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融通基金管理有限公司公告(系列)

2015-06-30 来源:证券时报网 作者:

融通基金关于旗下部分基金

新增深圳众禄基金销售有限公司

为销售机构和参加其申(认)购费率

优惠活动的公告

根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与深圳众禄基金销售有限公司(以下简称“深圳众禄”)签署的有关销售协议,自2015年6月30日起深圳众禄新增销售融通基金旗下的融通新能源灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:001471、后端代码:001472)和融通中证军工指数分级证券投资基金(代码:161628)。同时,为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,融通基金经与深圳众禄协商一致,自2015年6月30日起,融通基金旗下部分基金参加深圳众禄最新费率的优惠活动。现将有关优惠活动的事项公告如下:

一、适用投资者范围

通过深圳众禄申(认)购、定投其代销融通基金旗下部分基金的投资者。具体以深圳众禄公告为准。

二、活动内容

自2015年6月30日起,融通基金旗下部分基金参与深圳众禄申((认、定投))购费率优惠活动(只限前端收费模式),活动费率折扣最低至1折,各基金具体折扣费率及费率优惠活动期限以深圳众禄的活动公告为准。上述基金费率标准详见各基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及融通基金发布的最新业务公告。优惠前申(认)购、定投费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

如融通基金新增通过深圳众禄销售的基金,则自该基金在深圳众禄开放申(认)购业务、定投之日起,将同时参与深圳众禄上述费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以深圳众禄活动公告为准,融通基金不再另行公告。

三、特别提示

1、本优惠活动适用于处于正常申(认)购期的基金的前端申(认)购、定投手续费,不包括后端收费模式、基金转换业务的基金手续费。上述费率优惠活动的解释权归深圳众禄所有,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以深圳众禄的安排和规定为准。

2、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

3、上述基金原申购费率标准请参见融通基金网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

四、投资人可通过以下途径咨询详情

1、融通基金管理有限公司

客户服务电话:4008838088(免长途)、0755-26948088

网站:www.rtfund.com

2、深圳众禄基金销售有限公司

客户服务电话:4006-788-887

网站:www.zlfund.cn

五、风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

融通基金管理有限公司

二〇一五年六月三十日

融通基金管理有限公司关于公司

旗下基金所持有的

长期停牌股票估值方法调整的公告

尊敬的基金投资者:

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2015年6月29日起,对旗下基金所持有的长期停牌股票 “天源迪科”(股票代码:300047)、“易联众”(股票代码:300096)、“沃森生物”(股票代码:300142)用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com

客户服务电话:0755-26948088、4008838088

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

融通基金管理有限公司

二〇一五年六月三十日

融通新能源灵活配置混合型证券投资

基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年6月30日

1 公告基本信息

基金名称融通新能源灵活配置混合型证券投资基金
基金简称融通新能源灵活配置混合
基金主代码001471
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015年6月29日
基金管理人名称融通基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《融通新能源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《融通新能源灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2015] 1063号
基金募集期间2015年6月18日至2015年6月24日
验资机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期2015年6月26日
募集有效认购总户数(单位:户)44,382
募集期间净认购金额(单位:人民币元)3,963,579,845.42
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)508,883.85
募集份额(单位:份)有效认购份额3,963,579,845.42
利息结转的份额508,883.85
合计3,964,088,729.27
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)20,176.40
占基金总份额比例0.001%
其中:募集期间基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理认购本基金情况认购的基金份额总量的数量区间0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2015年6月29日

注:本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。

3 其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(http://www.rtfund.com)或400-883-8088(免长途话费)或0755-26948088查询交易确认情况。

(2)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理本基金的申购、赎回业务,在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

融通基金管理有限公司

二○一五年六月三十日

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