证券时报多媒体数字报

德邦基金管理有限公司

关于调整旗下基金所持

“秦禾集团”股票估值方法的公告

鉴于“嘉禾集团”股票（股票代码：000732）因正在筹划员工持股计划相关事项停牌，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【2008】38号）及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定，德邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理，经与基金托管行协商一致，自2015年6月29日起，对本公司旗下基金所持“嘉禾集团”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

德邦基金管理有限公司网站：www.dbfund.com.cn

客户服务电话：400-821-7788

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

德邦基金管理有限公司

2015年6月30日

关于德邦鑫星价值基金在直销渠道

参加申购业务、定期定额申购业务、

基金转换业务费率优惠活动的公告

为了更好地满足投资者的理财需求，德邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2015年6月30日起，本公司旗下德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金(基金代码“001412”，简称：“德邦鑫星价值”)在直销渠道参加申购业务、定期定额申购业务、基金转换业务费率优惠活动，现将有关事项公告如下：

一、关于申购及定期定额申购优惠活动

1、活动时间

自2015年6月30日起，暂停或截止时间本公司将另行公告。

2、适用投资者范围

通过本公司直销渠道（含本公司直销网上交易和直销手机交易）申购和定期定额申购德邦鑫星价值的个人投资者。

3、适用支付渠道及优惠措施

注：单笔申购或定期定额申购500万元及以上的金额不参与本次费率优惠活动。

二、关于基金转换费率优惠活动

1、活动时间

自2015年6月30日起，暂停或截止时间本公司将另行公告。

2、适用投资者范围

通过本公司直销渠道（含本公司直销柜台、直销网上交易和直销手机交易）进行基金转换的个人投资者。

3、适用基金范围

德邦德利货币市场基金（A类基金代码：“000300”、B类基金代码：“000301”）转换转出至德邦鑫星价值（基金代码：“001412”）。

4、转换费用构成及优惠措施

基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费构成。活动期间，免收申购补差费。

三、重要提示

1、投资者进行直销网上交易或手机交易前，应认真阅读德邦鑫星价值的基金合同、招募说明书、安全提示及相关业务规则或通知等文件；

2、本公告的解释权归本公司所有。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、本公司网址：http://www.dbfund.com.cn

2、本公司客服中心电话：400-821-7788（免长途费）

3、本公司客服信箱：service@dbfund.com.cn

特此公告。

德邦基金管理有限公司

二〇一五年六月三十日