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招商基金管理有限公司公告（系列） 2015-07-07 来源：证券时报网 作者：
根据《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当招商国证生物医药指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商国证生物医药B份额（场内简称：生物药B，交易代码：150272）的基金份额参考净值达到0.250元后，本基金招商国证生物医药份额（场内简称：生物医药，基金代码：161726）、招商国证生物医药A份额（场内简称：生物药A，交易代码：150271）及招商国证生物医药B份额将进行不定期份额折算。 由于近期A股市场波动较大，截至2015年7月6日，招商国证生物医药B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值，因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商国证生物医药B份额近期的参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。 针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下： 一、 招商国证生物医药A份额、招商国证生物医药B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，招商国证生物医药A份额、招商国证生物医药B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。 二、 招商国证生物医药B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，招商国证生物医药B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。 三、 由于触发折算阀值当日，招商国证生物医药B份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日招商国证生物医药B份额的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。 四、 招商国证生物医药A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后招商国证生物医药A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的招商国证生物医药A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商国证生物医药A份额与较高风险收益特征的招商国证生物医药份额的情况，因此招商国证生物医药A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。 本基金管理人的其他重要提示： 一、若本基金发生上述不定期份额折算情形，按照基金合同规定的方法折算后本基金招商国证生物医药份额、招商国证生物医药A份额及招商国证生物医药B份额的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量招商国证生物医药A份额、招商国证生物医药B份额和场内招商国证生物医药份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。 二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商国证生物医药A份额与招商国证生物医药B份额的上市交易和招商国证生物医药份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商国证生物医药指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400-887-9555（免长途话费）。 三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 特此公告。
招商基金管理有限公司 2015年7月7日
招商基金管理有限公司关于 招商丰利灵活配置混合型证券 投资基金开展赎回费率优惠活动的 公告 为更好地向投资者提供投资理财服务，根据相关法律法规和基金合同有关基金赎回费率调整的规定，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对通过本公司各地直销中心及网上直销交易平台交易账户持有招商丰利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），并通过上述渠道申请赎回的投资者进行赎回费率优惠。具体安排如下： 一、适用基金 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000679） 二、适用渠道 招商基金官网交易平台 交易网站：www.cmfchina.com 交易电话：400-887-9555（免长途话费） 电话：（0755）83195018 传真：（0755）83199059 联系人：李涛 招商基金华东机构理财中心 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦1601室 电话：（021）58796636 联系人： 王雷 招商基金华南机构理财中心 地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话：（0755）83190452 联系人：刘刚 招商基金养老金及华北机构理财中心 地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西侧207-219单元 电话：（010）66290540 联系人：刘超 招商基金直销交易服务联系方式 地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心 电话：（0755）83196359 83196358 传真：（0755）83196360 备用传真：（0755）83199266 联系人：贺军莉 本次优惠活动暂不适用本基金其他销售渠道。 三、优惠时间 自2015年7月7日至2016年7月7日。 四、费率优惠情况 优惠活动期间，凡通过本公司直销中心及网上直销交易平台申请赎回的投资者，在赎回时，赎回费享有如下优惠： ■ （注：1月为30天，1年指365天，2年为730天，依此类推） 优惠后的赎回费将100%归入基金资产，此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。本次活动只适用于通过本公司各地直销中心及网上直销交易平台赎回的投资者，不适用于基金份额的转换转出业务。 五、重要提示 1、本公告的最终解释权归招商基金管理有限公司所有。 2、投资者可通过以下途径咨询详情： 招商基金管理有限公司 客户服务电话：400-887-9555 网址：www.cmfchina.com 3、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，投资有风险，投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的销售文件。 特此公告。 招商基金管理有限公司 二〇一五年七月七日 招商基金管理有限公司关于 旗下基金估值变更的公告 招商基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下基金所持有的平潭发展（000592）、江山化工（002061）、爱施德（002416）、建发股份（600153）、炼石有色（000697）、长春燃气（600333）和隆鑫通用（603766）分别于2015年6月30日、2015年6月5日、2015年5月5日、2015年6月29日、2015年5月18日、2015年5月29日和2015年7月3日起停牌。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2008]38号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自2015年7月6日起，对旗下证券投资基金（除上证消费80交易型开放式指数证券投资基金外）所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。同时，对上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费80交易型开放式指数证券投资基金，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值。同时，对上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费80交易型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额净值进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。 特此公告并提示。 招商基金管理有限公司 2015年7月7日
招商基金管理有限公司关于公司、 高管及基金经理投资旗下基金 相关事宜的公告 招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，拟于近期申购/认购公司旗下偏股型基金。现将相关事宜公告如下： 一、公司将出资不低于5000万元固有资金申购/认购旗下偏股型基金，并承诺持有上述基金至少1年以上。 二、公司每位高级管理人员将出资不低于50万元，高管团队出资总额不低于500万元申购/认购旗下偏股型基金，并承诺至少持有1年以上。 三、公司将把握市场机遇，近期募集完毕的招商国企改革基金、招商移动互联网基金等新基金及其他偏股型基金将根据基金合同的规定积极稳妥地建仓及买入股票。 四、公司基金投资和研究部门负责人、全体基金经理及所有员工将积极申购/认购旗下偏股型基金。其中，基金投资和研究部门负责人投资本公司管理的基金以及基金经理投资自己管理的基金的，承诺至少持有1年以上。 公司自有资金及公司员工将重点投入公司管理的以下偏股型基金： ■ 五、公司将打开前期限购的偏股型基金，为投资者提供更多选择。 招商基金对中国资本市场的未来充满信心。本公司将积极作为，继续履行“受人之托、代人理财”职责，坚持长期投资、理性投资、齐心协力维护资本市场稳定。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2015年7月7日
招商基金管理有限公司关于招商丰盛 稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 开展赎回费率优惠活动的公告 为更好地向投资者提供投资理财服务，根据相关法律法规和基金合同有关基金赎回费率调整的规定，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对通过本公司各地直销中心及网上直销交易平台交易账户持有招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），并通过上述渠道申请赎回的投资者进行赎回费率优惠。具体安排如下： 一、适用基金 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000530） 二、适用渠道 招商基金官网交易平台 交易网站：www.cmfchina.com 交易电话：400-887-9555（免长途话费） 电话：（0755）83195018 传真：（0755）83199059 联系人：李涛 招商基金华东机构理财中心 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦1601室 电话：（021）58796636 联系人： 王雷 招商基金华南机构理财中心 地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话：（0755）83190452 联系人：刘刚 招商基金养老金及华北机构理财中心 地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西侧207-219单元 电话：（010）66290540 联系人：刘超 招商基金直销交易服务联系方式 地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心 电话：（0755）83196359 83196358 传真：（0755）83196360 备用传真：（0755）83199266 联系人：贺军莉 本次优惠活动暂不适用本基金其他销售渠道。 三、优惠时间 自2015年7月7日至2016年7月7日。 四、费率优惠情况 优惠活动期间，凡通过本公司直销中心及网上直销交易平台申请赎回的投资者，在赎回时，赎回费享有如下优惠： ■ （注：1月为30天，1年指365天，2年为730天，依此类推） 优惠后的赎回费将100%归入基金资产，此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。本次活动只适用于通过本公司各地直销中心及网上直销交易平台赎回的投资者，不适用于基金份额的转换转出业务。 五、重要提示 1、本公告的最终解释权归招商基金管理有限公司所有。 2、投资者可通过以下途径咨询详情： 招商基金管理有限公司 客户服务电话：400-887-9555 网址：www.cmfchina.com 3、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，投资有风险，投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的销售文件。 特此公告。 招商基金管理有限公司 二〇一五年七月七日 本版导读：
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2015年7月7日
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