证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2015年6月27日

  1 公告基本信息

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  注：-

  2 其他需要提示的事项

  1、2015年7月2日，本公司将恢复办理工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）的日常申购、赎回和定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

  2、敬请投资者提前做好交易安排，避免因境外主要市场节假日原因带来不便。

  3、如有疑问，请拨打客户服务热线400-811-9999；或登录本公司网站www.icbccs.com.cn。

  工银瑞信基金管理有限公司

  关于旗下基金申购隆基股份

  非公开发行股票的公告

  工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金（以下简称“工银战略转型基金”）参加了隆基股份（601012）非公开发行股票的认购。

  根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银战略转型基金投资隆基股份非公开发行股票的情况披露如下：

  截止6月25日，工银战略转型基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

  数量： 2，614，379股

  总成本： 39,999,998.70 元

  账面价值：40,026,142.49元

  总成本占基金资产净值的比例：2.2411%

  账面价值占基金资金净值的比例：2.2425%

  锁定期：12个月（自2015年6月22日至2016年6月23日）

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二○一五年六月二十七日

  工银瑞信基金管理有限公司

  关于旗下基金申购隆基股份

  非公开发行股票的公告

  工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下工银瑞信新金融股票型证券投资基金（以下简称“工银新金融基金”）参加了隆基股份（601012）非公开发行股票的认购。

  根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银新金融基金投资隆基股份非公开发行股票的情况披露如下：

  截止06月25日，工银新金融基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

  数量： 2，614，379股

  总成本： 39,999,998.70 元

  账面价值：40,026,142.49元

  总成本占基金资产净值的比例：1.3502%

  账面价值占基金资金净值的比例：1.3511%

  锁定期：12个月（自2015年6月22日至2016年6月23日）

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二○一五年六月二十七日

  工银瑞信基金管理有限公司

  关于旗下基金申购隆基股份

  非公开发行股票的公告

  工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金（以下简称“工银新材料新能源基金”）参加了隆基股份（601012）非公开发行股票的认购。

  根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银新材料新能源基金投资隆基股份非公开发行股票的情况披露如下：

  截止6月25日，工银新材料新能源基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

  数量： 3，267，974股

  总成本： 50,000,002.20 元

  账面价值：50,032,681.94元

  总成本占基金资产净值的比例：0.8383%

  账面价值占基金资金净值的比例：0.8388%

  锁定期：12个月（自2015年6月22日至2016年6月23日）

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二○一五年六月二十七日

  工银瑞信基金管理有限公司

  关于旗下基金申购隆基股份

  非公开发行股票的公告

  工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“工银新财富基金”）参加了隆基股份（601012）非公开发行股票的认购。

  根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银新财富基金投资隆基股份非公开发行股票的情况披露如下：

  截止6月25日，工银新财富基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

  数量： 1，960，784股

  总成本： 29,999,995.20元

  账面价值：30,019,603.04元

  总成本占基金资产净值的比例：0.5500%

  账面价值占基金资金净值的比例：0.5504%

  锁定期：12个月（自2015年6月22日至2016年6月23日）

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二○一五年六月二十七日

  工银瑞信基金管理有限公司

  关于旗下基金申购隆基股份

  非公开发行股票的公告

  工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下工银瑞信高端制造股票型证券投资基金（以下简称“工银高端制造基金”）参加了隆基股份（601012）非公开发行股票的认购。

  根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银高端制造基金投资隆基股份非公开发行股票的情况披露如下：

  截止6月25日，工银高端制造基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

  数量： 653，595股

  总成本： 10,000,003.50元

  账面价值：10,006,539.45元

  总成本占基金资产净值的比例： 0.1789%

  账面价值占基金资金净值的比例：0.1790%

  锁定期：12个月（自2015年6月22日至2016年6月23日）

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二○一五年六月二十七日

  工银瑞信基金管理有限公司

  关于旗下基金申购隆基股份

  非公开发行股票的公告

  工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“工银丰盈回报基金”）参加了隆基股份（601012）非公开发行股票的认购。

  根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银丰盈回报基金投资隆基股份非公开发行股票的情况披露如下：

  截止6月25日，工银丰盈回报基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

  数量： 1，960，784股

  总成本： 29,999,995.20元

  账面价值：30,019,603.04元

  总成本占基金资产净值的比例：0.2823%

  账面价值占基金资金净值的比例：0.2825%

  锁定期：12个月（自2015年6月22日至2016年6月23日）

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二○一五年六月二十七日