证券时报多媒体数字报

招商安泰债券投资基金

2015年度第二次分红公告

公告送出日期：2015年6月26日

1 公告基本信息

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益比例不低于当期已实现净收益的50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*50%。

2 与分红相关的其他信息

3 其他需要提示的事项

3.1 收益发放办法

1） 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2015年7月2日自基金托管账户划出。

2） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2015年7月2日直接计入其基金账户。2015年7月3日起投资者可以查询、赎回。

3） 权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2 提示

1） 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2015年6月30日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3 咨询办法

1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。

2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。

3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

招商基金管理有限公司

2015年6月26日

关于招商标普金砖四国指数证券投资

基金（LOF）2015年境外主要市场

节假日暂停申购赎回和定投业务的公告

公告送出日期：2015年6月26日

1 公告基本信息

注：-

2 其他需要提示的事项

招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于北京时间2015年7月1日（2015年7月1日为香港回归纪念日）和2015年7月3日（2015年7月3日为美国独立日）两日暂停招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的申购、赎回和定期定额申购业务(2015年7月2日正常申购、赎回)，并于北京时间2015年7月6日恢复，届时将不再另行公告。暂停期间投资人提交的本基金的申购、赎回及定期定额申购业务将做失败处理。

若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化，或根据法律法规和基金合同的约定，本基金需要调整申购、赎回等业务安排的，本公司将另行公告。

敬请广大投资者认真查阅直销机构和各代销机构的具体业务规则，及早做好交易安排，避免因境外主要市场节假日原因带来不便。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

招商基金管理有限公司

2015年6月26日

招商国企改革混合型证券投资基金

提前结束募集的公告

招商国企改革混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码001403）经中国证监会2015年5月12日证监许可【2015】880号文批准准予注册，已于2015年6月15日开始募集。

为充分保护基金份额持有人利益，适度控制基金规模，保障基金平稳运作，根据《招商国企改革混合型证券投资基金基金合同》、《招商国企改革混合型证券投资基金招募说明书》和《招商国企改革混合型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定，本基金管理人招商基金管理有限公司决定提前结束本基金的募集。募集截止日由原定的2015年6月26日提前至2015年6月25日，即本基金最后一个募集日为2015年6月25日，2015年6月26日起不再接受认购申请。

投资者可登陆本公司网站（www.cmfchina.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-887-9555）咨询相关事宜。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2015 年6月26日

招商基金管理有限公司关于

旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下基金所持有的江苏三友（证券代码：002044）、暴风科技（证券代码：300431）、金卡股份（证券代码：300349）、宜华木业（证券代码：600978）与好莱客（证券代码：603898）分别于2015年6月18日、2015年6月11日、2015年6月18日、2015年6月18日、2015年6月15日起停牌。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2008]38号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自2015年6月25日起，对旗下证券投资基金（除上证消费80交易型开放式指数证券投资基金外）所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。同时，对招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费80交易型开放式指数证券投资基金，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值。同时，对招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费80交易型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额净值进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司

2015年6月26日