证券时报多媒体数字报

  证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2015-13

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  第七届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第七次临时会议于2015年6月26日以通讯方式召开。会议应表决董事11人，实际表决董事11人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

  一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用自有存量资金开展证券投资的议案》。

  为进一步拓宽投资渠道，提高资金使用效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟以不超过2亿元自有资金用于证券投资，投资期限为自公司董事会审议通过之日起三年内。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司证券投资公告》。

  二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司证券投资管理制度》。

  具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司证券投资管理制度》。

  以上决议，特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  董事会

  2015年6月27日

  证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2015-14

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  证券投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、证券投资情况概述

  1、投资目的：进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用部分闲置资金进行证券投资，争取为公司和股东创造更好的投资回报。

  2、投资额度：以不超过2亿元自有资金用于证券投资，占公司2014年度经审计净资产比例为6.15%。在该额度范围内，资金可滚动循环使用；投资收益可以再投资，再投资金额不包括在投资额度内。

  3、投资方式和范围：为严控投资风险，本次投资仅限于低风险品种，具体包括以下三类：商业银行或非银行金融机构发行的流动性好、保本型固定收益类理财产品；国有企业或绩优上市公司提供本金和收益担保的信托产品；公募基金发行的债券型证券投资基金。本次投资不包括股票投资及金融衍生品投资。

  4.投资期限：自公司董事会审议通过之日起三年内。超出该期限，不得新增证券投资决策行为，已发生的投资决策行为以实际投资标的协议到期日终止。

  5.证券投资负责部门

  负责部门：公司证券发展部；负责人：公司董事会秘书。

  二、证券投资资金来源

  证券投资资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

  三、审批程序

  本次证券投资已经公司第七届董事会第七次临时会议审议通过，不需要提交股东大会批准。

  四、证券投资对公司的影响

  公司运用自有资金进行证券投资，有助于公司充分利用存量资金，提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利能力；本次开展证券投资不影响公司正常经营，且合理控制投资总额并以低风险投资品种为主，风险较为可控。

  五、投资风险及风险控制措施

  本次证券投资存在一定证券市场系统性风险、本息偿付风险等投资风险。公司制定证券投资管理制度，对证券投资的原则、范围、权限、账户管理、实施与监督、信息披露、责任部门及责任人等方面进行明确规定，能够一定程度防范投资风险。公司将加强证券市场分析研究，在投资过程中切实执行内部控制制度，严控投资风险。

  六、独立董事关于公司证券投资的独立意见

  本公司独立董事雷达、陈国欣、刘京建、陈结淼先生对本次证券投资事项发表独立意见如下：本次投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行；本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；公司董事会制定了证券投资管理制度，能够加强投资风险管理，有效保障资产安全。我们同意本次证券投资事项。

  七、备查文件

  1.公司第七届董事会第七次临时会议决议；

  2.证券投资管理制度；

  3.独立董事意见。

  特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  董事会

  2015年6月27日