准，敬请投资者留意数米基金的有关公告。各基金费率标准详见各基金基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。优惠前申购（认购）费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

  如本公司新增通过数米基金销售的基金，则自该基金在数米基金开放申购（认购）业务之日起，将同时参与数米基金上述费率优惠活动，具体折扣费率及费率优惠活动期限以数米基金活动公告为准，本公司不再另行公告。

  （2）费率优惠期限

  以数米基金官方网站所示公告为准。

  四、重要提示

  （1）本优惠活动仅适用于本公司产品在数米基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费及处于基金募集期的基金认购费。

  （2）本优惠活动仅适用于本公司产品在数米基金申（认）购业务的手续费，不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

  （3）费率优惠活动的解释权归数米基金所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意数米基金的有关公告。

  （4）费率优惠活动期间，业务办理的开始时间和结束时间以及业务办理的相关规则及流程以数米基金的安排和规定为准。投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

  （5）各基金原申购费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

  五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

  1、诺安基金管理有限公司

  客户服务电话：400-888-8998

  网址：www.lionfund.com.cn

  2、杭州数米基金销售有限公司

  网站：www.fund123.cn

  客户服务电话：4000-766-123

  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  二○一五年六月二十五日