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证券时报网络版郑重声明

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博时基金管理有限公司公告(系列)

2015-06-30 来源:证券时报网 作者:

博时基金管理有限公司

关于旗下基金持有的

长期停牌股票调整估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2015年6月29日起对本公司旗下基金所持有”华东医药”(股票代码000963)采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

在"华东医药"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2015年6月30日

博时基金管理有限公司

关于旗下基金持有的

长期停牌股票调整估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2015年6月29日起对本公司旗下基金所持有”依米康”(股票代码300249)采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

在"依米康"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2015年6月30日

关于博时新起点灵活配置混合型

证券投资基金开通直销网上交易

定期投资业务和对直销网上投资者

交易费率优惠的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,方便投资者通过互联网(含移动互联网)投资博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“博时新起点混合”),本公司决定于2015年6月30日起开通博时新起点混合基金(基金代码:A类:001424)直销网上交易定期投资业务,,并对开立有博时直销交易账户、且通过博时直销网上交易系统(含手机交易系统、移动版交易系统)申购博时新起点混合(基金代码:A类001424 ,C类001425)的投资者实行优惠费率。

现将有关事项公告如下:

一、关于直销定期投资业务

直销定期投资业务包括定期定投业务、定期转换业务和定期赎回转申购业务。

直销网上交易定期定投业务适用投资者为使用本公司已经公告开通了定期定投业务的银行卡或支付账户开立有博时直销交易账户、且已开通博时直销网上交易业务的个人投资者。上述投资者在签署委托扣款协议后,即可通过本公司网上交易系统办理博时新起点混合基金的定期定投业务。

直销网上交易定期转换和定期赎回转申购业务适用投资者为开立有本公司直销交易账户、且已开通本公司直销网上交易业务的个人投资者。

博时新起点混合基金(基金代码:A类:001424)开通的直销定期投资业务有定期定投及定期转换业务。

二、关于优惠费率和适用业务范围

1、对开立有博时直销交易账户、且通过直销网上交易办理博时新起点混合基金(基金代码:A类:001424,C类001425)申购、转换业务的优惠费率以本公司2010年3月15日公告的《博时基金管理有限公司关于调整直销网上交易优惠费率的公告》和随后关于新增博时直销网上交易所支持银行卡、支付账户的网上交易优惠费率公告为准。

2、对开立有博时直销交易账户、且通过直销网上交易办理博时新起点混合基金(基金代码:A类:001424)定期投资业务的优惠费率以本公司2010年3月15日公告的《博时基金管理有限公司关于调整直销网上交易优惠费率的公告》和随后关于新增博时直销网上交易所支持银行卡、支付账户的网上交易优惠费率公告为准。

3、对直销网上投资者通过汇款支付方式办理博时博时新起点混合基金(基金代码:A类:001424,C类001425)申购业务的优惠费率以本公司2013年11月21日公告的《博时基金管理有限公司关于对投资者通过汇款方式购买基金实施申购费率优惠的公告》为准。

4、对直销网上投资者通过博时货币基金转换博时新起点混合基金(基金代码:A类:001424,C类001425)的优惠费率以本公司2015年1月23日公告的《关于博时基金管理有限公司直销网上交易货币市场基金转换为其他开放式基金申购费补差优惠的公告》为准。

4、本公司今后若对网上交易的业务范围和优惠费率进行调整,将及时公告。

三、重要提示

1、 开通直销网上交易定期投资业务详情请参阅《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》(详见本公司网站);

2、 开通网上交易业务详情请参阅《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》(详见本公司网站);

3、 个人投资者通过汇款支付方式购买由本公司募集并管理的开放式基金详情请参阅《博时基金管理有限公司直销个人投资者汇款交易业务规则》(详见本公司网站);

4、 机构投资者通过直销网上交易方式购买由本公司募集并管理的开放式基金详情请参阅本公司于2010年5月10日公告的《关于开通机构直销网上交易业务和费率优惠的公告》。

5、 本公司直销网上交易系统(博时快e通)网址为trade.bosera.com,博时移动版交易系统网址为m.bosera.com,博时手机交易系统网址为wap.bosera.com。

6、 本公告的解释权归本公司所有;

7、 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读相关的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、本公司网址:www.bosera.com

2、博时一线通:95105568(免长途费)

博时基金管理有限公司

2015年6月30日

博时黄金交易型开放式证券投资基金

I类场外份额分红公告

公告送出日期:2015年6月30日

1、公告基本信息

基金名称博时黄金交易型开放式证券投资基金
基金简称博时黄金ETF
基金主代码159937
基金合同生效日2014年8月13日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》、《博时黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2015年6月26日
有关年度分红次数的说明本次分红为2015年度第32次分红
下属分级基金的基金简称博时黄金ETF I类场外份额
下属分级基金的交易代码000930
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元 )

2.3529

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)

-11,119,415.04

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)-
本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)0.0010

注:本基金I类场外份额每10份基金份额发放红利0.0010元人民币。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2015年7月2日
除息日2015年7月2日
现金红利发放日-
分红对象权益登记日登记在册的本基金I类场外份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所得的基金份额计算基准为2015年7月2日的基金份额净值。红利再投资所得的基金份额于2015年7月3日登记到投资者对应的交易账户中。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明投资者通过红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

(1)支付宝(中国)网络技术有限公司网站前置的博时基金网上直销自助式前台销售的博时黄金ETF的I类场外份额的分红方式均为红利再投。

(2)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2015年6月30日

博时基金管理有限公司

关于博时新起点灵活配置混合型

证券投资基金参加部分银行费率

优惠活动的公告

为了答谢广大投资人对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)、一路财富(北京)信息科技有限公司(以下简称“一路财富”)协商一致,博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001424;C类001425,以下简称“本基金”) 参加上述代销机构的费率优惠活动。

一、代销机构费率优惠活动

1、 中国银行

自2015年6月30日(含)起,投资者通过中国银行网上银行申购博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001424;C类001425),享有申购费率优惠。优惠方式为:原申购费率高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后费率如低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。活动结束时间另行公告。

自2015年6月30日(含)起,投资者采用基金“定期定额”方式通过中国银行申购博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001424)(含柜台和新版网银),享有申购费率优惠。优惠方式为:原申购费率高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于或等于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行。活动结束时间另行公告。

自2015年6月30日(含)起,投资者通过中国银行手机银行申购博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001424;C类001425),享有申购费率优惠。优惠方式为:原申购费率高于0.6%的,申购费率按6折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.6),优惠后费率如低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。活动结束时间另行公告。

2、 一路财富

自2015年6月30日(含)起,投资者通过一路财富网上交易系统办理博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001424;C类001425)的申购业务,享受如下优惠:原申购费率高于0.6%的,按4折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行。

自2015年6月30日(含)起,投资者通过一路财富网上交易系统办理博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001424)的定期定额申购业务,享受如下优惠:原申购费率高于0.6%的,按4折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行。

二、特别提示

1、各代销机构优惠活动的解释权归该代销机构所有。

2、优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以各代销机构规定为准。如上述优惠活动调整,我司及各代销机构将另行公告相关内容。

3、投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件及本公司的风险提示。

三、咨询方式

1、 博时基金管理有限公司

博时一线通:95105568(免长途话费)

网址:www.bosera.com

2、 中国银行

客服电话:95566

网址:www.boc.cn

3、 一路财富

客服电话:400-001-1566

网址:www.yilucaifu.com

博时基金管理有限公司

2015年6月30日

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