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泰达宏利基金管理有限公司公告(系列)

2015-07-07 来源:证券时报网 作者:

关于高级管理人员投资旗下基金相关事宜的

公告

泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“公司”) 管理层高级管理人员基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,拟于近期申购公司旗下偏股型基金。现将相关事宜公告如下:

一、公司管理层高级管理人员每人将出资50万元申购旗下偏股型基金,并承诺至少持有1年以上。

二、公司将把握市场机遇,加快偏股型基金的申报和发行。目前公司已上报多只偏股型基金产品,待获得批准后将尽快发行。

三、公司鼓励员工申购下列偏股型基金:

序号基金产品名称基金产品代码
1泰达宏利价值优化型成长类行业基金162201
2泰达宏利价值优化型周期类行业基金162202
3泰达宏利价值优化型稳定类行业基金162203
4泰达宏利行业精选股票型证券投资基金162204
5泰达宏利风险预算混合型证券投资基金162205
6泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)162207
7泰达宏利首选企业股票型证券投资基金162208
8泰达宏利市值优选股票型证券投资基金162209
9泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金162211
10泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金162212
11泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金162213
12泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金162214
13泰达宏利中证500指数分级股票型证券投资基金162216
14泰达宏利中证500指数分级股票型证券投资基金-泰达500A150053
15泰达宏利中证500指数分级股票型证券投资基金-泰达500B150054
16泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金229002
17泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金000828

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2015年7月6日

泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的

公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年7月6日起对旗下基金所持有的湖北广电(股票代码:000665)、伟星股份(股票代码:002003)、道明光学(股票代码:002632)、新海宜(股票代码:002089)、刚泰控股(股票代码:600687)、隆鑫通用(股票代码:603766)采用“指数收益法”予以估值。在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2015年7月7日

泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利红利先锋股票型证券投资

基金分红公告

公告送出日期:2015年7月7日

1 公告基本信息

基金名称泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金
基金简称泰达宏利红利先锋股票
基金主代码162212
基金合同生效日2009年12月3日
基金管理人名称泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日2015年6月30日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)2.022
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)372,897,599.22
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)37,289,759.92
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)1.1000
有关年度分红次数的说明本次分红为2015年第3次分红

注:-

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2015年7月9日
除息日-2015年7月9日
现金红利发放日2015年7月10日
分红对象权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2015年7月9日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司于2015年7月10日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2015年7月13日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》, 基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注:-

3 其他需要提示的事项

1) 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2) 本基金默认的分红方式为现金方式。

3) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2015年7月9日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点,或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

4) 冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

5) 权益登记日之前(含2015年7月9日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

6)红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。

7) 由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到分红确认书,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。

8) 咨询办法

(1)建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、浦发银行、中信银行、平安银行、东莞银行、宁波银行、渤海银行、华夏银行、北京银行、天津银行、温州银行、独立基金销售机构及各大券商等机构的代销网点。

(2)泰达宏利基金管理有限公司客户服务热线:400-698-8888(免长话费)或010-66555662。

(3)泰达宏利基金管理有限公司网站http://www.mfcteda.com

泰达宏利基金管理有限公司

2015年7月7日

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