证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人: 振华石油控股有限公司（简称"振华石油"）

  ● 本次担保金额为1000万元人民币，累计为其提供担保金额为5400万元人民币。

  ● 本次担保无反担保

  ● 截止本公告日,本公司无对外逾期担保。

  一、担保情况概述

  根据本公司于2014年4月30日发布的《大连港股份有限公司关于对外提供反担保的公告》（公告编号：临2014-021"），为支持大连北方油品储运有限公司（简称"北方油品"，本公司持股20%）的业务发展，北方油品第一大股东振华石油为北方油品的5000万元人民币流动资金贷款提供全额连带责任担保，北方油品其它股东按持股比例为其提供反担保（连带责任担保），其中，本公司担保金额为1000万元。

  北方油品上述流动资金贷款于2015年6月5日到期，因经营需要，北方油品申请按照原借款方式继续办理流动资金贷款，期限1年，由振华石油提供连带责任保证担保，其余股东按出资比例提供反担保。

  为支持北方油品的业务发展，经本公司第四届董事会2015年第6次会议审议,通过了《关于为北方油品储运公司提供反担保的议案》, 同意按持股比例继续为该公司5000万元流动资金贷款提供反担保（该公司第一大股东振华石油为其提供全额连带责任担保），本公司提供反担保的金额为1000万元人民币，保证期间为主合同有效期及自主合同确定的借款到期日之次日起两年。

  根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的有关规定，本次为振华石油提供反担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称： 振华石油控股有限公司

  注册地点：北京市丰台区科学城星火路10号B座605号

  法定代表人： 刘一江

  注册资本：150000万元人民币

  经营范围：石油产业的投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售原油、燃料油（不含零售）。

  主要财务状况：

  截至2014年12月31日, 振华石油经审计的资产总额为3027282.68万元人民币，负债总额1477610.41万元人民币（其中：贷款总额628182.90万元人民币，流动负债总额679149.27万元人民币），净资产1549672.27万元人民币，2014年度营业收入实现11705223.51万元人民币，净利润388110.17万元人民币。

  截至2015年3月31日, 振华石油未经审计的资产总额为2947642万元人民币，负债总额1307517万元人民币（其中：贷款总额585148万元人民币，流动负债总额476415万元人民币），净资产1640125万元人民币，2015年1-3月营业收入实现2328943万元人民币，净利润87875万元人民币。

  与本公司的关联关系或其他关系：本公司之联营企业股东方。

  三、反担保协议主要内容

  担保方式：连带责任保证。

  担保金额：1000万元人民币。

  担保期限：主合同有效期及自主合同确定的借款到期日之次日起两年。

  四、董事会意见

  因生产经营需要，北方油品向中国兵器工业集团所属兵工财务有限责任公司申请5000万元人民币的流动资金贷款，振华石油为北方油品上述贷款提供担保，本公司按持股比例为振华石油提供1000万元人民币的反担保，保证期间为主合同有效期及自主合同确定的借款到期日之次日起两年。

  公司董事认为，本次反担保事项属于正常的企业经济行为，有利于促进公司油品业务的发展。此次反担保不会给本公司带来重大的财务风险，不会损害本公司的利益，与会董事一致同意上述反担保事项。

  五、独立董事意见

  北方油品虽为本公司持股20%的参股公司，但该公司从事的油品业务对本公司油品板块吞吐量及港口物流收入的增长具有积极作用。从风险共担、利益共享的联合投资经营角度，该公司第一大股东为其提供全额连带责任担保，本公司按照持股比例相应提供反担保符合公司各方股东利益，且此次继续为北方油品提供反担保，不会增加本公司目前担保额度。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，连同本次担保，本公司及控股子公司的对外担保总额为5400万元人民币，其中，公司对子公司提供的累计担保总额为0万元人民币，上述数额分别占本公司最近一期经审计净资产的比例为0.36%、0%，无逾期担保。

  七、备查文件

  1、被担保人最近一期的财务报表（截至2015年3月31日）

  2、被担保人营业执照复印件

  特此公告。

  大连港股份有限公司董事会

  2015年6月29日