证券时报多媒体数字报

  证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2015-078

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行现

  金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》的规定，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“齐翔腾达”）于2015 年7月5日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置资金进行现金管理，单次使用额度不超过3个亿。在3亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起六个月内。

  募集资金闲置的原因主要是根据目前募投项目的投资进度，短期内将有部分募集资金暂时闲置。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：

  一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]261号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司 (以下简称“公司”)于2014年4月18日向社会公开发行了1,240万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额1,240,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为1,240,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为1,218,088,000.00元。募集资金情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字(2014)第110ZA0097号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设“45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目”。

  公司发行可转换公司债券募集资金投向如下：

  单位：万元

  ■

  二、募集资金额使用与存放情况

  1、募集项目投资实施情况

  公司于2014 年4 月28 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，致同会计师事务所对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了致同专字（2014）第110ZA1578号《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。截至2015年3 月31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为227,441,716.93元，公司已于2014 年4 月28 日第三届董事会二次会议审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金227,441,716.93元，具体情况如下：

  ■

  2、募集资金的存放情况

  根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。截至2015年6月30日止，募集资金存储情况如下：

  单位：元

  ■

  3、募集资金闲置的主要原因

  公司根据募投项目投资建设情况，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

  三、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

  根据《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过六个月）低风险保本型银行理财产品。

  具体情况如下：

  1、理财产品品种：为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过六个月）的低风险保本型银行理财产品，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。公司确定被委托方与本公司不存在关联关系，投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30 号—风险投资》的规定。

  2、决议有效期：自董事会决议通过之日起六个月内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。

  3、购买额度：公司使用闲置募集资金进行现金管理单次使用金额不超过人民币3亿元，在3亿元额度内，资金可以循环使用。

  4、实施方式：在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财的非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

  5、信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在年度定期报告中予以披露。

  四、投资风险及风险管控

  公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。该类理财产品投资风险较低，但受宏观经济波动和金融市场变化的影响，其实际收益难以预期。针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

  1、严格执行公司《委托理财管理制度》对公司委托理财遵循的基本原则、审批权限及执行程序、核算管理、风险控制和信息披露的制度性规定；

  2、公司董事会指派公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务负责人发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失；

  3、公司委托理财情况由公司内部审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；

  4、公司独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

  5、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

  五、前次现金管理情况

  单位：万元

  ■

  六、独立董事、监事会及保荐机构意见

  1、独立董事意见：

  公司单次使用募集资金不超过3亿元额度进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规。同意公司单次使用闲置募集资金不超过3亿元额度进行现金管理，期限不超过6个月。

  2、监事会意见

  在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司单次使用不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限不超过6个月。该3亿元额度可滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

  3、保荐机构意见

  齐翔腾达在确保公司募投项目建设和资金安全的前提下，使用不超过3亿元额度闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  同时，齐翔腾达已根据相关法律法规的要求建立了相关的内部控制制度以控制投资风险，并履行了相应的内部决策程序，公司独立董事、监事会亦发表了明确同意的独立意见。

  综上，保荐机构对齐翔腾达使用部分闲置募集资金不超过3亿元进行现金管理事项无异议。

  七、备查文件

  1.董事会决议；

  2.独立董事意见；

  3.监事会意见；

  4.保荐机构意见。

  特此公告。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  董事会

  2015年7月7日

  证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2015-079

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  关于变更证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”） 证券事务代表祝振茂先生因工作调整，辞去公司证券事务代表职务，任职期未持有公司股票。公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司于 2015年7 月5 日召开的三届董事会第十一次会议审议通过《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任姜能成先生（个人简历附后）为公司证券事务代表。

  通讯方式：

  电话：0533-7547782

  传真：0533-7547782

  电子邮箱：jsf724@163.com

  通讯地址：山东省淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦

  邮政编码：255400

  特此公告。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

  2015 年7 月 6日

  附件：

  姜能成先生个人简历

  姜能成，男，1985年6月出生，本科学历。2009年9月进入本公司工作。2011年7月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2015-080

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于2015年7月2日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2015年7月5日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：

  1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

  同意公司使用3亿元募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月。

  2、关于更换证券事务代表的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

  特此公告。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  2015年7月7日

  证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2015-081

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司第三届监事会第八次会议于2015年7月5日以通讯方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席尹伟令先生主持。经与会监事审议，做出如下决议：

  审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司单次使用不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限不超过6个月。该3亿元额度可滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

  特此公告。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  2015年7月7日