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东方基金管理有限责任公司公告（系列） 2015-06-30 来源：证券时报网 作者：
东方永润18个月定期开放债券型 证券投资基金封闭期内周净值公告 估值日期：2015-06-29 公告送出日期：2015-06-30 | 基金名称 | 东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金 | | 基金简称 | 东方永润18个月定期开放债券 | | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | | 基金管理人代码 | 50390000 | | 基金主代码 | 001160 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20100000 | | 基金资产净值（单位：人民币元） | 619,084,620.44 | | 下属各类别基金的基金简称 | 东方永润债券A类 | 东方永润债券C类 | | 下属各类别基金的交易代码 | 001160 | 001161 | | 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） | 339,462,334.73 | 279,622,285.71 | | 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元 | 1.0083 | 1.0077 |
注：本基金基金合同于2015年5月4日生效。 东方基金管理有限责任公司 2015年6月30日 东方新思路灵活配置混合型 证券投资基金封闭期内周净值公告 估值日期：2015-06-29 公告送出日期：2015-06-30 | 基金名称 | 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 | | 基金简称 | 东方新思路灵活配置混合 | | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | | 基金管理人代码 | 50390000 | | 基金主代码 | 001384 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20100000 | | 基金资产净值（单位：人民币元） | 1,239,202,109.39 | | 下属各类别基金的基金简称 | 东方新思路灵活配置混合A | 东方新思路灵活配置混合C | | 下属各类别基金的交易代码 | 001384 | 001385 | | 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） | 741,938,530.37 | 497,263,579.02 | | 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元 | 0.9979 | 0.9978 |
注：本基金基金合同于2015年6月25日生效。 东方基金管理有限责任公司 2015年6月30日 东方赢家保本混合型 证券投资基金封闭期内周净值公告 估值日期： 2015-06-29 公告送出日期：2015-06-30 | 基金名称 | 东方赢家保本混合型证券投资基金 | | 基金简称 | 东方赢家保本混合 | | 基金主代码 | 001317 | | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | | 基金管理人代码 | 50390000 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20100000 | | 基金资产净值（单位：人民币元） | 524,813,148.53 | | 基金份额净值（单位：人民币元） | 0.9942 |
注：本基金基金合同于2015年6月12日生效。 东方基金管理有限责任公司 2015年6月30日
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