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证券时报网络版郑重声明

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广发基金管理有限公司公告(系列)

2015-06-26 来源:证券时报网 作者:

广发基金管理有限公司关于广发安泰

回报混合型证券投资基金恢复申购的公告

公告送出日期:2015年6月26日

1、公告基本信息

基金名称广发安泰回报混合型证券投资基金
基金简称广发安泰混合
基金主代码001290
基金管理人名称广发基金管理有限公司
公告依据《广发安泰回报混合型证券投资基金基金合同》

《广发安泰回报混合型证券投资基金招募说明书》

恢复相关业务的起始日、金额及原因说明恢复申购起始日2015年6月26日
恢复定期定额和不定额投资起始日2015年6月26日
恢复转换转入起始日2015年6月26日
恢复申购(转换转入、定期定额和不定额投资)的原因说明满足投资者的投资需求

2、其他需要提示的事项

为满足投资者的投资需求,我司决定恢复广发安泰混合基金申购业务,具体措施如下:广发安泰混合基金于2015年6月26日恢复申购(含定期定额和不定额投资业务)和转换转入业务。

从2015年6月29日起,广发安泰混合基金暂停申购(含定期定额和不定额投资业务)和转换转入业务,届时不再另外公告。在本基金暂停申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务期间,其它业务正常办理。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告

广发基金管理有限公司

2015年6月26日

广发基金管理有限公司关于广发聚康

混合型证券投资基金暂停申购的公告

公告送出日期:2015年6月26日

1、公告基本信息

基金名称广发聚康混合型证券投资基金
基金简称广发聚康混合
基金主代码001353
基金管理人名称广发基金管理有限公司
公告依据《广发聚康混合型证券投资基金基金合同》

《广发聚康混合型证券投资基金招募说明书》


暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2015年6月26日
暂停定期定额和不定额投资起始日2015年6月26日
暂停转换转入起始日2015年6月26日
暂停申购(转换转入、定期定额和不定额投资)的原因说明保护现有基金份额持有人利益

2、其他需要提示的事项

为保护现有广发聚康混合基金份额持有人利益,我司决定暂停广发聚康混合基金申购业务,具体措施如下:从2015年6月26日起,广发聚康混合基金暂停申购(含定期定额和不定额投资业务)和转换转入业务。在本基金暂停申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务期间,其它业务正常办理。

广发聚康混合基金恢复开始办理申购(含定期定额和不定额投资业务)的具体时间,敬请留意我司相关公告。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告

广发基金管理有限公司

2015年6月26日

广发中证全指能源交易型开放式指数

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年6月26日

1.公告基本信息

基金名称广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金
基金简称广发中证全指能源ETF
基金主代码159945
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日2015年6月25日
基金管理人名称广发基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可[2013]1267号文
基金募集期间自2015年6月8日

至2015年6月16日止

验资机构名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2015年6月19日
募集有效认购总户数(单位:户)4,406
募集期间净认购金额(单位:人民币元)272,559,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)13,327.00
募集份额(单位:份)有效认购份额272,559,000.00
利息结转的份额13,327.00
合计272,572,327.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额 (单位:份)0
占基金总份额比例0
其他需要说明的事项-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0
占基金总份额比例0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2015年6月25日

注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。

3.其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,可暂停办理申购、赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

特此公告

广发基金管理有限公司

2015年6月26日

广发基金管理有限公司关于旗下基金

所持康力电梯(002367)估值调整的公告

鉴于康力电梯(股票代码:002367)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年6月25日起对公司旗下基金持有的康力电梯股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2015-6-26

广发基金管理有限公司关于旗下基金

所持铁汉生态(300197)估值调整的公告

鉴于铁汉生态(股票代码:300197)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年6月25日起对公司旗下基金持有的铁汉生态股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2015-6-26

广发基金管理有限公司关于旗下基金

所持宜通世纪(300310)估值调整的公告

鉴于宜通世纪(股票代码:300310)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年6月25日起对公司旗下基金持有的宜通世纪股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2015-6-26

广发基金管理有限公司关于旗下基金

所持东方园林(002310)估值调整的公告

鉴于东方园林(股票代码:002310)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年6月25日起对公司旗下基金持有的东方园林股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2015-6-26

广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年6月26日

1.公告基本信息

基金名称广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
基金简称广发中证全指原材料ETF
基金主代码159944
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日2015年6月25日
基金管理人名称广发基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可[2013]1266号文
基金募集期间自2015年6月8日

至2015年6月16日止

验资机构名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2015年6月19日
募集有效认购总户数(单位:户)6,500
募集期间净认购金额(单位:人民币元)281,594,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)14,342.00
募集份额(单位:份)有效认购份额281,594,000.00
利息结转的份额14,342.00
合计281,608,342.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额 (单位:份)0
占基金总份额比例0
其他需要说明的事项-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0
占基金总份额比例0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2015年6月25日

注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。

3.其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,可暂停办理申购、赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

特此公告

广发基金管理有限公司

2015年6月26日

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