证券时报多媒体数字报

  为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与杭州数米基金销售有限公司（以下简称“数米基金”）协商一致，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定旗下部分基金参与数米基金销售的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下：

  一、活动优惠期间

  本次费率优惠活动自2015年7月1日起持续进行，活动结束时间将另行公告。

  二、适用旗下基金

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  三、适用投资者范围

  本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金，并通过数米基金申(认)购上述基金的投资者。

  四、费率优惠活动

  投资者通过数米基金（包括数米基金淘宝店）申购本公司旗下基金时，申(认)购费率不设折扣限制，具体折扣费率以数米基金活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

  费率优惠期限内，如本公司新增通过数米基金代销的基金产品，则自该基金产品开放申（认）购当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。

  五、重要提示

  1、投资者在数米基金办理上述基金投资事务，具体办理规则及程序请遵循数米基金的规定。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

  2、本优惠活动仅适用于我司产品在数米基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费及处于基金募集期的基金认购费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费。

  3、本优惠活动仅适用于我司产品在数米基金（认）申购业务的手续费，不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

  4、费率优惠活动解释权归数米基金所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。

  六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

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  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是相关账号和密码。

  特此公告。

  大成基金管理有限公司

  2015年6月27日

  大成基金管理有限公司

  关于旗下基金持有的“华东医药”

  股票估值调整的公告

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年6月26日起，对本公司旗下证券投资基金（对于通过组合证券申购、赎回的交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“华东医药（代码：000963）”采用“指数收益法”予以估值。

  待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告

  大成基金管理有限公司

  二〇一五年六月二十七日