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方正富邦基金管理有限公司公告(系列)

2015-06-26 来源:证券时报网 作者:

方正富邦基金管理有限公司

关于增加方正富邦中证保险主题指数

分级证券投资基金代理销售机构的公告

根据方正富邦基金管理有限公司与中国建设银行股份有限公司签署的销售代理协议,自2015年6月26日起,上述代销机构开始代理销售方正富邦基金管理有限公司旗下方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(基金代码:167301)。

即日起,投资者可通过上述代销机构办理方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的开户、认购业务。

投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:

中国建设银行股份有限公司

客服电话:95533

公司网址:www.ccb.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

二〇一五年六月二十六日

方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年6月26日

1、公告基本信息

基金名称方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称方正富邦优选灵活配置混合
基金主代码001431
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015年6月25日
基金管理人名称方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等的有关规定

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2015] 1053号
基金募集期间自2015年6月15日至2015年6月19日
验资机构名称普华永道中天会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期2015年06月24日
募集有效认购总户数(单位:户)830
募集期间净认购金额(单位:元)213,198,862.49
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)10,209.93
募集份额(单位:份)有效认购份额213,198,862.49
利息结转的份额10,209.93
合计213,209,072.42
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.00
占基金总份额比例0.00%
其他需要说明的事项认购日期: 认购适用费率:
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.00
占基金总份额比例0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2015年6月25日

注:按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的信息披露费由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。

3、其他需要提示的事项

(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日2日前在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。

(2)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站(www.founderff.com)或客户服务电话(400-818-0990)查询交易确认情况。

风险提示:

(1)本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

(2)本基金初始募集净值1.000元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

二〇一五年六月二十六日

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