证券时报多媒体数字报

  重要提示

  1、嘉合磐石混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已于2015年6月15日获中国证券监督管理委员会《关于准予嘉合磐石混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2015】1243号）文批准。中国证监会对本基金的准予注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。

  2、本基金为契约型开放式、混合型证券投资基金。

  3、本基金的管理人为嘉合基金管理有限公司（以下或简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为平安银行股份有限公司。

  4、本基金自2015年6月29日起至2015年7月28日通过本公司的直销机构（包括直销柜台及网上交易平台）和代销机构的销售网点公开发售。本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金份额发售时间，并及时公告。

  5、本基金募集对象是符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  6、本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。

  本基金A类基金份额的基金代码为001571，C类基金份额的基金代码为001572。

  7、本基金不设募集规模上限。

  8、在基金募集期内，投资者通过其他销售机构或基金管理人网上交易平台认购本基金份额的单笔最低限额为人民币1000元（含认购费），追加认购每笔最低金额为1000元（含认购费）。投资者通过基金管理人直销柜台认购本基金份额的单笔最低限额为人民币500,000元（含认购费），追加认购单笔金额不低于1000元（含认购费）。

  投资者通过直销柜台和网上交易平台申请认购基金份额的单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。

  9、投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户和在各销售机构开立交易账户才能办理基金的认购手续。已经有该类账户的投资者不须另行开立。除法律法规另有规定外，一个投资者只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

  10、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

  11、有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

  12、销售机构对投资者认购受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表确实收到了认购申请。认购申请是否成功应以登记机构的确认为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询认购申请最终确认情况和认购的基金份额。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  13、本公告仅对本基金募集发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的《嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。

  14、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.haoamc.com）。投资者亦可通过本公司网站了解基金募集相关事宜。

  15、募集期内，本公司可能新增或变更代销机构，请留意近期本公司及各代销机构的公告或通知，或拨打本公司及各代销机构的电话咨询。

  16、各代销机构的销售网点及开户、认购等具体事项，本基金份额发售公告未有说明的，请参见相关代销机构的具体规定。

  17、投资者可拨打本公司的客户服务电话400-060-3299（免长途话费）或直销柜台专线021-60168270和代销机构销售网点的咨询电话垂询认购事宜。

  18、基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整。

  19、风险提示

  本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

  本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中可能出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的市场风险，管理风险，职业道德风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，合规性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的投资管理风险，投资于中小企业私募债券的风险，其他风险等（详见招募说明书“风险揭示”章节）。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的买者自负原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

  投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

  20、在法律法规的范围内，本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

  一、本次基金份额发售情况

  （一）基金名称及代码

  基金名称：嘉合磐石混合型证券投资基金（基金简称：嘉合磐石）

  基金代码：A类001571；C类001572

  （二）基金类别

  混合型证券投资基金

  （三）基金运作方式

  契约型开放式

  （四）基金存续期

  不定期

  （五）基金份额分类

  本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。

  在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、停止现有基金份额类别的销售、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。

  （六）基金份额发售面值

  本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

  （七）募集对象

  本基金发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  （八）销售机构

  1、直销机构

  （1）嘉合基金管理有限公司直销柜台

  名称：嘉合基金管理有限公司

  住所：上海市虹口区广纪路738号1幢329室

  办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼

  法定代表人：徐岱

  电话：021-60168270

  传真： 021-65015087

  联系人：任毅明

  客户服务电话：400-060-3299

  网址：http://www.haoamc.com

  （2）嘉合基金管理有限公司网上交易平台

  网址：https:// trade.haoamc.com/etrading/??

  2、其他销售机构

  （1）平安银行股份有限公司

  注册地址：广东省深圳市深南东路5047 号

  办公地址：广东省深圳市深南东路5047 号

  法定代表人：孙建一

  客服电话：95511

  联系人：张莉

  传真：021-50979507

  网址：http://bank.pingan.com

  （2）上海联泰资产管理有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  办公地址：上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼

  法定代表人：燕斌

  客服电话：4000-466-788

  联系人：张巍婧

  传真：021-62990063

  网址：http://www.91fund.com.cn/

  （3）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

  办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

  法定代表人：杨懿

  客服电话：400-166-1188

  联系人：张燕

  传真：010-58325300

  网址：http://www.jrj.com.cn/

  （4）杭州数米基金销售有限公司

  注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

  办公地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

  法定代表人：陈柏青

  客服电话：400-0766-123

  联系人：徐昳绯

  网址：http://www.fund123.cn/

  （5）上海利得基金销售有限公司

  注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦10F

  法定代表人：沈继伟

  客服电话：400-005-6355

  联系人：张裕

  网址：http://m.leadfund.com.cn/

  其它基金销售机构情况详见基金管理人发布的相关公告，基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。

  （九）募集时间安排

  本基金的募集期限为2015年6月29日至2015年7月28日。募集期限自基金份额发售之日起最长不超过3个月。

  基金管理人有权根据基金募集的实际情况按照相关程序延长或缩短募集期，并及时公告，此类变更适用于所有销售机构。

  二、发售方式与相关规定

  （一） 认购时间

  本基金的认购时间为2015年6月29日-2015年7月28日，募集期间每天的具体业务办理时间，以各销售机构的相关公告或者通知规定为准。

  各个销售机构在本基金募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体业务办理时间可能不同，若招募说明书或基金份额发售公告没有明确规定，则由各销售机构自行决定每天的业务办理时间。

  （二）认购费率

  本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

  本基金A类基金份额对认购设置级差费率，认购费率随认购金额的增加而递减，最高认购费率不超过1.00%，投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算，具体费率如下：

  本基金A类基金份额认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期间发生的各项费用。

  （三） 认购份额的计算

  （1） 若投资者选择认购本基金A类份额，认购份额的计算方法如下：

  净认购金额 ＝认购金额/（1＋认购费率）

  或，净认购金额＝认购金额－固定认购费金额

  认购费用＝认购金额－净认购金额

  或，认购费用＝固定认购费金额

  认购份额 ＝（净认购金额＋认购期利息）/ 基金份额发售面值

  认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  例：某投资人投资100,000元认购本基金A类份额，如果认购期内认购资金获得的利息为50元，则其可得到的基金份额计算如下：

  净认购金额＝100,000/（1+1.0%）＝99,009.90元

  认购费用＝100,000－99,009.90＝990.10元

  认购份额＝（99,009.90+50）/1.00＝99,059.90份

  即投资人投资100,000元认购本基金A类份额，加上认购资金在认购期内获得的利息，可得到99,059.90份基金A类份额。

  （2）若投资者选择认购本基金C类份额，则认购份额的计算公式为：

  认购份额＝（认购金额＋认购期利息）/基金份额发售面值

  例：某投资者投资10,000认购本基金C类份额，该笔认购产生利息5元。则其可得到的认购份额为：

  认购份额＝（10,000＋5）/1.00 ＝10,005.00份

  即投资人投资10,000元认购本基金C类份额，加上认购资金在认购期内获得的利息，可得到10,005.00份基金C类份额。

  （四）募集期间认购资金利息的处理方式

  基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

  有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

  （五）认购申请的确认

  投资者在当日（T日）规定时间内提交的认购申请，通常可在T+2日后（包括T+2日）前往基金销售网点查询交易接受情况。销售机构对投资者认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登记机构的确认结果为准。

  （六）在基金募集期内，投资人可多次认购基金份额。认购一经受理，不得撤销。

  三、个人投资者的开户与认购流程

  （一）嘉合基金管理有限公司直销柜台

  1、本公司直销柜台受理个人投资者的开户与认购申请。

  名称：嘉合基金管理有限公司

  办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼

  电话： 021-60168270

  传真： 021-65015087

  联系人：任毅明

  客户服务电话：400-060-3299

  2、受理开户及认购的时间：

  开户受理时间：正常交易日（周六、周日和节假日不受理）9：30至15：00

  认购受理时间：认购期间（周六、周日和节假日不受理）9：30至17：00

  3、个人投资者申请开立基金账户必须提交下列材料：

  （1）填写合格并经申请人签字确认的《开放式基金账户业务申请表（个人）》及《风险承受能力调查问卷（个人）》；

  （2）本人有效身份证件原件及复印件；

  （3）指定银行账户实名制凭证（银行借记卡原件及复印件）；

  （4）基金管理人可以根据不时更新的法律、法规和开放式基金业务规则要求投资者提供其他必要文件。

  注：指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。

  4、个人投资者到直销网点办理认购申请时须提交下列材料：

  （1）填写合格并签字的《开放式基金交易业务申请表》；

  （2）申请人/代办人身份证明文件原件及复印件；

  （3）办理认购时还需提供资金划付凭证原件或复印件（付款人名称与投资者名称须一致）；

  （4）完成《风险承受能力调查问卷（个人）》；

  （5）若投资者有效身份证明文件已过有效期，则须补充提供其在有效期内的身份证明文件；

  （6）基金管理人可以根据不时更新的法律、法规和开放式基金业务规则要求投资者提供其他必要文件。

  5、认购资金的划拨

  个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户。

  户名：嘉合基金管理有限公司直销专户

  开户银行：招商银行上海分行营业部

  银行账号：121913037610303

  大额支付号：308290003020

  投资者所填写的划款凭证在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码，并确保认购期间每个交易日17：00前到账。投资者若未按上述规定划付，造成认购无效的，本公司及直销柜台清算账户的开户银行不承担任何责任。

  (下转B16版)