证券时报多媒体数字报

  证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2015-052

  浙江海利得新材料股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议的

  公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2015年7月3日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2015年7月8日上午9点30分以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表决通过了以下议案：

  以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  具体内容：根据募集资金投资项目建设进度安排和资金投入计划，募集资金会短期内出现部分闲置。在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下，提高公司暂时闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，增加公司收益，降低财务成本。公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。本次公司设定的使用闲置募集资金购买理财产品的最高额度为5000万元人民币，时间不超过2016年6月30日，可滚动投资保本型银行理财产品。

  根据《公司章程》、《深交所股票上市规则》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次使用合计不超过人民币5000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品未超过公司最近一期经审计净资产的50%，且不属于关联交易，无需提交股东大会审议，自公司董事会审议通过后予以执行。

  公司独立董事发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见以及《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文（公告编号 2015-054详见 2015年7月 9日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》，供投资者查阅。

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司董事会

  2015年7月9日

  证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2015-053

  浙江海利得新材料股份有限公司

  第五届监事会第十八次会议决议的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2015年7月3日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2015年7月8日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席熊初珍主持，经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  监事会认为：公司使用最高额度不超过 5000万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，降低财务成本，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过5000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，时间不超过2016年6月30日，可滚动投资保本型银行理财产品事项。

  《关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》全文（公告编号：2015-054）详见 2015 年7月9日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》，供投资者查阅。

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司监事会

  2015年7月9日

  证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2015-054

  浙江海利得新材料股份有限公司

  关于使用暂时闲置募集资金进行现金

  管理的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置的募集资金5000万元人民币进行现金管理，时间不超过2016年6月30日，可滚动使用，董事会授权公司管理层具体实施相关理财产品事宜，由公司总经理签署相关法律文件。具体内容如下：

  一、募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额及专户管理情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］193 号文《关于核准浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2011年3月11日非公开发行48,387,000股，每股发行价格18.60元，募集资金总额899,998,200.00元，扣除发行费用17,358,387.00元后，募集资金净额为882,639,813.00元。以上募集资金净额到位情况已由天健会计师事务所有限公司审验确认，并出具了天健验[2011]86号《验资报告》。

  为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等文件的规定，公司、中国建设银行股份有限公司海宁支行，中国工商银行股份有限公司海宁支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

  2、募集资金使用情况

  ■

  注：年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目，该项目投资总额为110,000万元，其中固定资产投资总额为90,000万元，流动资金投资总额为20,000万元。

  3、暂时闲置的募集资金情况

  ■

  4、募集资金使用情况

  2011年3月31日第四届董事会第六次会议已以11,993.76万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,993.76万元。

  2011年4月18日， 2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币43,800万元。目前该补充资金已到期，公司已于2011年10月18日前全部归还至募集资金专用账户。

  2011年11月4日， 2011年第五次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币43,800万元。目前该补充资金已到期，公司已于2012年5月3日全部归还至募集资金专用账户。

  2012年5月21日， 2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币38,000万元。该笔募集资金补充流动资金已经到期，并于2012年11月22日全部归还至募集资金专用账户。

  2013年3月4日，第四届第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。使用部分闲置募集资金暂时现金管理投资保本型银行理财产品，总额不超过人民币3亿元.该理财产品于2013年12月17日到期并全部归还至募集资金专用账户。

  2013年12月26日，第五届第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。使用部分闲置募集资金暂时现金管理投资保本型银行理财产品，总额不超过人民币3.1亿元.该理财产品于2014年12月22日到期并全部归还至募集资金专用账户。

  2014年12月29日，第五届第十六次会议审议通过了：1、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，使用部分闲置募集资金暂时现金管理投资保本型银行理财产品，总额不超过人民币1.5亿元.该理财产品分别于2015年4月8日和2015年6月29日到期并全部归还至募集资金专用账户；2、《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币8,000万元，使用期限为自董事会批准之日起的12个月。

  二、本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的情况

  本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金不超过5000万元进行现金管理，购买银行保本理财产品事项，具体情况如下：

  （一）投资额度

  公司使用不超过5000万元的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，时间不超过2016年6月30日。

  （二）投资品种

  为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过6个月）的低风险保本型银行理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。

  公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。

  （三）决议有效期

  自董事会审议通过之日起至2016年6月30日止有效。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

  （四）实施方式

  在额度范围内公司董事会授权公司管理层具体实施相关理财产品事宜，由公司总经理签署相关法律文件。

  根据《公司章程》、《深交所股票上市规则》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次使用合计不超过人民币5000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品未超过公司最近一期经审计净资产的50%，且不属于关联交易，无需提交股东大会审议，自公司董事会审议通过后予以执行。

  三、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响

  （一）投资目的：在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，降低财务成本。

  （二）存在的风险分析及拟采取的风险控制措施

  1、投资风险

  （1）金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品的购买。

  （2）相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）公司将严格遵守审慎投资原则，理财产品的购买期限不超过6个月，购买保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

  （2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由总经理签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

  （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

  3、对公司日常经营的影响

  （1）公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

  （2）通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，增加公司的投资收益，减少公司的财务成本。

  四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  1、截至公告日，公司在过去十二个月内存在使用闲置募集资金进行现金管理投资理财产品的情况：

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  2、截至公告日，公司在过去十二个月内存在用自有资金购买理财产品的情况：

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  五、审批程序

  1、董事会审议情况

  2015年7月8日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，全体董事对《关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》进行了审议，一致同意公司使用暂时闲置的募集资金5000万元人民币进行现金管理投资保本型银行理财产品事项。

  2、监事会审议情况

  2015年7月8日，公司召开第五届监事会第十八次会议，全体监事对《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》进行了审议，一致同意公司使用暂时闲置的募集资金5000万元人民币进行现金管理投资保本型银行理财产品事项。

  3、公司独立董事意见

  公司独立董事经过认真审核，发表独立意见：同意公司使用最暂时闲置的募集资金5000万元人民币进行现金管理投资保本型银行理财产品事项。

  4、保荐机构意见

  公司保荐机构经过认真审核，发表核查意见：同意公司本次使用暂时闲置的募集资金购买投资理财产品事项。

  六、其他重要事项

  本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司的经营业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将关注投资进展情况，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

  2、公司第五届监事会第十八次会议决议；

  3、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

  4、广发证券股份有限公司关于浙江海利得新材料股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司董事会

  2015年7月9日